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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-19 至 2026-09-21 · 443个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
23.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
30.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
22.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0891
+0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1134 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +11.9%
当前偏离锚值 -2.2%
2024-09-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -0.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.90% | 1,113.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.67% | 86.62 |
| 金融业 | 5.00% | 76.36 |
| 批发和零售业 | 3.81% | 58.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南方航空 | 193.36 | 10.98% |
| 航发动力 | 185.42 | 10.53% |
| 环旭电子 | 169.28 | 9.61% |
| 永兴材料 | 149.35 | 8.48% |
| 烽火通信 | 141.08 | 8.01% |
| 盛新锂能 | 128.57 | 7.30% |
| 赣锋锂业 | 119.44 | 6.78% |
| 中芯国际 | 117.43 | 6.67% |
| 中国铝业 | 115.05 | 6.53% |
| 盈峰环境 | 111.7 | 6.34% |
| 汇成股份 | 107 | 6.07% |
| 广联达 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.98% | 30.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 15% | 35.8% | -0.22 | 46.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 4.73%
满1年
76.0%
平均收益 11.40%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 11.86% | -1.72% | -- | 10/5565 |
| 近3月 | -9.84% | -8.14% | 38.13% | 3134/5459 |
| 近6月 | -9.29% | -0.60% | 40.30% | 4374/5222 |
| 近1年 | -6.49% | 0.84% | 46.07% | 3669/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.91% | 42.04% | 46.07% | 3242/5643 |
| 今年以来 | -6.81% | -1.95% | 46.07% | 4312/5644 |
| 2025 | 19.01% | 17.66% | 22.61% | 3426/5118 |
| 2024 | -1.80% | 14.69% | -- | 3228/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 2.0% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.56% | 新增 |
| 盈峰环境 |
| 97.12 |
| 5.51% |
| 天齐锂业 | 94.67 | 5.37% |
| 石基信息 | 93.67 | 5.32% |
| 融捷股份 | 83.46 | 4.74% |
| 平安银行 | 80.85 | 4.59% |
| 中国船舶 | 80.11 | 4.55% |
| 中国平安 | 78.31 | 4.45% |
| 中控技术 | 78.37 | 4.45% |
| 恒逸石化 | 78.14 | 4.44% |
| 潞安环能 | 73.19 | 4.15% |
| 华秦科技 | 73.15 | 4.15% |
| 雅化集团 | 71.86 | 4.08% |
| 航发科技 | 68.78 | 3.90% |
| 江顺科技 | 67.74 | 3.85% |
| 大中矿业 | 66.9 | 3.80% |
| 君正集团 | 65.85 | 3.74% |
| TCL科技 | 65.27 | 3.70% |
| 国城矿业 | 65.01 | 3.69% |
| 中国东航 | 64.07 | 3.64% |
| 广汇能源 | 64.14 | 3.64% |
| 桐昆股份 | 63.74 | 3.62% |
| 仙鹤股份 | 63.24 | 3.59% |
| 德恩精工 | 62.1 | 3.53% |
| 安科瑞 | 61.52 | 3.49% |
| 圣邦股份 | 60.86 | 3.45% |
| 容知日新 | 60.25 | 3.42% |
| 北化股份 | 59.28 | 3.36% |
| 捷顺科技 | 58.85 | 3.34% |
| 卓易信息 | 58.24 | 3.31% |
| 坤恒顺维 | 54.89 | 3.12% |
| 火炬电子 | 54.79 | 3.11% |
| 雅创电子 | 54.22 | 3.08% |
| 山煤国际 | 52.68 | 2.99% |
| 燕东微 | 52.65 | 2.99% |
| 江特电机 | 51.64 | 2.93% |
| 东华能源 | 51.08 | 2.90% |
| 万华化学 | 50.46 | 2.86% |
