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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-06-04 至 2026-09-22 · 518个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
5.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
14.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.6%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -5.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4320
+2.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生科技）
68.8
温度 32.2/100 · PE分位 42.2% · PB分位 22.1%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.6%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.5193 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +27.3%
当前偏离锚值 -5.7%
2024-06-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.78亿元
环比 -21.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 8,905.47 | 60.88% |
| 税友股份 | 8,223.13 | 56.22% |
| 合合信息 | 8,060.36 | 55.10% |
| 汉得信息 | 7,857.98 | 53.72% |
| 深信服 | 7,829.24 | 53.52% |
| 鼎捷数智 | 7,614.63 | 52.06% |
| 汇量科技 | 7,429.26 | 50.79% |
| 腾讯控股 | 6,972.96 | 47.67% |
| 福昕软件 | 6,720.67 | 45.95% |
| 焦点科技 | 6,646.44 | 45.44% |
| 国能日新 | 5,263.77 | 35.99% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 18% | 35.3% | -0.64 | 41.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 10.77%
满1年
81.0%
平均收益 27.36%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.24% | -1.61% | -- | 1497/5562 |
| 近3月 | -7.80% | -10.18% | 16.66% | 2907/5453 |
| 近6月 | -10.95% | -0.49% | 26.61% | 4732/5220 |
| 近1年 | -21.10% | 0.49% | 41.76% | 4530/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.20% | 25.69% | 41.76% | 2014/5637 |
| 今年以来 | -17.55% | -1.84% | 41.76% | 5302/5638 |
| 2025 | 37.76% | 17.66% | 23.74% | 1690/5118 |
| 2024 | 26.07% | 14.69% | -- | 135/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 8.70% | 5.45% |
| 中科曙光 |
| 浪潮信息 |
| 5,141.16 |
| 35.15% |
| 金蝶国际 | 4,637.41 | 31.70% |
| 金山云 | 4,614.6 | 31.55% |
| 卓易信息 | 4,577.8 | 31.30% |
| 万兴科技 | 3,813.99 | 26.07% |
| 华大九天 | 3,710.29 | 25.37% |
| 九安医疗 | 3,473.98 | 23.75% |
| 阜博集团 | 2,923.5 | 19.99% |
| 宝信软件 | 2,885.77 | 19.73% |
| 金山办公 | 2,832.99 | 19.37% |
| 东方国信 | 2,748.08 | 18.79% |
| 中科曙光 | 2,650.5 | 18.12% |
| 海康威视 | 2,612.25 | 17.86% |
| 源杰科技 | 2,563.46 | 17.52% |
| 达梦数据 | 2,443.23 | 16.70% |
| 中国长城 | 2,344.07 | 16.03% |
| 锐捷网络 | 2,124.25 | 14.52% |
| 哔哩哔哩-W | 2,042.04 | 13.96% |
| 值得买 | 2,021.94 | 13.82% |
| 巨人网络 | 2,013.21 | 13.76% |
| 网宿科技 | 1,648.13 | 11.27% |
| 每日互动 | 1,629.58 | 11.14% |
| 智谱 | 1,624.5 | 11.11% |
| 阿里巴巴-W | 1,602.61 | 10.96% |
| 奇安信 | 1,472.36 | 10.07% |
| 海天瑞声 | 1,445.96 | 9.89% |
| 兆驰股份 | 1,433.84 | 9.80% |
| 广联达 | 1,432.09 | 9.79% |
| 朗新科技 | 1,413.44 | 9.66% |
| 优刻得 | 1,379.68 | 9.43% |
| 广立微 | 1,341.47 | 9.17% |
| 协创数据 | 1,262.03 | 8.63% |
| 星环科技 | 1,232.71 | 8.43% |
| 云天励飞 | 1,098.92 | 7.51% |
