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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-04 至 2026-09-21 · 547个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
71.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 33%
76.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
68.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5847
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.3%
2024-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.90亿元
环比 -27.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.45% | 24,578.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.36% | 3,515.85 |
| 金融业 | 4.20% | 1,765.62 |
| 批发和零售业 | 2.84% | 1,194.9 |
| 采矿业 | 2.49% | 1,046.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.34% | 982.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.53% | 641.94 |
| 建筑业 | 1.23% | 515.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21% | 507.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% | 500.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.47% | 197.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 慧博云通 | 1,267.81 | 3.32% |
| 润欣科技 | 1,239.47 | 3.25% |
| 章源钨业 | 1,106.35 | 2.90% |
| 长芯博创 | 1,096.53 | 2.87% |
| 香农芯创 | 1,077.37 | 2.82% |
| 长光华芯 | 1,074.19 | 2.81% |
| 潮宏基 | 1,045.48 | 2.74% |
| 德明利 | 1,022.25 | 2.68% |
| 力源信息 | 1,002.8 | 2.63% |
| 中顺洁柔 | 984.12 | 2.58% |
| 高能环境 | 981.28 | 2.57% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 4.21% | 1,772.09 |
| 24国债24 | 019761 | 0.81% | 341.89 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 68% | 24.3% | 0.71 | 18.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 17.43%
满1年
100.0%
平均收益 40.85%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.48% | -1.72% | -- | 223/1115 |
| 近3月 | -3.67% | -8.14% | 18.52% | 449/1095 |
| 近6月 | 11.40% | -0.60% | 18.52% | 360/1074 |
| 近1年 | 18.68% | 0.84% | 18.52% | 295/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 93.90% | 25.55% | 18.52% | 304/1127 |
| 今年以来 | 12.83% | -1.95% | 18.52% | 316/1127 |
| 2025 | 39.86% | 17.66% | 13.62% | 339/1065 |
| 2024 | 22.88% | 14.69% | -- | 77/990 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.2% · 债券 5.0% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 0.91% | 新增 |
| 东芯股份 |
| 卫生和社会工作 |
| 0.41% |
| 174.1 |
| 房地产业 | 0.34% | 143.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 70.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 4.09 |
| 富瀚微 |
| 934.87 |
| 2.45% |
| 一品红 | 923.93 | 2.42% |
| 融捷股份 | 921.65 | 2.41% |
| 中巨芯 | 903.84 | 2.37% |
| 东芯股份 | 896.21 | 2.35% |
| 株冶集团 | 893 | 2.34% |
| 长飞光纤 | 839.01 | 2.20% |
| 飞南资源 | 827.63 | 2.17% |
| 德福科技 | 814.72 | 2.13% |
| 双良节能 | 808.24 | 2.12% |
| 荣昌生物 | 806.44 | 2.11% |
| 鹏辉能源 | 795.71 | 2.08% |
| 三祥新材 | 790.6 | 2.07% |
| 汉缆股份 | 777.35 | 2.04% |
| 西部黄金 | 779.82 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中巨芯 | 1,225.56 | 3.21% |
| 长芯博创 | 1,184.77 | 3.10% |
| 香农芯创 | 1,141.26 | 2.99% |
| 慧博云通 | 1,106.96 | 2.90% |
| 德明利 | 1,068.57 | 2.80% |
| 润欣科技 | 1,009.23 | 2.64% |
| 高能环境 | 1,001.18 | 2.62% |
| 长飞光纤 | 986.84 | 2.59% |
| 长光华芯 | 937.14 | 2.45% |
| 国际复材 | 918.28 | 2.41% |
| 章源钨业 | 892.36 | 2.34% |
| 富瀚微 | 881.87 | 2.31% |
| 荣昌生物 | 878.92 | 2.30% |
| 震裕科技 | 875 | 2.29% |
| 三祥新材 | 830.37 | 2.18% |
| 株冶集团 | 812.43 | 2.13% |
| 飞南资源 | 805 | 2.11% |
| 双良节能 | 793.67 | 2.08% |
| 美畅股份 | 792.37 | 2.08% |
| 潮宏基 | 778.68 | 2.04% |
| 电投水电 | 774.41 | 2.03% |
| 688110 |
| -- |
| 0.88% |
| 新增 |
| 腾远钴业 | 301219 | 有色金属 | 0.87% | 新增 |
| 力源信息 | 300184 | 电子 | 0.86% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 0.86% | 新增 |
| 拉卡拉 | 300773 | 非银金融 | 0.84% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 0.82% | 新增 |
| 凌云光 | 688400 | -- | 0.79% | 新增 |
| 慧博云通 | 301316 | 计算机 | 0.78% | 新增 |
| 中山公用 | 000685 | 环保 | 0.67% | 新增 |