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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
78.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
72.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6220
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4649 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +25.1%
当前偏离锚值 +10.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.92亿元
环比 45.30%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| ST天际 | 1,848.6 | 16.95% |
| 望变电气 | 1,584.93 | 14.53% |
| 白云电器 | 1,539.69 | 14.12% |
| 德业股份 | 1,491.59 | 13.68% |
| 金盘科技 | 1,480.55 | 13.58% |
| 大连电瓷 | 1,407.5 | 12.91% |
| 飞龙股份 | 1,371.55 | 12.58% |
| 同飞股份 | 1,354.72 | 12.42% |
| 海科新源 | 1,277.98 | 11.72% |
| 阳光电源 | 1,147.84 | 10.53% |
| 天赐材料 | 1,142.53 | 10.48% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6.61% | 754.86 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 19% | 40.3% | 0.55 | 34.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 14.09%
满1年
93.0%
平均收益 34.10%
满2年
100.0%
平均收益 67.39%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.91% | -1.72% | -- | 518/5562 |
| 近3月 | -9.18% | -8.14% | 28.60% | 2977/5453 |
| 近6月 | -0.75% | -0.60% | 34.54% | 3153/5220 |
| 近1年 | 23.79% | 0.84% | 34.54% | 1021/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.20% | 41.84% | 34.54% | 1483/5637 |
| 今年以来 | 10.77% | -1.95% | 34.54% | 1738/5638 |
| 2025 | 42.19% | 17.66% | 16.76% | 1356/5118 |
| 2024 | 2.98% | 14.69% | -- | 2346/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 6.6% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 同飞股份 | 300990 | 机械设备 | 10.27% | 1.89% |
| 阳光电源 |
| 锦浪科技 |
| 1,133.5 |
| 10.39% |
| 艾罗能源 | 1,128.28 | 10.35% |
| 特锐德 | 1,057.02 | 9.69% |
| 联泓新科 | 687.04 | 6.30% |
| 荣旗科技 | 628.73 | 5.77% |
| 科华数据 | 615.93 | 5.65% |
| 海鸥股份 | 567.99 | 5.21% |
| 阿特斯 | 516.88 | 4.74% |
| 四方股份 | 455.39 | 4.18% |
| 新安股份 | 412.57 | 3.78% |
| 科士达 | 226.05 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天赐材料 | 1,876.98 | 17.21% |
| 白云电器 | 1,525.03 | 13.98% |
| 海科新源 | 1,514.64 | 13.89% |
| 阿特斯 | 1,366.12 | 12.53% |
| ST天际 | 1,348.15 | 12.36% |
| 同飞股份 | 1,162.91 | 10.66% |
| 金盘科技 | 1,133.37 | 10.39% |
| 飞龙股份 | 1,051.9 | 9.65% |
| 科士达 | 1,008.1 | 9.24% |
| 四方股份 | 912.52 | 8.37% |
| 艾罗能源 | 858.84 | 7.88% |
| 思源电气 | 704.75 | 6.46% |
| 盛新锂能 | 690.13 | 6.33% |
| 荣旗科技 | 681.65 | 6.25% |
| 新宙邦 | 614.46 | 5.63% |
| 联泓新科 | 608.54 | 5.58% |
| 海亮股份 | 598.89 | 5.49% |
| 科华数据 | 554.05 | 5.08% |
| 珠海冠宇 | 529.65 | 4.86% |
| 望变电气 | 529.44 | 4.85% |
| 湖南裕能 | 469.98 | 4.31% |
| 新安股份 | 423.26 | 3.88% |
| 恩捷股份 | 371.15 | 3.40% |
| 大连电瓷 | 318.44 | 2.92% |
| 德业股份 | 309.98 | 2.84% |
| 阳光电源 | 303.29 | 2.78% |
| 海目星 | 285.36 | 2.62% |
| 特锐德 | 249.5 | 2.29% |
| 星云股份 | 218.7 | 2.01% |
| 300274 |
| 电力设备 |
| 9.87% |
| 新增 |
| 飞龙股份 | 002536 | 汽车 | 9.67% | 1.04% |
| 大连电瓷 | 002606 | 电力设备 | 9.64% | 1.94% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 9.24% | 新增 |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 9.23% | 0.73% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 8.60% | 0.23% |
| 特锐德 | 300001 | 电力设备 | 8.41% | 1.29% |
| 四方股份 | 601126 | 电力设备 | 7.65% | 1.34% |
| 望变电气 | 603191 | 电力设备 | 5.12% | 3.24% |