页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
92.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8663
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 -18.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.02% | 33,255.81 |
| 金融业 | 12.96% | 7,430.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.40% | 4,243.87 |
| 采矿业 | 6.01% | 3,440.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% | 1,042.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50% | 859.67 |
| 房地产业 | 1.49% | 852.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.32% | 757.37 |
| 租赁和商务服务业 | 0.91% | 519.59 |
| 建筑业 | 0.76% | 434.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.61% | 350.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 2,146.94 | 1.89% |
| 国电南瑞 | 2,128.83 | 1.88% |
| 迈瑞医疗 | 1,880.1 | 1.66% |
| 科大讯飞 | 1,810.57 | 1.60% |
| 交通银行 | 1,776.14 | 1.57% |
| 汇川技术 | 1,761.48 | 1.55% |
| 中国铝业 | 1,693.72 | 1.49% |
| 中微公司 | 1,670.51 | 1.47% |
| 顺丰控股 | 1,659.84 | 1.46% |
| 立讯精密 | 1,658.79 | 1.46% |
| 中国移动 | 1,592.24 | 1.40% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.81% | 1,610.37 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 92% | 16.1% | 0.31 | 7.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 8.28%
满1年
100.0%
平均收益 18.07%
满2年
100.0%
平均收益 39.18%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.99% | -4.62% | -- | 586/1055 |
| 近3月 | -3.77% | -8.79% | 7.11% | 168/1028 |
| 近6月 | 0.95% | -3.24% | 7.11% | 512/969 |
| 近1年 | 6.53% | 0.21% | 7.11% | 593/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.35% | 38.90% | 12.93% | 328/1070 |
| 今年以来 | 2.38% | -2.65% | 7.11% | 713/1070 |
| 2025 | 16.61% | 17.66% | 8.86% | 669/943 |
| 2024 | 25.10% | 14.69% | -- | 12/568 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 2.8% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.37% | 2.20% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.03% | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.25% |
| 140.73 |
| 兴业银行 |
| 1,560.26 |
| 1.38% |
| 寒武纪 | 1,522.26 | 1.34% |
| 深南电路 | 1,504.36 | 1.33% |
| 金山办公 | 1,507.37 | 1.33% |
| 徐工机械 | 1,484 | 1.31% |
| 中国太保 | 1,473.67 | 1.30% |
| 成都银行 | 1,476.73 | 1.30% |
| 中兴通讯 | 1,421.21 | 1.25% |
| 赛力斯 | 1,409.56 | 1.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 3,868.78 | 3.41% |
| 宁德时代 | 3,840 | 3.39% |
| 中国平安 | 3,247.31 | 2.86% |
| 寒武纪 | 2,714.93 | 2.39% |
| 阳光电源 | 2,525.97 | 2.23% |
| 药明康德 | 2,519.99 | 2.22% |
| 美的集团 | 2,484.86 | 2.19% |
| 兴业银行 | 2,466.09 | 2.18% |
| 格力电器 | 2,412.03 | 2.13% |
| 紫金矿业 | 2,394.97 | 2.11% |
| 国电南瑞 | 2,379.94 | 2.10% |
| 交通银行 | 2,374.47 | 2.09% |
| 中际旭创 | 2,330.14 | 2.06% |
| 招商银行 | 2,275.4 | 2.01% |
| 长江电力 | 2,273.39 | 2.01% |
| 中科曙光 | 2,274.36 | 2.01% |
| 恒瑞医药 | 2,192.13 | 1.93% |
| TCL科技 | 2,124.16 | 1.87% |
| 潍柴动力 | 2,123.96 | 1.87% |
| 国泰海通 | 2,114.33 | 1.86% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.48% | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.05% | 1.06% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.03% | 0.67% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.80% | 0.07% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.63% | 0.21% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.48% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.47% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.41% | 新增 |