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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
65.3
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6554
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.22亿元
环比 156.86%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。披露的行业配置数据条目不足,无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 19% | 40.3% | 0.57 | 34.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 14.55%
满1年
93.0%
平均收益 35.10%
满2年
100.0%
平均收益 70.14%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.96% | -1.72% | -- | 506/5562 |
| 近3月 | -9.04% | -8.14% | 28.55% | 2948/5453 |
| 近6月 | -0.45% | -0.60% | 34.46% | 3099/5220 |
| 近1年 | 24.53% | 0.84% | 34.46% | 981/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.54% | 41.84% | 34.46% | 1433/5637 |
| 今年以来 | 11.25% | -1.95% | 34.46% | 1691/5638 |
| 2025 | 43.04% | 17.66% | 16.72% | 1287/5118 |
| 2024 | 4.03% | 14.69% | -- | 2136/4533 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.8% · 债券 6.6% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 同飞股份 | 300990 | 机械设备 | 10.27% | 1.89% |
| 阳光电源 |
| 300274 |
| 电力设备 |
| 9.87% |
| 新增 |
| 飞龙股份 | 002536 | 汽车 | 9.67% | 1.04% |
| 大连电瓷 | 002606 | 电力设备 | 9.64% | 1.94% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 9.24% | 新增 |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 9.23% | 0.73% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 8.60% | 0.23% |
| 特锐德 | 300001 | 电力设备 | 8.41% | 1.29% |
| 四方股份 | 601126 | 电力设备 | 7.65% | 1.34% |
| 望变电气 | 603191 | 电力设备 | 5.12% | 3.24% |