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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0308
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
7.29亿元
环比 0.92%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26附息国债10 | 260010 | 27.49% | 20,033.93 |
| 19国开15 | 190215 | 26.90% | 19,608.19 |
| 21国开20 | 210220 | 14.99% | 10,923.93 |
| 23农发07 | 230407 | 9.84% | 7,175.21 |
| 20农发04 | 200404 | 8.72% | 6,357.49 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 21% | 0.8% | 1.04 | 0.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 0.84%
满1年
99.0%
平均收益 1.56%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -1.72% | -- | 2547/3147 |
| 近3月 | 0.58% | -8.14% | 0.27% | 2003/3139 |
| 近6月 | 1.56% | -0.60% | 0.33% | 1469/3121 |
| 近1年 | 2.34% | 0.84% | 0.35% | 2061/3081 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.91% | 28.59% | 1.23% | 2577/3153 |
| 今年以来 | 2.05% | -1.95% | 0.33% | 1779/3155 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | 1.23% | 2824/3362 |
| 2024 | 3.79% | 14.69% | -- | 2076/3002 |
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