| 海博思创 | 50.36 | 2.86% |
| 深圳燃气 | 50.07 | 2.84% |
| 药明康德 | 47.9 | 2.72% |
| 梦网科技 | 47.82 | 2.71% |
| 远东股份 | 47.62 | 2.70% |
| 芯原股份 | 45.74 | 2.60% |
| 国科微 | 45.44 | 2.58% |
| 真爱美家 | 45.3 | 2.57% |
| 大秦铁路 | 45.14 | 2.56% |
| 菲沃泰 | 43.63 | 2.48% |
| 兴森科技 | 43.36 | 2.46% |
| 昊华能源 | 43.35 | 2.46% |
| 花园生物 | 41.56 | 2.36% |
| 瑞松科技 | 40.88 | 2.32% |
| 淮北矿业 | 40.53 | 2.30% |
| 华通线缆 | 38.97 | 2.21% |
| 优利德 | 37.51 | 2.13% |
| 英科医疗 | 36.57 | 2.08% |
| 江苏索普 | 36.49 | 2.07% |
| 长芯博创 | 36.15 | 2.05% |
| 新洁能 | 36.2 | 2.05% |
| 中国移动 | 35.27 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南方航空 | 254.99 | 14.47% |
| 税友股份 | 213.67 | 12.13% |
| 中国铝业 | 212.16 | 12.04% |
| 航发动力 | 201.36 | 11.43% |
| 烽火通信 | 159.79 | 9.07% |
| 华虹宏力 | 157.86 | 8.96% |
| 盛新锂能 | 144.17 | 8.18% |
| 环旭电子 | 143.21 | 8.13% |
| 卓易信息 | 132.22 | 7.51% |
| 中国东航 | 123.03 | 6.98% |
| 赣锋锂业 | 121.66 | 6.91% |
| 新强联 | 113.71 | 6.45% |
| 汇成股份 | 111.6 | 6.34% |
| 融捷股份 | 106.09 | 6.02% |
| 石基信息 | 101.44 | 5.76% |
| 世纪华通 | 100.06 | 5.68% |
| 永兴材料 | 94.23 | 5.35% |
| 中国平安 | 93.04 | 5.28% |
| 广联达 | 92.71 | 5.26% |
| 天齐锂业 | 89.11 | 5.06% |
| 江顺科技 | 83.72 | 4.75% |
| 潞安环能 | 79.06 | 4.49% |
| 航发科技 | 78.23 | 4.44% |
| 国城矿业 | 77.79 | 4.42% |
| 中孚实业 | 77.15 | 4.38% |
| 中国船舶 | 76.5 | 4.34% |
| 雅化集团 | 73.76 | 4.19% |
| 大中矿业 | 72.26 | 4.10% |
| 中控技术 | 69.88 | 3.97% |
| 燕东微 | 67.03 | 3.80% |
| 恒逸石化 | 65.65 | 3.73% |
| 浪潮信息 | 65.33 | 3.71% |
| 汉得信息 | 64.73 | 3.67% |
| 中国国航 | 61.21 | 3.47% |
| 华秦科技 | 58.95 | 3.35% |
| 远东股份 | 58.6 | 3.33% |
| 神火股份 | 57.96 | 3.29% |
| 桐昆股份 | 57.95 | 3.29% |
| 捷顺科技 | 57.66 | 3.27% |
| 万华化学 | 57.58 | 3.27% |
| 君正集团 | 56.31 | 3.20% |
| 盐湖股份 | 56.22 | 3.19% |
| 广汇能源 | 55.9 | 3.17% |
| 北化股份 | 55.76 | 3.16% |
| 安科瑞 | 55.52 | 3.15% |
| 开普云 | 54 | 3.07% |
| 容知日新 | 52.41 | 2.98% |
| 南山铝业 | 51.7 | 2.93% |
| 山煤国际 | 50.91 | 2.89% |
| 火炬电子 | 50.43 | 2.86% |
| 药明康德 | 47.25 | 2.68% |
| 芯原股份 | 46.44 | 2.64% |
| 深圳燃气 | 46.23 | 2.62% |
| 德恩精工 | 46.04 | 2.61% |
| 鹏辉能源 | 44.95 | 2.55% |
| 昊华能源 | 44.94 | 2.55% |
| 坤恒顺维 | 44.85 | 2.55% |
| 英科医疗 | 44.63 | 2.53% |
| 大秦铁路 | 43.91 | 2.49% |
| 梦网科技 | 43.63 | 2.48% |
| 瑞松科技 | 41.98 | 2.38% |
| 江特电机 | 40.96 | 2.33% |
| 淮北矿业 | 41.09 | 2.33% |
| 盛达资源 | 40.67 | 2.31% |
| 华通线缆 | 39.91 | 2.27% |
| 真爱美家 | 38.37 | 2.18% |
| 东华能源 | 38.05 | 2.16% |
| TCL科技 | 37.72 | 2.14% |
| 华友钴业 | 36.55 | 2.08% |
| 天华新能 | 35.41 | 2.01% |
| 000967 |
| 环保 |
| 5.65% |
| 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 5.07% | 新增 |
| 仙鹤股份 | 603733 | 轻工制造 | 3.92% | 新增 |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 3.92% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 3.84% | 新增 |
| 雅创电子 | 301099 | 电子 | 3.81% | 新增 |
| 永兴材料 | 002756 | 有色金属 | 3.52% | 2.66% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.40% | 新增 |
| 卓易信息 | 688258 | -- | 3.21% | 0.65% |