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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
57.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
49.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3224
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.3%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2509 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +16.8%
当前偏离锚值 +5.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 97.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 394 | 31.24% |
| 新易盛 | 275.32 | 21.83% |
| 亨通光电 | 209.27 | 16.59% |
| 芯碁微装 | 207.8 | 16.48% |
| 永鼎股份 | 202.92 | 16.09% |
| 罗博特科 | 185.19 | 14.68% |
| 东山精密 | 183.12 | 14.52% |
| 新锐股份 | 177.33 | 14.06% |
| 中天科技 | 169.55 | 13.44% |
| 唯特偶 | 160.78 | 12.75% |
| 日联科技 | 157.09 | 12.45% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.13% | 81.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 3% | 48.6% | 0.13 | 45.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 10.78%
满1年
78.0%
平均收益 24.67%
满2年
99.0%
平均收益 46.36%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.23% | -1.72% | -- | 401/1115 |
| 近3月 | -31.88% | -8.14% | 45.03% | 1093/1095 |
| 近6月 | 22.65% | -0.60% | 45.03% | 176/1074 |
| 近1年 | 8.82% | 0.84% | 45.03% | 437/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.24% | 29.90% | 45.03% | 571/1127 |
| 今年以来 | 11.59% | -1.95% | 45.03% | 319/1127 |
| 2025 | 32.31% | 17.66% | 18.20% | 456/1065 |
| 2024 | -10.44% | 14.69% | -- | 835/990 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 3.1% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 10.71% | 5.24% |
| 新易盛 |
| 长飞光纤光缆 |
| 155.57 |
| 12.33% |
| 达瑞电子 | 143 | 11.34% |
| 鼎泰高科 | 133.87 | 10.61% |
| 汇绿生态 | 133.19 | 10.56% |
| 东威科技 | 131.92 | 10.46% |
| 源杰科技 | 131.44 | 10.42% |
| 中际旭创 | 102.18 | 8.10% |
| 广钢气体 | 93.69 | 7.43% |
| 大族激光 | 90.87 | 7.21% |
| 仕佳光子 | 85.72 | 6.80% |
| 潍柴动力 | 85.59 | 6.79% |
| 盛新锂能 | 81.51 | 6.46% |
| 中微公司 | 81.07 | 6.43% |
| 科翔股份 | 79.44 | 6.30% |
| 华丰科技 | 77.73 | 6.16% |
| 赣锋锂业 | 76.04 | 6.03% |
| 芯原股份 | 73.67 | 5.84% |
| 寒武纪 | 71.99 | 5.71% |
| 宁德时代 | 70.52 | 5.59% |
| 伟测科技 | 68.52 | 5.43% |
| 长光华芯 | 67.83 | 5.38% |
| 盛科通信 | 62.13 | 4.93% |
| 航发控制 | 59.56 | 4.72% |
| 新雷能 | 57.74 | 4.58% |
| 永兴材料 | 56.11 | 4.45% |
| 北方华创 | 54.31 | 4.31% |
| 联讯仪器 | 54.18 | 4.30% |
| 长芯博创 | 51.21 | 4.06% |
| 华虹宏力 | 51.19 | 4.06% |
| 胜宏科技 | 49.3 | 3.91% |
| 烽火通信 | 48.89 | 3.88% |
| 航发科技 | 48.57 | 3.85% |
| 煜邦电力 | 46.93 | 3.72% |
| 菲利华 | 46.45 | 3.68% |
| 光库科技 | 46.07 | 3.65% |
| 哈森股份 | 44.04 | 3.49% |
| 光迅科技 | 42.77 | 3.39% |
