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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3598
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 9.01%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26北京银行CD045 | 112612045 | 1.92% | 158,790.93 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 1.20% | 99,791.15 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.20% | 99,782.01 |
| 26南京银行CD014 | 112690682 | 1.20% | 99,502.52 |
| 26上海银行CD079 | 112616079 | 1.20% | 99,283.69 |
| 26宁波银行CD211 | 112697486 | 1.20% | 99,296.29 |
| 26北京银行CD025 | 112612025 | 1.19% | 98,937.8 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.19% | 98,921.51 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 0.96% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 102/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 99/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 84/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.12% | 0.00% | 56/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.53% | 36.89% | 0.00% | 794/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -2.64% | 0.00% | 52/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 57/947 |
| 2024 | 1.89% | 14.69% | -- | 230/911 |
十大持仓
| 79,396.11 |
| 25农发31 | 250431 | 0.92% | 75,913.99 |