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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-03-19 至 2026-09-21 · 596个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
6.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 33%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4925
+1.62%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.5990 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +27.5%
当前偏离锚值 -5.3%
2024-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.63亿元
环比 -34.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.54% | 10,679.6 |
| 制造业 | 38.01% | 7,875.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.64% | 548.01 |
| 卫生和社会工作 | 2.53% | 523.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 士兰微 | 3,819.18 | 8.33% |
| 朗新科技 | 3,573.39 | 7.80% |
| 新相微 | 3,141.03 | 6.85% |
| 金域医学 | 2,945.71 | 6.43% |
| 密尔克卫 | 2,700.69 | 5.89% |
| 中恒电气 | 2,439.04 | 5.32% |
| 人民网 | 2,367.64 | 5.17% |
| 创源股份 | 2,224.77 | 4.85% |
| 珠江股份 | 1,977.76 | 4.32% |
| 壹网壹创 | 1,923.89 | 4.20% |
| 天顺风能 | 1,594.86 | 3.48% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 29% | 30.5% | -0.82 | 36.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 14.73%
满1年
84.0%
平均收益 31.05%
满2年
100.0%
平均收益 57.53%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.75% | -4.62% | -- | 768/5565 |
| 近3月 | -9.03% | -8.79% | 23.19% | 2819/5459 |
| 近6月 | -20.06% | -3.24% | 31.40% | 4986/5222 |
| 近1年 | -23.55% | 0.21% | 36.89% | 4521/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.25% | 25.99% | 36.89% | 1739/5643 |
| 今年以来 | -14.99% | -2.65% | 36.89% | 5033/5644 |
| 2025 | 28.53% | 17.66% | 21.61% | 2504/5118 |
| 2024 | 36.60% | 14.69% | -- | 48/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 9.33% | 4.67% |
| 当虹科技 |
| 宏昌电子 |
| 1,495.28 |
| 3.26% |
| 深信服 | 1,324.06 | 2.89% |
| 中体产业 | 1,217.55 | 2.66% |
| 宝信软件 | 1,173.37 | 2.56% |
| 浪潮信息 | 1,132.46 | 2.47% |
| 英派斯 | 1,130.03 | 2.47% |
| 恺英网络 | 1,129.72 | 2.46% |
| 中储股份 | 1,030.73 | 2.25% |
| 顺网科技 | 931.22 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新相微 | 4,183.46 | 9.13% |
| 宏昌电子 | 3,902.08 | 8.51% |
| 顺网科技 | 3,715.95 | 8.11% |
| 士兰微 | 3,264.51 | 7.12% |
| 恺英网络 | 3,034.73 | 6.62% |
| 朗新科技 | 2,748.13 | 6.00% |
| 和林微纳 | 2,604.35 | 5.68% |
| 中恒电气 | 2,306.23 | 5.03% |
| 密尔克卫 | 2,006.18 | 4.38% |
| 联得装备 | 1,903.65 | 4.15% |
| 久远银海 | 1,865.92 | 4.07% |
| 人民网 | 1,802.43 | 3.93% |
| 超图软件 | 1,778.96 | 3.88% |
| 铂力特 | 1,769.67 | 3.86% |
| 天顺风能 | 1,724.43 | 3.76% |
| 汇顶科技 | 1,651.96 | 3.60% |
| 珠江股份 | 1,637.14 | 3.57% |
| 赛维时代 | 1,633.63 | 3.56% |
| 山东黄金 | 1,622.96 | 3.54% |
| 金域医学 | 1,618.06 | 3.53% |
| 华钰矿业 | 1,563.6 | 3.41% |
| 创源股份 | 1,551.35 | 3.38% |
| 莱克电气 | 1,473.16 | 3.21% |
| 亚信安全 | 1,253.76 | 2.74% |
| 信达证券 | 1,192.17 | 2.60% |
| 数字政通 | 1,183.25 | 2.58% |
| 英派斯 | 1,164.38 | 2.54% |
| 中体产业 | 1,157.67 | 2.53% |
| 佰仁医疗 | 1,161.04 | 2.53% |
| 地纬智能 | 1,143.22 | 2.49% |
| 虹软科技 | 1,125.39 | 2.46% |
| 湖南黄金 | 1,124.65 | 2.45% |
| 思瑞浦 | 1,112.66 | 2.43% |
| 力盛体育 | 1,086.81 | 2.37% |
| 中储股份 | 1,020 | 2.23% |
| 国网信通 | 955.85 | 2.09% |
| 华智数媒 | 944.7 | 2.06% |
| 688039 |
| -- |
| 6.43% |
| 3.08% |
| 莱克电气 | 603355 | 家用电器 | 5.60% | 0.87% |
| 掌阅科技 | 603533 | 传媒 | 5.58% | 1.68% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 4.79% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 4.37% | 新增 |
| 虹软科技 | 688088 | -- | 4.33% | 0.36% |
| 壹网壹创 | 300792 | 商贸零售 | 4.22% | 0.26% |
| 亚信安全 | 688225 | -- | 3.70% | 0.13% |
| 鼎捷数智 | 300378 | 计算机 | 3.43% | 新增 |