页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-05-07 至 2026-09-21 · 573个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
83.0
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
98.8
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
46.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.4796
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.3%
2024-05-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.78亿元
环比 162.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.49% | 164,458.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% | 421.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 48.58 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 20,391.62 | 50.42% |
| 新易盛 | 18,862.44 | 46.64% |
| 工业富联 | 13,526.6 | 33.45% |
| 天孚通信 | 9,102.14 | 22.51% |
| 亨通光电 | 7,993.53 | 19.76% |
| 中兴通讯 | 6,068.49 | 15.00% |
| 中天科技 | 5,926.61 | 14.65% |
| 信维通信 | 4,694.39 | 11.61% |
| 光迅科技 | 4,349.88 | 10.76% |
| 永鼎股份 | 2,889.58 | 7.14% |
| 长芯博创 | 2,732.94 | 6.76% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.46% | 4,277.55 |
| 25国债19 | 019792 | 0.97% | 1,687.52 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 24.3 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 44.25%
满1年
100.0%
平均收益 120.04%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.05% | -1.72% | -- | 495/4367 |
| 近3月 | -20.63% | -8.14% | 39.58% | 3999/4208 |
| 近6月 | 31.34% | -0.60% | 39.58% | 98/3965 |
| 近1年 | 59.15% | 0.84% | 39.58% | 44/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 247.96% | 24.07% | 39.58% | 56/4468 |
| 今年以来 | 37.12% | -1.95% | 39.58% | 110/4468 |
| 2025 | 118.13% | 17.66% | 27.28% | 6/3860 |
| 2024 | 16.34% | 14.69% | -- | 926/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.8% · 债券 3.4% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 14.84% | 0.57% |
| 中际旭创 |
| 剑桥科技 |
| 2,531.1 |
| 6.26% |
| 长飞光纤 | 2,398.97 | 5.93% |
| 烽火通信 | 2,380.39 | 5.89% |
| 仕佳光子 | 2,318.86 | 5.73% |
| 光库科技 | 2,096.61 | 5.18% |
| 鼎通科技 | 1,955.52 | 4.84% |
| 国盾量子 | 1,752.88 | 4.33% |
| 传音控股 | 1,667.39 | 4.12% |
| 海格通信 | 1,507.67 | 3.73% |
| 太辰光 | 1,373.49 | 3.40% |
| 中瓷电子 | 1,250.97 | 3.09% |
| 德科立 | 1,244.56 | 3.08% |
| 信科移动 | 1,204.69 | 2.98% |
| 联特科技 | 948.91 | 2.35% |
| 亿联网络 | 925.05 | 2.29% |
| 华测导航 | 894.04 | 2.21% |
| 北斗星通 | 824.35 | 2.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 10,847.31 | 26.82% |
| 新易盛 | 7,775.12 | 19.22% |
| 工业富联 | 4,693.53 | 11.61% |
| 天孚通信 | 3,016.95 | 7.46% |
| 亨通光电 | 2,388.03 | 5.90% |
| 中兴通讯 | 2,205.72 | 5.45% |
| 中天科技 | 1,788.91 | 4.42% |
| 信维通信 | 1,538.37 | 3.80% |
| 光迅科技 | 1,270.47 | 3.14% |
| 长芯博创 | 893.21 | 2.21% |
| 永鼎股份 | 883.96 | 2.19% |
| 剑桥科技 | 786.25 | 1.94% |
| 烽火通信 | 765.29 | 1.89% |
| 仕佳光子 | 733.98 | 1.81% |
| *ST闻泰 | 707.25 | 1.75% |
| 光库科技 | 695.11 | 1.72% |
| 长飞光纤 | 684.22 | 1.69% |
| 国盾量子 | 658.4 | 1.63% |
| 传音控股 | 600.5 | 1.48% |
| 海格通信 | 551.27 | 1.36% |
| 300308 |
| 通信 |
| 13.90% |
| 0.88% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 8.70% | 1.27% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 6.56% | 1.49% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 6.02% | 0.84% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 5.03% | 1.02% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 3.78% | 1.79% |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 3.54% | 1.56% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 3.51% | 0.44% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 2.40% | 新增 |