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基金诊断
金信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2163
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 693145.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.14% | 3,853.64 |
| 制造业 | 25.19% | 1,669.74 |
| 批发和零售业 | 3.94% | 261.17 |
| 综合 | 2.42% | 160.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大位科技 | 1,333.49 | 160.66% |
| 润建股份 | 1,302.88 | 156.98% |
| 宏景科技 | 1,279.42 | 154.15% |
| 有方科技 | 1,157.28 | 139.43% |
| 协创数据 | 1,091.43 | 131.50% |
| 首都在线 | 833.08 | 100.37% |
| 数据港 | 787.71 | 94.91% |
| 利通电子 | 743.53 | 89.58% |
| 东阳光 | 728.45 | 87.77% |
| 科华数据 | 725 | 87.35% |
| 行云科技 | 714.89 | 86.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 15% | 44.0% | -0.01 | 32.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 12.66%
满1年
99.0%
平均收益 25.88%
满2年
100.0%
平均收益 58.30%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.33% | -1.72% | -- | 1966/2116 |
| 近3月 | -20.60% | -8.14% | 27.96% | 1873/2099 |
| 近6月 | -0.97% | -0.60% | 32.80% | 1430/2098 |
| 近1年 | 1.00% | 0.84% | 32.80% | 1439/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.07% | 35.61% | 32.80% | 1425/2120 |
| 今年以来 | 6.57% | -1.95% | 32.80% | 804/2120 |
| 2025 | 20.70% | 17.66% | 13.65% | 1085/2142 |
| 2024 | 6.43% | 14.69% | 24.32% | 785/2138 |
| 2023 | 1.59% | -11.38% | -- | 282/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 5.6% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 润建股份 | 002929 | 通信 | 9.86% | 新增 |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 9.70% |
| 光环新网 |
| 658.98 |
| 79.40% |
| 美利云 | 637.41 | 76.80% |
| 奥飞数据 | 551.67 | 66.47% |
| 铜牛信息 | 433.39 | 52.22% |
| 中控技术 | 423.63 | 51.04% |
| 东方国信 | 417.14 | 50.26% |
| 赛意信息 | 321.09 | 38.69% |
| 智微智能 | 313.17 | 37.73% |
| 盈峰环境 | 289.51 | 34.88% |
| 中文在线 | 250.71 | 30.21% |
| 豫能控股 | 247.41 | 29.81% |
| 中恒电气 | 245.92 | 29.63% |
| 云天励飞 | 228.15 | 27.49% |
| 网宿科技 | 225.89 | 27.22% |
| 优刻得 | 212.97 | 25.66% |
| 润泽科技 | 198.47 | 23.91% |
| 航天电器 | 175.48 | 21.14% |
| 芯原股份 | 154.19 | 18.58% |
| 寒武纪 | 131.08 | 15.79% |
| 炬光科技 | 119.8 | 14.43% |
| 青云科技 | 108.31 | 13.05% |
| 卓易信息 | 103.73 | 12.50% |
| 蓝色光标 | 103.55 | 12.48% |
| 弘信电子 | 100 | 12.05% |
| 立昂技术 | 96.53 | 11.63% |
| 信息发展 | 88.46 | 10.66% |
| 美年健康 | 87.81 | 10.58% |
| 云赛智联 | 74.6 | 8.99% |
| 沐曦股份 | 73.56 | 8.86% |
| 深信服 | 73.06 | 8.80% |
| 灿芯股份 | 72.42 | 8.73% |
| 嘉和美康 | 64.22 | 7.74% |
| 汉朔科技 | 63.27 | 7.62% |
| 华丰科技 | 54.92 | 6.62% |
| 德才股份 | 53.88 | 6.49% |
| 星环科技 | 52.72 | 6.35% |
| 索辰科技 | 51.13 | 6.16% |
| 龙芯中科 | 51.08 | 6.15% |
| 兴森科技 | 49.1 | 5.92% |
| 光迅科技 | 48.43 | 5.84% |
| 三六零 | 48.04 | 5.79% |
| 合合信息 | 47.81 | 5.76% |
| 澜起科技 | 46.34 | 5.58% |
| 鼎捷数智 | 46.06 | 5.55% |
| 托普云农 | 42.09 | 5.07% |
| 长光华芯 | 42 | 5.06% |
| 鸿富瀚 | 41.16 | 4.96% |
| 泛微网络 | 40.6 | 4.89% |
| 石基信息 | 38.57 | 4.65% |
| 大族数控 | 38.02 | 4.58% |
| 彩讯股份 | 36.87 | 4.44% |
| 摩尔线程 | 36.69 | 4.42% |
| 岩山科技 | 34.34 | 4.14% |
| 科大讯飞 | 32.44 | 3.91% |
| 税友股份 | 32.43 | 3.91% |
| 晶科科技 | 29.35 | 3.54% |
| 九安医疗 | 28.14 | 3.39% |
| 致远互联 | 27.63 | 3.33% |
| 汉得信息 | 27.51 | 3.31% |
| 福昕软件 | 27.48 | 3.31% |
| 康众医疗 | 27.43 | 3.30% |