| 天齐锂业 | 40.71 | 3.23% |
| 华友钴业 | 39.85 | 3.16% |
| 飞荣达 | 38.69 | 3.07% |
| 航发动力 | 38.33 | 3.04% |
| 海光信息 | 37.68 | 2.99% |
| 福晶科技 | 37.45 | 2.97% |
| 腾景科技 | 37.21 | 2.95% |
| 致尚科技 | 36.95 | 2.93% |
| 江丰电子 | 36.62 | 2.90% |
| 广东宏大 | 35.38 | 2.81% |
| 杰瑞股份 | 31.81 | 2.52% |
| 蓝思科技 | 29.74 | 2.36% |
| 长飞光纤 | 23.44 | 1.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 256.69 | 20.35% |
| 新易盛 | 191.7 | 15.20% |
| 罗博特科 | 184.12 | 14.60% |
| 日联科技 | 167.22 | 13.26% |
| 寒武纪 | 162.2 | 12.86% |
| 中天科技 | 161.78 | 12.83% |
| 长飞光纤光缆 | 160.31 | 12.71% |
| 鼎泰高科 | 160.09 | 12.69% |
| 大族激光 | 154.11 | 12.22% |
| 东威科技 | 139.77 | 11.08% |
| 达瑞电子 | 139.44 | 11.06% |
| 汇绿生态 | 126.09 | 10.00% |
| 盐湖股份 | 108.98 | 8.64% |
| 永兴材料 | 107.12 | 8.49% |
| 中矿资源 | 106.8 | 8.47% |
| 仕佳光子 | 101.41 | 8.04% |
| 中微公司 | 94.97 | 7.53% |
| 华虹宏力 | 93.48 | 7.41% |
| 长光华芯 | 93.23 | 7.39% |
| 新雷能 | 92.76 | 7.35% |
| 生益科技 | 92.74 | 7.35% |
| 盛新锂能 | 91.56 | 7.26% |
| 广钢气体 | 91.12 | 7.22% |
| 华丰科技 | 87.65 | 6.95% |
| 潍柴动力 | 83.64 | 6.63% |
| 盛科通信 | 75.11 | 5.95% |
| 蓝思科技 | 74.6 | 5.91% |
| 芯原股份 | 72.51 | 5.75% |
| 赣锋锂业 | 70.51 | 5.59% |
| 伟测科技 | 69.88 | 5.54% |
| 雅化集团 | 68.31 | 5.42% |
| 宁德时代 | 67.43 | 5.35% |
| 中芯国际 | 65.34 | 5.18% |
| 胜宏科技 | 62.39 | 4.95% |
| 小鹏集团-W | 60.74 | 4.82% |
| 海光信息 | 60.44 | 4.79% |
| 光迅科技 | 57.36 | 4.55% |
| 亨通光电 | 56.7 | 4.50% |
| 中际旭创 | 55.79 | 4.42% |
| 腾景科技 | 55.27 | 4.38% |
| 航发控制 | 54.65 | 4.33% |
| 源杰科技 | 53.52 | 4.24% |
| 北方华创 | 52.08 | 4.13% |
| 哈森股份 | 48.84 | 3.87% |
| 煜邦电力 | 48.84 | 3.87% |
| 鹏辉能源 | 47.25 | 3.75% |
| 光库科技 | 47.22 | 3.74% |
| 烽火通信 | 46.02 | 3.65% |
| 航发科技 | 45.85 | 3.64% |
| 长芯博创 | 45.53 | 3.61% |
| 菲利华 | 41.25 | 3.27% |
| 唯特偶 | 40.68 | 3.23% |
| 东山精密 | 39.46 | 3.13% |
| 华友钴业 | 38.41 | 3.05% |
| 新锐股份 | 37.78 | 3.00% |
| 福晶科技 | 37.27 | 2.95% |
| 鹏鼎控股 | 36.94 | 2.93% |
| 航发动力 | 36.49 | 2.89% |
| 江丰电子 | 35.5 | 2.81% |
| 天齐锂业 | 35.31 | 2.80% |
| 广东宏大 | 34.3 | 2.72% |
| 永鼎股份 | 33.85 | 2.68% |
| 致尚科技 | 33.16 | 2.63% |
| 飞荣达 | 31.75 | 2.52% |
| 杰瑞股份 | 30.21 | 2.40% |
| 长飞光纤 | 21.92 | 1.74% |
| 300502 |
| 通信 |
| 10.22% |
| 3.39% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 10.07% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.81% | 3.61% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.73% | 3.36% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 9.41% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 8.87% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 6.97% | 新增 |
| 唯特偶 | 301319 | 电子 | 6.53% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 6.18% | 新增 |