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基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
80.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
12.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
24.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +1.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1503
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1352 · 低位区间 -3.5% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 +1.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 56.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 1,147.35 | 11.24% |
| 招商证券 | 1,010.83 | 9.91% |
| 东方财富 | 855.7 | 8.39% |
| 麦格米特 | 835.9 | 8.19% |
| 兆龙互连 | 774.3 | 7.59% |
| 光华科技 | 757.14 | 7.42% |
| 中稀有色 | 740.15 | 7.25% |
| 德赛西威 | 706.31 | 6.92% |
| 科顺股份 | 656.57 | 6.43% |
| 大金重工 | 643.66 | 6.31% |
| 江淮汽车 | 639.28 | 6.26% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债03 | 019829 | 19.63% | 14,369.32 |
| 26国债08 | 019834 | 6.88% | 5,033.82 |
| 26国债01 | 019827 | 4.19% | 3,069.77 |
| 26国债11 | 019840 | 4.10% | 3,001.43 |
| 26国债04 | 019830 | 2.89% | 2,113.77 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 12% | 6.2% | 0.39 | 7.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 2.15%
满1年
100.0%
平均收益 4.37%
满2年
100.0%
平均收益 8.77%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -1.72% | -- | 1787/2760 |
| 近3月 | -2.65% | -8.14% | 7.26% | 2396/2662 |
| 近6月 | 1.77% | -0.60% | 7.26% | 1147/2515 |
| 近1年 | 3.89% | 0.84% | 7.26% | 445/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.59% | 28.20% | 7.26% | 1600/2803 |
| 今年以来 | 2.73% | -1.95% | 7.26% | 492/2804 |
| 2025 | 3.38% | 17.66% | 1.83% | 1012/2458 |
| 2024 | 3.19% | 14.69% | -- | 1561/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.1% · 债券 80.6% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | 300903 | 电子 | 1.17% | 新增 |
| 杰华特 | 688141 | -- | 1.14% | 新增 |
| 科顺股份 |
| 中国稀土 |
| 600.46 |
| 5.88% |
| 中芯国际 | 599.63 | 5.88% |
| 腾讯控股 | 599.52 | 5.87% |
| 广发证券 | 592.7 | 5.81% |
| 杰华特 | 546.54 | 5.36% |
| 华泰证券 | 541.29 | 5.30% |
| 科翔股份 | 476.69 | 4.67% |
| 罗博特科 | 472.12 | 4.63% |
| 东山精密 | 448.35 | 4.39% |
| 华友钴业 | 446.46 | 4.37% |
| 紫金矿业 | 416.57 | 4.08% |
| 东方钽业 | 401.39 | 3.93% |
| 纳科诺尔 | 399.49 | 3.91% |
| 亨通光电 | 389.18 | 3.81% |
| 宁德时代 | 386.6 | 3.79% |
| 京东方A | 385.62 | 3.78% |
| 中际旭创 | 363.78 | 3.56% |
| 天孚通信 | 359.5 | 3.52% |
| 东吴证券 | 357.34 | 3.50% |
| 阳光电源 | 350.11 | 3.43% |
| 北方稀土 | 349.14 | 3.42% |
| 拓荆科技 | 302.44 | 2.96% |
| 洛阳钼业 | 283.59 | 2.78% |
| 泰恩康 | 250.18 | 2.45% |
| 飞沃科技 | 248.6 | 2.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 1,212.63 | 11.88% |
| 兆龙互连 | 801.89 | 7.86% |
| 德赛西威 | 658.45 | 6.45% |
| 中稀有色 | 658.28 | 6.45% |
| 江淮汽车 | 567.91 | 5.56% |
| 招商证券 | 535.05 | 5.24% |
| 麦格米特 | 531.6 | 5.21% |
| 中国稀土 | 495.68 | 4.86% |
| 光华科技 | 454.5 | 4.45% |
| 东方钽业 | 438.14 | 4.29% |
| 腾讯控股 | 416.69 | 4.08% |
| 东方财富 | 398.71 | 3.91% |
| 华友钴业 | 379.57 | 3.72% |
| 中芯国际 | 352.65 | 3.46% |
| 东吴证券 | 353.59 | 3.46% |
| 华安证券 | 314.19 | 3.08% |
| 北方稀土 | 302.86 | 2.97% |
| 紫金矿业 | 297.31 | 2.91% |
| 大金重工 | 293.57 | 2.88% |
| 广发证券 | 291.46 | 2.86% |
| 纳科诺尔 | 280.83 | 2.75% |
| 华泰证券 | 240.25 | 2.35% |
| 和胜股份 | 213.78 | 2.09% |
| 300737 |
| 建筑材料 |
| 0.80% |
| 新增 |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 0.79% | 0.12% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.78% | 新增 |
| 光华科技 | 002741 | 电子 | 0.71% | 0.01% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 0.71% | 0.48% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 0.68% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 0.65% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 0.58% | 0.13% |