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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
70.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
38.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8800
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 37.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.65% | 2,751.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.79% | 253.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39% | 45.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 富临精工 | 114.74 | 3.90% |
| 南网储能 | 110.02 | 3.74% |
| 蓝特光学 | 99.9 | 3.40% |
| 佰维存储 | 95.51 | 3.25% |
| 恩捷股份 | 81.26 | 2.76% |
| 高测股份 | 80.57 | 2.74% |
| 宇晶股份 | 77.62 | 2.64% |
| 中矿资源 | 75.98 | 2.58% |
| 永兴材料 | 73.19 | 2.49% |
| 雅化集团 | 72.81 | 2.47% |
| 天赐材料 | 70.92 | 2.41% |
| 华锐精密 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 38% | 32.7% | 0.43 | 28.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 17.08%
满1年
100.0%
平均收益 38.77%
满2年
100.0%
平均收益 92.21%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.81% | -1.61% | -- | 3006/5562 |
| 近3月 | -19.97% | -10.18% | 28.33% | 4371/5453 |
| 近6月 | 3.68% | -0.49% | 28.33% | 2442/5220 |
| 近1年 | 15.56% | 0.49% | 28.33% | 1411/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 88.00% | 38.99% | 28.33% | 1106/5637 |
| 今年以来 | 12.80% | -1.84% | 28.33% | 1558/5638 |
| 2025 | 34.50% | 17.66% | 14.36% | 1894/5118 |
| 2024 | 23.91% | 14.69% | -- | 185/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.26% | 新增 |
| 芯原股份 |
| 70.01 |
| 2.38% |
| 中国船舶 | 69.43 | 2.36% |
| 高德红外 | 68.41 | 2.33% |
| 北化股份 | 67.34 | 2.29% |
| 中信博 | 67.09 | 2.28% |
| 震裕科技 | 66.61 | 2.26% |
| 江淮汽车 | 66.56 | 2.26% |
| 艾罗能源 | 66.31 | 2.25% |
| 睿创微纳 | 65.61 | 2.23% |
| 思源电气 | 65.4 | 2.22% |
| 国轩高科 | 65.2 | 2.22% |
| 先导智能 | 65.28 | 2.22% |
| 西部超导 | 64.88 | 2.21% |
| 星源材质 | 64.18 | 2.18% |
| 福莱特 | 63.84 | 2.17% |
| 天齐锂业 | 63.5 | 2.16% |
| 科达利 | 63.43 | 2.16% |
| 菲利华 | 63.17 | 2.15% |
| 运达股份 | 62.59 | 2.13% |
| 虹软科技 | 62.3 | 2.12% |
| 大族数控 | 62.2 | 2.11% |
| 泰豪科技 | 61.83 | 2.10% |
| 中国重汽 | 61.49 | 2.09% |
| 大金重工 | 61.57 | 2.09% |
| 中集集团 | 61.06 | 2.08% |
| 科大讯飞 | 61.06 | 2.08% |
| 景旺电子 | 61.23 | 2.08% |
| 英维克 | 60.67 | 2.06% |
| 厦钨新能 | 60.62 | 2.06% |
| 美亚光电 | 60.32 | 2.05% |
| 崇德科技 | 60.3 | 2.05% |
| 聚和材料 | 59.99 | 2.04% |
| 博众精工 | 59.7 | 2.03% |
| 澜起科技 | 59.75 | 2.03% |
| 芯原股份 | 59.75 | 2.03% |
| 盛新锂能 | 59.51 | 2.02% |
| 思特威 | 59.31 | 2.02% |
| 东威科技 | 59.55 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族数控 | 170.59 | 5.80% |
| 华丰科技 | 140.16 | 4.76% |
| 生益科技 | 134.66 | 4.58% |
| 蓝特光学 | 129.28 | 4.39% |
| 思特威 | 122.37 | 4.16% |
| 东山精密 | 113.72 | 3.87% |
| 协创数据 | 113.54 | 3.86% |
| 中钨高新 | 100.69 | 3.42% |
| 鼎泰高科 | 96.71 | 3.29% |
| 华峰测控 | 90.7 | 3.08% |
| 圣晖集成 | 89.98 | 3.06% |
| 天赐材料 | 87.35 | 2.97% |
| 芯原股份 | 85.2 | 2.90% |
| 洁美科技 | 85.06 | 2.89% |
| 宇晶股份 | 84.77 | 2.88% |
| 富临精工 | 82.38 | 2.80% |
| 伟测科技 | 81.98 | 2.79% |
| 绿的谐波 | 81.51 | 2.77% |
| 杰普特 | 80.63 | 2.74% |
| 芯碁微装 | 80.24 | 2.73% |
| 澜起科技 | 79.57 | 2.70% |
| 源杰科技 | 79.09 | 2.69% |
| 厦门钨业 | 77.95 | 2.65% |
| 华锐精密 | 77.55 | 2.64% |
| 金风科技 | 76.59 | 2.60% |
| 拓荆科技 | 75.47 | 2.57% |
| 湖南裕能 | 73.5 | 2.50% |
| 中熔电气 | 71.73 | 2.44% |
| 富特科技 | 71.72 | 2.44% |
| 安孚科技 | 71.51 | 2.43% |
| 兴森科技 | 70.2 | 2.39% |
| 亚太股份 | 69.31 | 2.36% |
| 锦浪科技 | 69.05 | 2.35% |
| 炬光科技 | 68.63 | 2.33% |
| 中际联合 | 66.92 | 2.27% |
| 翱捷科技 | 66.92 | 2.27% |
| 大族激光 | 66.31 | 2.25% |
| 江淮汽车 | 65.87 | 2.24% |
| 菲利华 | 63.73 | 2.17% |
| 绿联科技 | 63.05 | 2.14% |
| 睿创微纳 | 62.73 | 2.13% |
| 西部超导 | 62.72 | 2.13% |
| 宗申动力 | 62.5 | 2.12% |
| 运达股份 | 62.43 | 2.12% |
| 盛美上海 | 61.81 | 2.10% |
| 国轩高科 | 61.58 | 2.09% |
| 中科创达 | 60.77 | 2.07% |
| 当升科技 | 60.92 | 2.07% |
| 移远通信 | 60.87 | 2.07% |
| 日联科技 | 60.84 | 2.07% |
| 生益电子 | 61 | 2.07% |
| 伊戈尔 | 60.55 | 2.06% |
| 永创智能 | 59.86 | 2.03% |
| 新强联 | 59.34 | 2.02% |
| 688521 |
| -- |
| 2.74% |
| 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.74% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 2.70% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.58% | 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 2.53% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.49% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.47% | 0.29% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 2.30% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 2.23% | 新增 |