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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5752
+1.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 34.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.65% | 5,455.41 |
| 批发和零售业 | 6.69% | 476.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.96% | 424.31 |
| 金融业 | 3.81% | 271.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英科医疗 | 404.94 | 9.99% |
| 大参林 | 404.69 | 9.99% |
| 博实结 | 399.68 | 9.86% |
| 科达制造 | 396.42 | 9.78% |
| 嘉元科技 | 394.42 | 9.73% |
| 三全食品 | 392.41 | 9.68% |
| 南华期货 | 390.48 | 9.64% |
| 天味食品 | 387.49 | 9.56% |
| 渤海租赁 | 382.87 | 9.45% |
| 国药一致 | 381.28 | 9.41% |
| 藏格矿业 | 380.96 | 9.40% |
| 佛燃能源 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.96% | 281.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 67% | 26.1% | 0.84 | 17.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 21.09%
满1年
100.0%
平均收益 52.25%
满2年
100.0%
平均收益 120.05%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.72% | -- | 2327/5562 |
| 近3月 | -10.27% | -8.14% | 16.99% | 3150/5453 |
| 近6月 | 3.01% | -0.60% | 16.99% | 2524/5220 |
| 近1年 | 23.51% | 0.84% | 16.99% | 1032/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 126.09% | 38.52% | 18.58% | 791/5637 |
| 今年以来 | 17.90% | -1.95% | 16.99% | 1179/5638 |
| 2025 | 56.94% | 17.66% | 15.59% | 642/5118 |
| 2024 | 22.19% | 14.69% | -- | 231/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 4.0% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 7.79% |
| 380.71 |
| 9.40% |
| 思瑞浦 | 380.2 | 9.38% |
| 富特科技 | 374.44 | 9.24% |
| 中泰股份 | 367.04 | 9.06% |
| 雅化集团 | 363.22 | 8.96% |
| 中天科技 | 362.17 | 8.94% |
| 华友钴业 | 361.14 | 8.91% |
| 拓荆科技 | 360.84 | 8.91% |
| 潮宏基 | 359.01 | 8.86% |
| 华凯易佰 | 358.36 | 8.84% |
| 伊利股份 | 354.3 | 8.74% |
| 帝科股份 | 351.89 | 8.68% |
| 安井食品 | 351.57 | 8.68% |
| 桐昆股份 | 350.3 | 8.65% |
| 众兴菌业 | 348.39 | 8.60% |
| 万辰集团 | 342.98 | 8.46% |
| 东方盛虹 | 341.76 | 8.43% |
| 三环集团 | 339.52 | 8.38% |
| 源杰科技 | 338.62 | 8.36% |
| 思源电气 | 338.05 | 8.34% |
| 中际旭创 | 337.52 | 8.33% |
| 荣盛石化 | 335.73 | 8.29% |
| 宝丰能源 | 325.54 | 8.03% |
| 震裕科技 | 321.88 | 7.94% |
| 湖南裕能 | 317.82 | 7.84% |
| 大金重工 | 314.08 | 7.75% |
| 派能科技 | 307.78 | 7.60% |
| 招商轮船 | 260.2 | 6.42% |
| 中熔电气 | 180.85 | 4.46% |
| 大族数控 | 116.29 | 2.87% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湖南裕能 | 483.43 | 11.93% |
| 雅化集团 | 447.24 | 11.04% |
| 震裕科技 | 444.57 | 10.97% |
| 中熔电气 | 434.55 | 10.72% |
| 大金重工 | 415.41 | 10.25% |
| 招商轮船 | 409.92 | 10.12% |
| 大族数控 | 409 | 10.09% |
| 渤海租赁 | 394.05 | 9.73% |
| 藏格矿业 | 393.76 | 9.72% |
| 富特科技 | 393.1 | 9.70% |
| 派能科技 | 382.28 | 9.43% |
| 中钨高新 | 368.3 | 9.09% |
| 国药一致 | 361 | 8.91% |
| 思源电气 | 355.17 | 8.77% |
| 众兴菌业 | 348.54 | 8.60% |
| 华凯易佰 | 341.3 | 8.42% |
| 华友钴业 | 334.58 | 8.26% |
| 佛燃能源 | 322.94 | 7.97% |
| 潮宏基 | 314.84 | 7.77% |
| 帝科股份 | 314.9 | 7.77% |
| 东方铁塔 | 290.5 | 7.17% |
| 科士达 | 285.3 | 7.04% |
| 中泰股份 | 283.43 | 7.00% |
| 厦门钨业 | 280.54 | 6.92% |
| 精工钢构 | 276.91 | 6.83% |
| 盐湖股份 | 269.92 | 6.66% |
| 华新建材 | 267.48 | 6.60% |
| 洛阳钼业 | 261.81 | 6.46% |
| 瑞达期货 | 258.9 | 6.39% |
| 永安期货 | 254.33 | 6.28% |
| 生益科技 | 252.32 | 6.23% |
| 绿联科技 | 248.32 | 6.13% |
| 水星家纺 | 244.95 | 6.05% |
| 厦门象屿 | 230.72 | 5.69% |
| 小商品城 | 219.52 | 5.42% |
| 华能国际 | 216.14 | 5.33% |
| 新强联 | 206.26 | 5.09% |
| 阳光电源 | 189.58 | 4.68% |
| 三环集团 | 97.28 | 2.40% |
| 中天科技 | 96.41 | 2.38% |
| 拓荆科技 | 94.47 | 2.33% |
| 思瑞浦 | 85.73 | 2.12% |
| 中际旭创 | 81.74 | 2.02% |
| 源杰科技 | 81.36 | 2.01% |
| 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 7.66% | 2.54% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 7.27% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 6.86% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 5.96% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.71% | 1.71% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 5.59% | 新增 |
| 南华期货 | 603093 | 非银金融 | 3.81% | 新增 |
| 三全食品 | 002216 | 食品饮料 | 3.69% | 新增 |
| 大参林 | 603233 | 医药生物 | 3.64% | 新增 |