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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
38.9
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
27.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
28.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
70.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.3%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1444
+2.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1083 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +13.8%
当前偏离锚值 +3.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.07亿元
环比 -0.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.09% | 921.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.76% | 205.84 |
| 批发和零售业 | 6.71% | 93.65 |
| 卫生和社会工作 | 3.36% | 46.84 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信立泰 | 63.57 | 4.69% |
| 药康生物 | 57.3 | 4.23% |
| 甘李药业 | 57.31 | 4.23% |
| 方盛制药 | 57.29 | 4.22% |
| 山外山 | 54.73 | 4.04% |
| 佐力药业 | 54.69 | 4.03% |
| 英科医疗 | 53.97 | 3.98% |
| 通策医疗 | 42.6 | 3.14% |
| 华大智造 | 35.89 | 2.65% |
| 开立医疗 | 34.74 | 2.56% |
| 特宝生物 | 34.45 | 2.54% |
| 金域医学 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 70% | 23.2% | -0.28 | 18.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 6.97%
满1年
84.0%
平均收益 18.17%
满2年
100.0%
平均收益 34.25%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.67% | -1.72% | -- | 3571/5562 |
| 近3月 | 11.10% | -8.14% | 11.38% | 294/5453 |
| 近6月 | 5.56% | -0.60% | 12.37% | 2159/5220 |
| 近1年 | -4.93% | 0.84% | 18.10% | 3492/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.44% | 38.23% | 25.76% | 2942/5637 |
| 今年以来 | 2.71% | -1.95% | 18.10% | 2771/5638 |
| 2025 | 18.51% | 17.66% | 12.68% | 3480/5118 |
| 2024 | -5.98% | 14.69% | -- | 3713/4533 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 90.9% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 2.55% | 0.42% |
| 海思科 |
| 33.46 |
| 2.47% |
| 奥浦迈 | 31.72 | 2.34% |
| 欧林生物 | 31.44 | 2.32% |
| 康龙化成 | 31.26 | 2.31% |
| 普蕊斯 | 31.16 | 2.30% |
| 华东医药 | 31.08 | 2.29% |
| 艾德生物 | 30.87 | 2.28% |
| 南微医学 | 30.68 | 2.26% |
| 微芯生物 | 30.24 | 2.23% |
| 贝达药业 | 29.83 | 2.20% |
| 亚虹医药 | 29.68 | 2.19% |
| 上海医药 | 29.57 | 2.18% |
| 益丰药房 | 29.44 | 2.17% |
| 三生国健 | 29.31 | 2.16% |
| 东阿阿胶 | 29.1 | 2.15% |
| 迈威生物 | 28.85 | 2.13% |
| 三诺生物 | 28.85 | 2.13% |
| 昭衍新药 | 28.78 | 2.12% |
| 众生药业 | 28.59 | 2.11% |
| 泰格医药 | 28.35 | 2.09% |
| 美年健康 | 28.36 | 2.09% |
| 国邦医药 | 28.31 | 2.09% |
| 澳华内镜 | 28.24 | 2.08% |
| 九洲药业 | 28.19 | 2.08% |
| 心脉医疗 | 28.12 | 2.07% |
| 泽璟制药 | 27.91 | 2.06% |
| 丽珠集团 | 27.79 | 2.05% |
| 华润江中 | 27.86 | 2.05% |
| 敷尔佳 | 27.6 | 2.04% |
| 天士力 | 27.49 | 2.03% |
| 国药一致 | 27.48 | 2.03% |
| 华润三九 | 27.54 | 2.03% |
| 国药股份 | 27.38 | 2.02% |
| 健康元 | 27.34 | 2.02% |
| 奕瑞科技 | 27.23 | 2.01% |
| 爱博医疗 | 27.3 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海泰新光 | 69.92 | 5.16% |
| 心脉医疗 | 59.07 | 4.36% |
| 三诺生物 | 53.35 | 3.93% |
| 众生药业 | 52.84 | 3.90% |
| 奕瑞科技 | 51.16 | 3.77% |
| 欧林生物 | 40.89 | 3.02% |
| 英科医疗 | 35.46 | 2.61% |
| 伟思医疗 | 34.8 | 2.57% |
| 泽璟制药 | 32.84 | 2.42% |
| 贝达药业 | 31.96 | 2.36% |
| 艾迪药业 | 32.06 | 2.36% |
| 山外山 | 31.38 | 2.31% |
| 药康生物 | 30.55 | 2.25% |
| 普蕊斯 | 30.29 | 2.23% |
| 国邦医药 | 30.14 | 2.22% |
| 微芯生物 | 29.86 | 2.20% |
| 金域医学 | 29.64 | 2.19% |
| 奥锐特 | 29.55 | 2.18% |
| 华润江中 | 29.47 | 2.17% |
| 皓元医药 | 29.33 | 2.16% |
| 南微医学 | 29.35 | 2.16% |
| 泰格医药 | 29.2 | 2.15% |
| 艾德生物 | 29.13 | 2.15% |
| 华大智造 | 28.96 | 2.14% |
| 方盛制药 | 28.73 | 2.12% |
| 维力医疗 | 28.61 | 2.11% |
| 羚锐制药 | 28.63 | 2.11% |
| 迪安诊断 | 28.26 | 2.08% |
| 以岭药业 | 27.85 | 2.05% |
| 乐普医疗 | 27.83 | 2.05% |
| 博腾股份 | 27.75 | 2.05% |
| 丽珠集团 | 27.66 | 2.04% |
| 复星医药 | 27.54 | 2.03% |
| 毕得医药 | 27.12 | 2.00% |
| 002653 |
| 医药生物 |
| 2.38% |
| 0.25% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 2.35% | 0.20% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.32% | 0.33% |
| 药康生物 | 688046 | -- | 2.32% | 新增 |
| 三生国健 | 688336 | -- | 2.21% | 新增 |
| 百普赛斯 | 301080 | 医药生物 | 2.20% | 新增 |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 2.14% | 新增 |
| 前沿生物 | 688221 | -- | 2.09% | 0.04% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 2.05% | 0.52% |