页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
安信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
33.3
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.1
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
62.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +0.4%
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0707
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0662 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +0.5%
当前偏离锚值 +0.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.05亿元
环比 -29.32%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26附息国债07 | 260007 | 8.03% | 1,012.06 |
| 26附息国债05 | 260005 | 8.00% | 1,007.99 |
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 7.93% | 998.93 |
| G26铁道2 | 184823 | 6.44% | 811.89 |
| 26中国物流MTN001 | 102682157 | 6.04% | 760.7 |
| 青农转债 | 128129 | 4.27% | 538.39 |
| 紫银转债 | 113037 | 2.31% | 291.73 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.39% | 49.6 |
| 常银转债 | 113062 | 0.31% | 39.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 62% | 1.8% | 0.01 | 1.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 0.90%
满1年
100.0%
平均收益 1.79%
满2年
100.0%
平均收益 3.66%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 1909/2760 |
| 近3月 | -0.13% | -8.14% | 0.94% | 1498/2662 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.95% | 1621/2515 |
| 近1年 | 1.52% | 0.84% | 1.19% | 1623/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.40% | 42.77% | 1.19% | 1877/2803 |
| 今年以来 | 0.82% | -1.95% | 1.19% | 1802/2804 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | 0.24% | 1766/2458 |
| 2024 | 3.05% | 14.69% | -- | 1604/2107 |
十大持仓
| 重银转债 |
| 113056 |
| 0.30% |
| 37.99 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.27% | 34.3 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.23% | 29.34 |
| 微导转债 | 118058 | 0.17% | 21.82 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.14% | 17.11 |
| 博22转债 | 113650 | 0.14% | 17.8 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.14% | 17.57 |
| 科思转债 | 123192 | 0.14% | 17.29 |
| 金威转债 | 127111 | 0.14% | 17.56 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.14% | 17.53 |
| 太能转债 | 127108 | 0.13% | 16.57 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.12% | 14.99 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.12% | 14.64 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.11% | 13.74 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.11% | 13.86 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.10% | 12.09 |
| 太平转债 | 113627 | 0.09% | 11.72 |
| 金23转债 | 113670 | 0.09% | 11.25 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.09% | 11.49 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.09% | 11.85 |
| 回天转债 | 123165 | 0.08% | 10.43 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.08% | 10.52 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.08% | 9.64 |
| 道通转债 | 118013 | 0.08% | 9.92 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.07% | 8.36 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.07% | 8.84 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.07% | 8.42 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.07% | 9.23 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.07% | 8.57 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.06% | 7.68 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.06% | 7.4 |
| 东南转债 | 127103 | 0.06% | 7.2 |
| 国检转债 | 113688 | 0.06% | 8.18 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.06% | 7.41 |
| 应流转债 | 113697 | 0.06% | 7.95 |
| 南药转债 | 110098 | 0.05% | 6.48 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.04% | 4.52 |
| 风语转债 | 113643 | 0.04% | 5.56 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.03% | 4.16 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.02% | 2.57 |