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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-22 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
96.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7128
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
2024-03-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.72亿元
环比 463.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 13,587.44 | 677.11% |
| 新易盛 | 11,131.12 | 554.71% |
| 汇量科技 | 10,698.59 | 533.15% |
| 剑桥科技 | 9,527.62 | 474.80% |
| 烽火通信 | 9,391.72 | 468.03% |
| 长飞光纤光缆 | 8,889.4 | 442.99% |
| 特发信息 | 8,775.85 | 437.33% |
| 立讯精密 | 8,753.93 | 436.24% |
| 工业富联 | 8,266.51 | 411.95% |
| 长江通信 | 7,994.2 | 398.38% |
| 中际旭创 | 7,798.64 | 388.64% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.23% | 162.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 18% | 43.0% | 1.55 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 30.83%
满1年
100.0%
平均收益 56.46%
满2年
100.0%
平均收益 174.45%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.03% | -1.72% | -- | 66/1115 |
| 近3月 | -16.39% | -8.14% | 33.93% | 856/1095 |
| 近6月 | 30.72% | -0.60% | 33.93% | 114/1074 |
| 近1年 | 69.76% | 0.84% | 33.93% | 37/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 171.28% | 27.16% | 33.93% | 142/1127 |
| 今年以来 | 76.21% | -1.95% | 33.93% | 16/1127 |
| 2025 | 24.22% | 17.66% | 24.38% | 621/1065 |
| 2024 | 23.94% | 14.69% | -- | 64/990 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 0.2% · 现金 14.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.07% | 0.87% |
| 长飞光纤光缆 |
| 亨通光电 |
| 7,265.86 |
| 362.09% |
| 海通发展 | 6,567.82 | 327.30% |
| 中芯国际 | 6,044.32 | 301.21% |
| 中船特气 | 5,322.6 | 265.25% |
| 腾讯控股 | 4,118.12 | 205.22% |
| 宁德时代 | 3,988.62 | 198.77% |
| 通鼎互联 | 3,667.8 | 182.78% |
| 白云电器 | 3,183.37 | 158.64% |
| 国联股份 | 2,999.55 | 149.48% |
| 聚水潭 | 2,981.18 | 148.56% |
| 中巨芯 | 2,865.35 | 142.79% |
| 沪硅产业 | 2,838.84 | 141.47% |
| 昊华科技 | 2,837.92 | 141.42% |
| 立昂微 | 2,746.94 | 136.89% |
| 万孚生物 | 2,668.74 | 132.99% |
| 有研硅 | 2,663.96 | 132.76% |
| 和远气体 | 2,657.19 | 132.42% |
| 世纪华通 | 2,627.36 | 130.93% |
| 京东方A | 2,223.82 | 110.82% |
| 永鼎股份 | 1,317.13 | 65.64% |
| 东方钽业 | 1,078.46 | 53.74% |
| 太平洋航运 | 868.14 | 43.26% |
| 美团-W | 722.76 | 36.02% |
| 杭电股份 | 390.75 | 19.47% |
| 长飞光纤 | 231.84 | 11.55% |
| 东山精密 | 229.88 | 11.46% |
| 潍柴重机 | 191.48 | 9.54% |
| 天孚通信 | 167.47 | 8.35% |
| 快手-W | 159.09 | 7.93% |
| 新意网集团 | 158.77 | 7.91% |
| 中兴通讯 | 149.02 | 7.43% |
| 安徽合力 | 135.41 | 6.75% |
| 长芯博创 | 98.56 | 4.91% |
| 大位科技 | 95.6 | 4.76% |
| 福晶科技 | 86.46 | 4.31% |
| 致尚科技 | 50.83 | 2.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 16,469.84 | 820.76% |
| 亨通光电 | 11,731.08 | 584.60% |
| 烽火通信 | 10,337.08 | 515.14% |
| 长江通信 | 9,511.36 | 473.99% |
| 立讯精密 | 8,841.03 | 440.58% |
| 特发信息 | 8,660.07 | 431.56% |
| 新易盛 | 8,268.4 | 412.05% |
| 工业富联 | 8,018.17 | 399.58% |
| 剑桥科技 | 6,956.21 | 346.65% |
| 中际旭创 | 6,434.07 | 320.63% |
| 中芯国际 | 5,979.82 | 298.00% |
| 长飞光纤光缆 | 5,014.23 | 249.88% |
| 通鼎互联 | 4,137.28 | 206.18% |
| 宁德时代 | 3,993.85 | 199.03% |
| 腾讯控股 | 3,950.49 | 196.87% |
| 海通发展 | 2,920.26 | 145.53% |
| 京东方A | 2,864.89 | 142.77% |
| 白云电器 | 2,744.68 | 136.78% |
| 世纪华通 | 2,569.59 | 128.05% |
| 国联股份 | 2,515.57 | 125.36% |
| 万孚生物 | 2,351.62 | 117.19% |
| 汇量科技 | 2,172.34 | 108.26% |
| 永鼎股份 | 1,729.52 | 86.19% |
| 美团-W | 659.79 | 32.88% |
| 杭电股份 | 448.06 | 22.33% |
| 天孚通信 | 369.71 | 18.42% |
| 和远气体 | 350.83 | 17.48% |
| 潍柴重机 | 296.79 | 14.79% |
| 新意网集团 | 288.43 | 14.37% |
| 快手-W | 275.29 | 13.72% |
| 长飞光纤 | 259.01 | 12.91% |
| 东山精密 | 236.78 | 11.80% |
| 德科立 | 180.79 | 9.01% |
| 阿里巴巴-W | 155.62 | 7.76% |
| 中兴通讯 | 148.78 | 7.41% |
| 安徽合力 | 130.16 | 6.49% |
| 源杰科技 | 127.23 | 6.34% |
| 长芯博创 | 105.07 | 5.24% |
| 大位科技 | 104.48 | 5.21% |
| 仕佳光子 | 91.61 | 4.57% |
| 福晶科技 | 89.04 | 4.44% |
| 迈富时 | 82.27 | 4.10% |
| 铜牛信息 | 75.92 | 3.78% |
| 致尚科技 | 67.1 | 3.34% |
| 金蝶国际 | 66 | 3.29% |
| 光电股份 | 62.96 | 3.14% |
| 范式智能 | 60 | 2.99% |
| 06869 |
| -- |
| 8.81% |
| 0.61% |
| 汇量科技 | 01860 | -- | 8.65% | 0.19% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.61% | 0.60% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 8.39% | 新增 |
| 有研硅 | 688432 | -- | 6.54% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 6.04% | 新增 |
| 中巨芯 | 688549 | -- | 5.42% | 新增 |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 4.93% | 新增 |
| 昊华科技 | 600378 | 基础化工 | 4.77% | 新增 |