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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
89.6
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
99.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
66.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.3091
-0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
74.40亿元
环比 264.34%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 20,347.92 | 26.68% |
| 拓荆科技 | 7,929.56 | 10.40% |
| 华海清科 | 5,820.1 | 7.63% |
| 沪硅产业 | 5,803.13 | 7.61% |
| 中科飞测 | 5,728.18 | 7.51% |
| 安集科技 | 3,967.83 | 5.20% |
| 芯源微 | 3,891.8 | 5.10% |
| 华峰测控 | 3,203.47 | 4.20% |
| 天岳先进 | 3,014.43 | 3.95% |
| 立昂微 | 2,963.25 | 3.88% |
| 盛美上海 | 2,798.04 | 3.67% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 33.12%
满1年
100.0%
平均收益 72.18%
满2年
100.0%
平均收益 203.62%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 1999/4386 |
| 近3月 | -4.00% | -8.14% | 36.41% | 1695/4208 |
| 近6月 | 72.04% | -0.60% | 36.41% | 16/3970 |
| 近1年 | 108.97% | 0.84% | 36.41% | 24/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 230.91% | 27.32% | 36.41% | 66/4479 |
| 今年以来 | 81.88% | -1.95% | 36.41% | 20/4479 |
| 2025 | 50.04% | 17.66% | 14.38% | 471/3860 |
| 2024 | 21.26% | 14.69% | -- | 529/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.5% · 债券 0.3% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.39% | 2.36% |
| 中科飞测 |
| 有研新材 |
| 1,915.9 |
| 2.51% |
| 富创精密 | 1,797.66 | 2.36% |
| 京仪装备 | 1,491.88 | 1.96% |
| 中船特气 | 1,361.92 | 1.79% |
| 至纯科技 | 1,296.69 | 1.70% |
| 金海通 | 1,274.15 | 1.67% |
| 神工股份 | 1,073.75 | 1.41% |
| 艾森股份 | 945.07 | 1.24% |
| 中巨芯 | 941.44 | 1.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江化微 | 11.56 | 0.02% |
| 688361 |
| -- |
| 0.13% |
| 0.13% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 0.11% | 0.74% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 0.09% | 0.02% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 0.08% | 0.54% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 0.08% | 新增 |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 0.07% | 0.07% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 0.06% | 0.65% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 0.06% | 0.06% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.05% | 新增 |