| 利通电子 | 998.6 | 6.83% |
| 盈峰环境 | 951.72 | 6.51% |
| 中亦科技 | 833.99 | 5.70% |
| 卫宁健康 | 830.51 | 5.68% |
| 阅文集团 | 806.9 | 5.52% |
| 中控技术 | 799.16 | 5.46% |
| 紫光股份 | 733.35 | 5.01% |
| 润达医疗 | 725.24 | 4.96% |
| 光云科技 | 705.79 | 4.83% |
| 萤石网络 | 679.8 | 4.65% |
| 纳芯微 | 656.17 | 4.49% |
| 嘉和美康 | 655.65 | 4.48% |
| 思瑞浦 | 629.71 | 4.30% |
| 中科创达 | 594.65 | 4.07% |
| 首都在线 | 565.06 | 3.86% |
| 泛微网络 | 497.7 | 3.40% |
| 大族数控 | 492.09 | 3.36% |
| 京北方 | 461.7 | 3.16% |
| 爱朋医疗 | 410.84 | 2.81% |
| 东微半导 | 410.84 | 2.81% |
| 翔宇医疗 | 410.78 | 2.81% |
| 云赛智联 | 385.08 | 2.63% |
| 海量数据 | 350.98 | 2.40% |
| 三未信安 | 308.42 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 8,799.17 | 60.15% |
| 腾讯控股 | 6,825.41 | 46.66% |
| 合合信息 | 6,108.3 | 41.76% |
| 汉得信息 | 5,976.23 | 40.86% |
| 焦点科技 | 5,701.42 | 38.98% |
| 卓易信息 | 5,246.93 | 35.87% |
| 汇量科技 | 5,042.65 | 34.47% |
| 鼎捷数智 | 4,770.94 | 32.62% |
| 福昕软件 | 4,732.18 | 32.35% |
| 浪潮信息 | 4,629.91 | 31.65% |
| 金蝶国际 | 4,239.81 | 28.99% |
| 华大九天 | 3,562.76 | 24.36% |
| 源杰科技 | 3,434.91 | 23.48% |
| 深信服 | 3,420.86 | 23.39% |
| 税友股份 | 3,133.22 | 21.42% |
| 中国长城 | 3,088.42 | 21.11% |
| 万兴科技 | 3,014.64 | 20.61% |
| 金山办公 | 2,676.85 | 18.30% |
| 金山云 | 2,569.48 | 17.57% |
| 宝信软件 | 2,361.87 | 16.15% |
| 锐捷网络 | 2,336.39 | 15.97% |
| 九安医疗 | 1,980.62 | 13.54% |
| 东方国信 | 1,963.37 | 13.42% |
| 国能日新 | 1,903.15 | 13.01% |
| 利通电子 | 1,897.52 | 12.97% |
| 阜博集团 | 1,892.18 | 12.94% |
| 值得买 | 1,749.76 | 11.96% |
| 阿里巴巴-W | 1,657.71 | 11.33% |
| 哔哩哔哩-W | 1,591.03 | 10.88% |
| 兆驰股份 | 1,548.92 | 10.59% |
| 巨人网络 | 1,426.61 | 9.75% |
| 每日互动 | 1,359.29 | 9.29% |
| 奇安信 | 1,329.84 | 9.09% |
| 海天瑞声 | 1,305.81 | 8.93% |
| 优刻得 | 1,300.87 | 8.89% |
| 网宿科技 | 1,270.35 | 8.68% |
| 广联达 | 1,166.24 | 7.97% |
| 星环科技 | 1,158.43 | 7.92% |
| 盈峰环境 | 1,100.2 | 7.52% |
| 协创数据 | 1,074.35 | 7.34% |
| 朗新科技 | 1,034.51 | 7.07% |
| 云天励飞 | 899.4 | 6.15% |
| 紫光股份 | 869.88 | 5.95% |
| 纳芯微 | 855.62 | 5.85% |
| 致远互联 | 788.52 | 5.39% |
| 中亦科技 | 777.25 | 5.31% |
| 润达医疗 | 697.33 | 4.77% |
| 卫宁健康 | 666.26 | 4.55% |
| 阅文集团 | 624.74 | 4.27% |
| 大族数控 | 606.44 | 4.15% |
| 中科创达 | 577.39 | 3.95% |
| 思瑞浦 | 569.13 | 3.89% |
| 光云科技 | 565.98 | 3.87% |
| 泛微网络 | 555.13 | 3.80% |
| 浩辰软件 | 552.18 | 3.77% |
| 嘉和美康 | 549.99 | 3.76% |
| 广立微 | 492.89 | 3.37% |
| 京北方 | 437.37 | 2.99% |
| 爱朋医疗 | 370.45 | 2.53% |
| 云赛智联 | 363.19 | 2.48% |
| 翔宇医疗 | 355.67 | 2.43% |
| 东微半导 | 332.79 | 2.28% |
| 海量数据 | 318.42 | 2.18% |
| 三未信安 | 307.79 | 2.10% |
| 603019 |
| 计算机 |
| 8.56% |
| 新增 |
| 国能日新 | 301162 | 计算机 | 8.25% | 0.05% |
| 税友股份 | 603171 | 计算机 | 7.72% | 0.59% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 7.61% | 2.62% |
| 智谱 | 02513 | -- | 7.55% | 新增 |
| 达梦数据 | 688692 | -- | 5.74% | 0.26% |
| 汇量科技 | 01860 | -- | 5.07% | 3.61% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 4.92% | 0.89% |
| 鼎捷数智 | 300378 | 计算机 | 4.61% | 0.97% |