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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-19 至 2026-09-21 · 567个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
66.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
74.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
77.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6642
+1.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2024-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.36亿元
环比 18.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.30% | 20,860.49 |
| 金融业 | 8.40% | 2,684.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.00% | 1,598.25 |
| 采矿业 | 3.69% | 1,177.93 |
| 批发和零售业 | 1.86% | 594.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.80% | 575.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40% | 446.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% | 406.99 |
| 建筑业 | 0.95% | 304.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 180 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.53% | 170.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 367.76 | 1.48% |
| 潍柴动力 | 307.66 | 1.24% |
| 东山精密 | 264.09 | 1.06% |
| 中国船舶 | 249.57 | 1.01% |
| 胜宏科技 | 246.18 | 0.99% |
| 新易盛 | 237.94 | 0.96% |
| 天孚通信 | 203.25 | 0.82% |
| 兆易创新 | 202.65 | 0.82% |
| 山金国际 | 197.84 | 0.80% |
| 洛阳钼业 | 196.94 | 0.79% |
| 盐湖股份 | 186.27 | 0.75% |
| 紫金矿业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 77% | 20.5% | 0.61 | 16.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
94.0%
平均收益 14.39%
满1年
100.0%
平均收益 33.37%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.32% | -1.72% | -- | 1424/5562 |
| 近3月 | -5.17% | -8.14% | 16.29% | 2336/5453 |
| 近6月 | 6.37% | -0.60% | 16.29% | 2063/5220 |
| 近1年 | 14.03% | 0.84% | 16.29% | 1606/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.42% | 28.06% | 16.29% | 1412/5637 |
| 今年以来 | 8.90% | -1.95% | 16.29% | 1933/5638 |
| 2025 | 32.41% | 17.66% | 9.77% | 2096/5118 |
| 2024 | 15.50% | 14.69% | -- | 591/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 0.0% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.98% | 1.67% |
| 新易盛 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.47% |
| 148.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.35% | 110.87 |
| 房地产业 | 0.34% | 108.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.14% | 43.56 |
| 综合 | 0.06% | 18.79 |
| 教育 | 0.06% | 18.15 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 1.08 |
| 187.3 |
| 0.75% |
| 沪电股份 | 177.29 | 0.71% |
| 宁德时代 | 175.06 | 0.71% |
| 生益科技 | 177.09 | 0.71% |
| 华友钴业 | 172.05 | 0.69% |
| 工业富联 | 170.9 | 0.69% |
| 中微公司 | 172.04 | 0.69% |
| 中国巨石 | 169.61 | 0.68% |
| 立讯精密 | 160.92 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 266.11 | 1.07% |
| 京东方A | 229.82 | 0.93% |
| 生益科技 | 227.84 | 0.92% |
| 东山精密 | 222.36 | 0.90% |
| 宝丰能源 | 221.46 | 0.89% |
| 贵州茅台 | 210.94 | 0.85% |
| 宁德时代 | 206.59 | 0.83% |
| 洛阳钼业 | 192.42 | 0.78% |
| 沪电股份 | 190.4 | 0.77% |
| 胜宏科技 | 183.59 | 0.74% |
| 新易盛 | 184.42 | 0.74% |
| 工业富联 | 182.55 | 0.74% |
| 利通电子 | 180.27 | 0.73% |
| 中煤能源 | 176.14 | 0.71% |
| 中国铝业 | 173.98 | 0.70% |
| 中国平安 | 172.18 | 0.69% |
| TCL科技 | 158.37 | 0.64% |
| 立讯精密 | 156.44 | 0.63% |
| 三一重工 | 151.26 | 0.61% |
| 国泰海通 | 148.44 | 0.60% |
| 300502 |
| 通信 |
| 1.71% |
| 0.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.48% | 0.35% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.25% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.00% | 0.38% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.97% | 0.43% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.90% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.78% | 0.35% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.71% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.69% | 0.02% |