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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-08-30 至 2026-09-22 · 500个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
54.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
48.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4171
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2024-08-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 8.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77% | 31.75 |
| 金融业 | 0.13% | 2.36 |
| 采矿业 | 0.11% | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 0.35 |
| 建筑业 | 0.02% | 0.31 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 0.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 1.62 | 0.10% |
| 紫金矿业 | 1.54 | 0.09% |
| 招商银行 | 1.17 | 0.07% |
| 长江电力 | 0.83 | 0.05% |
| 工商银行 | 0.84 | 0.05% |
| 京东方A | 0.71 | 0.04% |
| 亿纬锂能 | 0.72 | 0.04% |
| 东方财富 | 0.56 | 0.03% |
| 洛阳钼业 | 0.41 | 0.03% |
| 京沪高铁 | 0.49 | 0.03% |
| TCL科技 | 0.28 | 0.02% |
| 潍柴动力 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.13% | 20.25 |
| 26国债01 | 019827 | 0.56% | 10.06 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 8.95%
满1年
100.0%
平均收益 22.78%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.60% | -1.61% | -- | 3223/4386 |
| 近3月 | -8.66% | -10.18% | 10.67% | 2184/4208 |
| 近6月 | 0.88% | -0.49% | 10.72% | 1762/3970 |
| 近1年 | 3.42% | 0.49% | 10.72% | 1635/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.71% | 36.71% | 15.19% | 1278/4479 |
| 今年以来 | 0.14% | -1.84% | 10.72% | 2257/4479 |
| 2025 | 21.17% | 17.66% | 10.32% | 1922/3860 |
| 2024 | 16.79% | 14.69% | -- | 872/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.2% · 债券 1.7% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.71% | 0.36% |
| 宁德时代 |
| 0.28 |
| 0.02% |
| 中国船舶 | 0.36 | 0.02% |
| 陕西煤业 | 0.26 | 0.02% |
| 中国建筑 | 0.29 | 0.02% |
| 中国石油 | 0.31 | 0.02% |
| 徐工机械 | 0.19 | 0.01% |
| 三一重工 | 0.19 | 0.01% |
| 中国铝业 | 0.21 | 0.01% |
| 中国电信 | 0.24 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4.3 | 0.27% |
| 紫金矿业 | 3.8 | 0.23% |
| 中国平安 | 3.76 | 0.23% |
| 招商银行 | 3.07 | 0.19% |
| 长江电力 | 2.19 | 0.14% |
| 工商银行 | 1.89 | 0.12% |
| 京东方A | 1.63 | 0.10% |
| 美的集团 | 1.62 | 0.10% |
| 东方财富 | 1.55 | 0.10% |
| 立讯精密 | 1.52 | 0.09% |
| 京沪高铁 | 1.13 | 0.07% |
| 潍柴动力 | 0.97 | 0.06% |
| 比亚迪 | 0.96 | 0.06% |
| 洛阳钼业 | 1 | 0.06% |
| 格力电器 | 0.79 | 0.05% |
| 顺丰控股 | 0.74 | 0.05% |
| 中国石油 | 0.75 | 0.05% |
| TCL科技 | 0.71 | 0.04% |
| 亿纬锂能 | 0.7 | 0.04% |
| 中国建筑 | 0.72 | 0.04% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 0.22% |
| 0.27% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.09% | 持平 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 0.08% | 0.02% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.07% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.05% | 0.16% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.04% | 0.10% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.04% | 0.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 0.04% | 0.09% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 0.04% | 0.10% |