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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-21 至 2026-09-21 · 394个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
3.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
6.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
35.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
19.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9324
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.2%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0710 · 低位区间 -6.3% · 高位区间 +12.1%
当前偏离锚值 -12.9%
2025-01-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 8.93%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 豪能股份 | 72.94 | 3.89% |
| 优必选 | 50.55 | 2.70% |
| 宏润建设 | 47.05 | 2.51% |
| 中芯国际 | 17.19 | 0.92% |
| 科博达 | 16.77 | 0.89% |
| 恒立液压 | 8.32 | 0.44% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 35% | 29.0% | -0.99 | 33.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 6.05%
满1年
67.0%
平均收益 6.39%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.32% | -1.72% | -- | 5380/5565 |
| 近3月 | -15.79% | -8.14% | 21.48% | 4000/5459 |
| 近6月 | -12.60% | -0.60% | 24.14% | 4765/5222 |
| 近1年 | -27.24% | 0.84% | 33.68% | 4667/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.76% | 18.45% | 33.68% | 4326/5643 |
| 今年以来 | -23.80% | -1.95% | 31.34% | 5472/5644 |
| 2025 | 22.37% | 17.66% | -- | 3051/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.2% · 债券 --% · 现金 18.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 奥比中光 | 688322 | -- | 8.36% | 3.38% |
| 科达利 |
| 002850 |
| 电力设备 |
| 7.48% |
| 0.15% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 6.73% | 0.50% |
| 杰克科技 | 603337 | 机械设备 | 4.68% | 0.43% |
| 芯动联科 | 688582 | -- | 4.68% | 0.39% |
| 瑞芯微 | 603893 | 电子 | 4.59% | 0.74% |
| 美湖股份 | 603319 | 汽车 | 4.33% | 0.24% |
| 恒帅股份 | 300969 | 汽车 | 3.98% | 0.13% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.07% | 新增 |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 2.87% | 1.04% |