| 光云科技 | 26.22 | 3.16% |
| 天地在线 | 26.06 | 3.14% |
| 盛科通信 | 25.66 | 3.09% |
| 视觉中国 | 25.62 | 3.09% |
| 金山办公 | 23.14 | 2.79% |
| 杰创智能 | 22.52 | 2.71% |
| 万兴科技 | 21.19 | 2.55% |
| 小商品城 | 18.52 | 2.23% |
| 易点天下 | 18.18 | 2.19% |
| 真爱美家 | 17.49 | 2.11% |
| 智飞生物 | 17.12 | 2.06% |
| 申菱环境 | 16.64 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏景科技 | 1,074.18 | 129.42% |
| 有方科技 | 992.65 | 119.60% |
| 数据港 | 673.96 | 81.20% |
| 利通电子 | 637.18 | 76.77% |
| 大位科技 | 622.57 | 75.01% |
| 协创数据 | 596.79 | 71.90% |
| 行云科技 | 588.44 | 70.90% |
| 东阳光 | 555.1 | 66.88% |
| 润建股份 | 532.76 | 64.19% |
| 美利云 | 469.92 | 56.62% |
| 科华数据 | 380.29 | 45.82% |
| 中恒电气 | 331.74 | 39.97% |
| 首都在线 | 310.52 | 37.41% |
| 铜牛信息 | 307.95 | 37.10% |
| 盈峰环境 | 268.63 | 32.37% |
| 中文在线 | 235.14 | 28.33% |
| 豫能控股 | 229.94 | 27.70% |
| 优刻得 | 226.16 | 27.25% |
| 奥飞数据 | 222.62 | 26.82% |
| 云天励飞 | 203.28 | 24.49% |
| 网宿科技 | 196.08 | 23.62% |
| 润泽科技 | 187.84 | 22.63% |
| 寒武纪 | 186.28 | 22.44% |
| 航天电器 | 166.11 | 20.01% |
| 东方国信 | 135.76 | 16.36% |
| 中控技术 | 128.37 | 15.47% |
| 炬光科技 | 105.97 | 12.77% |
| 卓易信息 | 100.62 | 12.12% |
| 蓝色光标 | 100.35 | 12.09% |
| 立昂技术 | 96.78 | 11.66% |
| 弘信电子 | 88.98 | 10.72% |
| 青云科技 | 84.26 | 10.15% |
| 小商品城 | 82.03 | 9.88% |
| 有友食品 | 78.26 | 9.43% |
| 美年健康 | 77.6 | 9.35% |
| 信息发展 | 75.73 | 9.12% |
| 中宠股份 | 71.67 | 8.63% |
| 沐曦股份 | 69.29 | 8.35% |
| 赛意信息 | 67.26 | 8.10% |
| 众兴菌业 | 66.74 | 8.04% |
| 芯原股份 | 64.63 | 7.79% |
| 云赛智联 | 61.86 | 7.45% |
| 灿芯股份 | 61.19 | 7.37% |
| 德才股份 | 56.61 | 6.82% |
| 索辰科技 | 56.44 | 6.80% |
| 西麦食品 | 55.72 | 6.71% |
| 华丰科技 | 55.49 | 6.69% |
| 深信服 | 53.86 | 6.49% |
| 光迅科技 | 53.49 | 6.45% |
| 汉朔科技 | 53.35 | 6.43% |
| 嘉和美康 | 51.83 | 6.25% |
| 澜起科技 | 48.4 | 5.83% |
| 兴森科技 | 48.19 | 5.81% |
| 乖宝宠物 | 47.39 | 5.71% |
| 创源股份 | 46.84 | 5.64% |
| 鼎捷数智 | 45.42 | 5.47% |
| 合合信息 | 44.68 | 5.38% |
| 三六零 | 43.29 | 5.22% |
| 佩蒂股份 | 43.14 | 5.20% |
| 龙芯中科 | 42.3 | 5.10% |
| 鸿富瀚 | 40.95 | 4.93% |
| 长光华芯 | 39.8 | 4.80% |
| 大族数控 | 39.72 | 4.79% |
| 潮宏基 | 39.15 | 4.72% |
| 泛微网络 | 38.68 | 4.66% |
| 依依股份 | 38.31 | 4.62% |
| 彩讯股份 | 38.37 | 4.62% |
| 摩尔线程 | 37.44 | 4.51% |
| 石基信息 | 36.63 | 4.41% |
| 光环新网 | 34.64 | 4.17% |
| 裕太微 | 34.63 | 4.17% |
| 托普云农 | 33.2 | 4.00% |
| 源飞宠物 | 32.36 | 3.90% |
| 星环科技 | 31.1 | 3.75% |
| 科大讯飞 | 30.45 | 3.67% |
| 九安医疗 | 30.27 | 3.65% |
| 晶科科技 | 29.9 | 3.60% |
| 税友股份 | 29.19 | 3.52% |
| 康众医疗 | 28.8 | 3.47% |
| 岩山科技 | 27.63 | 3.33% |
| 天地在线 | 26.53 | 3.20% |
| 盛科通信 | 26.5 | 3.19% |
| 致远互联 | 26.48 | 3.19% |
| 福昕软件 | 26.28 | 3.17% |
| 光云科技 | 25.5 | 3.07% |
| 三七互娱 | 23.92 | 2.88% |
| 视觉中国 | 22.39 | 2.70% |
| 汉得信息 | 22.33 | 2.69% |
| 金山办公 | 21.67 | 2.61% |
| 中国中免 | 19.08 | 2.30% |
| 万兴科技 | 18.66 | 2.25% |
| 杰创智能 | 18.61 | 2.24% |
| 智飞生物 | 17.65 | 2.13% |
| 易点天下 | 17.32 | 2.09% |
| 纳睿雷达 | 17.05 | 2.05% |
| 2.59% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 9.64% | 新增 |
| 大位科技 | 600589 | 计算机 | 7.49% | 0.47% |
| 光环新网 | 300383 | 通信 | 6.77% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 5.94% | 新增 |
| 利通电子 | 603629 | 电子 | 5.38% | 新增 |
| 科华数据 | 002335 | 电力设备 | 5.29% | 0.35% |
| 智微智能 | 001339 | 计算机 | 4.88% | 新增 |
| 首都在线 | 300846 | 计算机 | 4.73% | 0.56% |