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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-07 至 2026-09-22 · 595个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
29.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
21.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
90.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1171
+0.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.9%
2024-03-07 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -10.08%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 51.29 | 3.83% |
| 牧原股份 | 47.72 | 3.57% |
| 安井食品 | 39.82 | 2.98% |
| 华荣股份 | 38.49 | 2.88% |
| 格力电器 | 33.45 | 2.50% |
| 恒瑞医药 | 22.02 | 1.65% |
| 达势股份 | 20.72 | 1.55% |
| 海螺水泥 | 18.65 | 1.39% |
| 泡泡玛特 | 18.56 | 1.39% |
| 海康威视 | 17.58 | 1.31% |
| 太阳纸业 | 16.09 | 1.20% |
| 宁德时代 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6.03% | 80.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 90% | 14.1% | -0.44 | 14.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 5.20%
满1年
97.0%
平均收益 12.58%
满2年
100.0%
平均收益 21.05%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.38% | -1.72% | -- | 3418/5565 |
| 近3月 | -2.34% | -8.14% | 7.06% | 1814/5459 |
| 近6月 | -7.83% | -0.60% | 11.83% | 4107/5222 |
| 近1年 | -4.78% | 0.84% | 14.57% | 3381/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.71% | 28.06% | 14.57% | 3089/5643 |
| 今年以来 | -5.73% | -1.95% | 14.57% | 4146/5644 |
| 2025 | 14.67% | 17.66% | 11.78% | 3818/5118 |
| 2024 | 3.35% | 14.69% | -- | 2282/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.1% · 债券 6.0% · 现金 15.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杭叉集团 | 603298 | 机械设备 | 4.46% | 0.31% |
| 法拉电子 |
| 15.66 |
| 1.17% |
| 东鹏饮料 | 15.2 | 1.14% |
| 平高电气 | 15.03 | 1.12% |
| 川环科技 | 14.05 | 1.05% |
| 中芯国际 | 13.67 | 1.02% |
| 顾家家居 | 12.23 | 0.91% |
| 兴发集团 | 10.92 | 0.82% |
| 美团-W | 10.6 | 0.79% |
| 景津装备 | 10.63 | 0.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德业股份 | 74.52 | 5.57% |
| 宝丰能源 | 58.96 | 4.41% |
| 安井食品 | 45.02 | 3.37% |
| 华鲁恒升 | 42.13 | 3.15% |
| 钱江摩托 | 40.52 | 3.03% |
| 景津装备 | 33.53 | 2.51% |
| 申洲国际 | 32.83 | 2.45% |
| 濮阳惠成 | 27.82 | 2.08% |
| 中国巨石 | 26.28 | 1.96% |
| 蒙牛乳业 | 22.11 | 1.65% |
| 百胜中国 | 21.37 | 1.60% |
| 建霖家居 | 21.04 | 1.57% |
| 李宁 | 20.59 | 1.54% |
| 达势股份 | 19.7 | 1.47% |
| 永兴材料 | 16.49 | 1.23% |
| 圣泉集团 | 15.31 | 1.14% |
| 中国移动 | 14.72 | 1.10% |
| 东鹏饮料 | 14.05 | 1.05% |
| 紫金矿业 | 12.92 | 0.97% |
| 华域汽车 | 12.54 | 0.94% |
| 600563 |
| 电子 |
| 3.84% |
| 新增 |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 3.55% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.45% | 0.80% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 3.36% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.32% | 0.12% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 3.26% | 0.52% |
| 海螺水泥 | 00914 | -- | 3.20% | 0.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.06% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.64% | 新增 |