页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
蜂巢基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.9
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.3
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
83.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
57.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1276
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.24亿元
环比 -2.41%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26中行二级资本债01BC | 232680003 | 6.58% | 15,135.98 |
| 22国开15 | 220215 | 5.76% | 13,260.26 |
| 25建行二级资本债02A(BC) | 232580026 | 5.34% | 12,299.99 |
| 22国开10 | 220210 | 4.70% | 10,812.15 |
| 25广发银行二级资本债01BC | 232580056 | 4.46% | 10,270.64 |
| 春23转债 | 113667 | 0.10% | 225.46 |
| 花园转债 | 123178 | 0.09% | 200.72 |
| 天源转债 | 123213 | 0.08% | 187.01 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.06% | 131.25 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 83% | 0.7% | 1.64 | 0.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.25%
满1年
100.0%
平均收益 2.53%
满2年
100.0%
平均收益 4.99%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -1.72% | -- | 230/2760 |
| 近3月 | 0.42% | -8.14% | 0.22% | 855/2662 |
| 近6月 | 1.38% | -0.60% | 0.31% | 690/2515 |
| 近1年 | 2.65% | 0.84% | 0.34% | 1010/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.07% | 26.19% | 1.47% | 1757/2803 |
| 今年以来 | 2.21% | -1.95% | 0.31% | 760/2804 |
| 2025 | 1.54% | 17.66% | 1.12% | 1715/2458 |
| 2024 | 3.17% | 14.69% | -- | 1568/2107 |
十大持仓
| 东南转债 | 127103 | 0.06% | 128.94 |
| 长海转债 | 123091 | 0.05% | 111.59 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.05% | 107.51 |
| 九强转债 | 123150 | 0.05% | 106.6 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.05% | 122.11 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.05% | 103.79 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.05% | 110.65 |
| 运机转债 | 127092 | 0.05% | 104.96 |
| 华康转债 | 111018 | 0.04% | 83.03 |
| 江山转债 | 113625 | 0.04% | 92.73 |
| 太平转债 | 113627 | 0.04% | 99.14 |
| 常银转债 | 113062 | 0.04% | 97.13 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.04% | 97.09 |
| 力合转债 | 118036 | 0.04% | 93.29 |
| 火星转债 | 123154 | 0.04% | 90.37 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.04% | 88.6 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.04% | 90.37 |
| 天23转债 | 118031 | 0.04% | 80.57 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.04% | 85.25 |
| 博22转债 | 113650 | 0.04% | 90.88 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.04% | 98.57 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.04% | 98.96 |
| 希望转2 | 127049 | 0.04% | 87.2 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.04% | 93.73 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.04% | 95.7 |
| 通22转债 | 110085 | 0.03% | 72.21 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.03% | 74.82 |
| 康医转债 | 123151 | 0.03% | 72 |
| 国检转债 | 113688 | 0.03% | 70.43 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.03% | 59.42 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.03% | 62.22 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.03% | 72.62 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.03% | 76.73 |
| 山路转债 | 127083 | 0.03% | 74.86 |
| 电化转债 | 127109 | 0.03% | 70.09 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.02% | 53.34 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.02% | 35.65 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.02% | 49.98 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.02% | 52.87 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.02% | 34.99 |
| 海能转债 | 123193 | 0.02% | 45.68 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.02% | 39.44 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.02% | 56.88 |
| 太能转债 | 127108 | 0.02% | 57.45 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.02% | 55.22 |
| 李子转债 | 111014 | 0.01% | 28.65 |
| 节能转债 | 113051 | 0.01% | 27.84 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.01% | 27.39 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.01% | 27.91 |
| 南药转债 | 110098 | 0.01% | 32.78 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.01% | 28.95 |
| 天业转债 | 110087 | 0.01% | 31.36 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.01% | 28.93 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.01% | 28.97 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.01% | 31.25 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.01% | 25.08 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.01% | 29.38 |
| 金23转债 | 113670 | 0.01% | 30.08 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.01% | 28.13 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.01% | 30.99 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.01% | 28.97 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.01% | 31.74 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.01% | 29.21 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.01% | 33.2 |
| 立高转债 | 123179 | 0.01% | 28.95 |
| 科思转债 | 123192 | 0.01% | 27.71 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.01% | 27.49 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.01% | 28.31 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.01% | 32.21 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.01% | 13.88 |