页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-19 至 2026-09-21 · 597个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
3.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
25.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0392
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2024-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -25.20%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 153.09 | 4.37% |
| 亨通光电 | 135.38 | 3.86% |
| 长飞光纤光缆 | 114.41 | 3.27% |
| 长源东谷 | 110.46 | 3.15% |
| 万华化学 | 99.56 | 2.84% |
| 星宇股份 | 83.67 | 2.39% |
| 长飞光纤 | 73.94 | 2.11% |
| 天山铝业 | 72.65 | 2.07% |
| 联讯仪器 | 70.98 | 2.03% |
| 源杰科技 | 70.14 | 2.00% |
| 仕佳光子 | 65.25 | 1.86% |
| 利柏特 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25附息国债23 | 250023.IB | 28.09% | 404.62 |
| 26国债01 | 019827.SH | 18.86% | 271.75 |
| 25国债15 | 019787.SH | 16.93% | 243.88 |
| 25国债20 | 019793.SH | 7.80% | 112.3 |
| 25国债13 | 019785.SH | 7.73% | 111.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 30% | 3.5% | -1.06 | 4.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 1.38%
满1年
89.0%
平均收益 3.13%
满2年
100.0%
平均收益 5.39%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -1.72% | -- | 1884/2760 |
| 近3月 | -2.17% | -8.14% | 3.42% | 2329/2662 |
| 近6月 | -2.86% | -0.60% | 3.42% | 2442/2519 |
| 近1年 | -2.20% | 0.84% | 4.16% | 2195/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.92% | 26.89% | 4.16% | 1994/2805 |
| 今年以来 | -2.43% | -1.95% | 4.16% | 2707/2806 |
| 2025 | 3.64% | 17.66% | 1.67% | 932/2458 |
| 2024 | 2.77% | 14.69% | -- | 1688/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.8% · 债券 86.5% · 现金 14.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 神工股份 | 688233 | -- | 2.73% | 新增 |
| 杰瑞股份 |
| 62.3 |
| 1.78% |
| 兴发集团 | 62.17 | 1.77% |
| 山金国际 | 60.87 | 1.74% |
| 奥特维 | 59.92 | 1.71% |
| 杰瑞股份 | 58.13 | 1.66% |
| 赤峰黄金 | 56.53 | 1.61% |
| 银轮股份 | 56 | 1.60% |
| 阿里巴巴-W | 52.73 | 1.51% |
| 比亚迪 | 51.18 | 1.46% |
| 紫金矿业 | 42.58 | 1.22% |
| 紫金矿业 | 29.37 | 0.84% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 181.55 | 5.18% |
| 亨通光电 | 129.55 | 3.70% |
| 长飞光纤光缆 | 122.34 | 3.49% |
| 长源东谷 | 107.71 | 3.07% |
| 万华化学 | 101.1 | 2.89% |
| 利柏特 | 92.27 | 2.63% |
| 星宇股份 | 79.93 | 2.28% |
| 赤峰黄金 | 74.11 | 2.12% |
| 源杰科技 | 72.6 | 2.07% |
| 长飞光纤 | 72.31 | 2.06% |
| 仕佳光子 | 70.62 | 2.02% |
| 兴发集团 | 70.4 | 2.01% |
| 天山铝业 | 70.03 | 2.00% |
| 联讯仪器 | 66.44 | 1.90% |
| 奥特维 | 63.04 | 1.80% |
| 银轮股份 | 57.2 | 1.63% |
| 山金国际 | 56.25 | 1.61% |
| 阿里巴巴-W | 54.43 | 1.55% |
| 比亚迪 | 52.98 | 1.51% |
| 紫金矿业 | 38.9 | 1.11% |
| 江西铜业 | 33.62 | 0.96% |
| 江西铜业股份 | 32.48 | 0.93% |
| 紫金矿业 | 31.65 | 0.90% |
| 002353 |
| 机械设备 |
| 1.80% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.76% | 0.19% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.67% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.46% | 0.97% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.12% | 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 1.02% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.95% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.91% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 0.90% | 新增 |