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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-03-18 至 2026-09-21 · 599个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
70.7
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
87.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
34.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
74.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.3% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1298
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2024-03-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
44.04亿元
环比 98.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.07% | 106,908.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29% | 13,674.39 |
| 采矿业 | 0.58% | 6,179.85 |
| 批发和零售业 | 0.33% | 3,474.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 2,183.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.20% | 2,116 |
| 金融业 | 0.20% | 2,087.6 |
| 房地产业 | 0.16% | 1,707.3 |
| 租赁和商务服务业 | 0.16% | 1,700.62 |
| 建筑业 | 0.16% | 1,675.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% | 1,503.15 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,954.18 | 6.53% |
| 沪电股份 | 4,638.91 | 4.36% |
| 胜宏科技 | 4,635.18 | 4.35% |
| 山金国际 | 4,403.98 | 4.14% |
| 思源电气 | 4,238.4 | 3.98% |
| 新易盛 | 4,071.08 | 3.82% |
| 阳光电源 | 3,687.53 | 3.46% |
| 福耀玻璃 | 3,675.47 | 3.45% |
| 工业富联 | 3,502.69 | 3.29% |
| 德明利 | 3,410.08 | 3.20% |
| 天齐锂业 | 3,244.28 | 3.05% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26农发11 | 260411 | 8.99% | 95,461.47 |
| 26国开05 | 260205 | 7.67% | 81,484.36 |
| 25农发30 | 250430 | 6.72% | 71,333.85 |
| 25国开15 | 250215 | 4.01% | 42,590.97 |
| 23招行永续债01 | 242380033 | 3.20% | 33,950.23 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.00% | 43.82 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.00% | 21.18 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.00% | 13.78 |
| 应流转债 | 113697 | 0.00% | 44.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 34% | 3.8% | 0.86 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 2.92%
满1年
100.0%
平均收益 6.42%
满2年
100.0%
平均收益 12.06%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | -1.72% | -- | 164/2760 |
| 近3月 | -0.15% | -8.14% | 2.58% | 1542/2662 |
| 近6月 | 2.03% | -0.60% | 2.76% | 424/2519 |
| 近1年 | 4.78% | 0.84% | 2.76% | 282/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.98% | 25.98% | 2.76% | 1365/2805 |
| 今年以来 | 3.06% | -1.95% | 2.76% | 370/2806 |
| 2025 | 6.56% | 17.66% | 0.99% | 406/2458 |
| 2024 | 2.88% | 14.69% | -- | 1656/2107 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 13.8% · 债券 82.4% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.16% | 新增 |
| 普冉股份 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.12% |
| 1,309.29 |
| 教育 | 0.05% | 573.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 428.93 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 247.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 217.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 60.44 |
| 宇通客车 |
| 3,245.46 |
| 3.05% |
| 源杰科技 | 3,217.23 | 3.02% |
| 赛轮轮胎 | 3,010.12 | 2.83% |
| 佰维存储 | 3,014.26 | 2.83% |
| 洛阳钼业 | 3,006.82 | 2.82% |
| 普冉股份 | 2,992.75 | 2.81% |
| 睿创微纳 | 2,973.14 | 2.79% |
| 宁德时代 | 2,917.9 | 2.74% |
| 立讯精密 | 2,755.07 | 2.59% |
| 天赐材料 | 2,706.54 | 2.54% |
| 江波龙 | 2,696.57 | 2.53% |
| 兆易创新 | 2,622.72 | 2.46% |
| 东山精密 | 2,553.78 | 2.40% |
| 利欧股份 | 2,531.68 | 2.38% |
| 紫金矿业 | 2,537.31 | 2.38% |
| 和而泰 | 2,467.38 | 2.32% |
| 阿特斯 | 2,436.43 | 2.29% |
| 白银有色 | 2,382.93 | 2.24% |
| 英搏尔 | 2,311.9 | 2.17% |
| 捷佳伟创 | 2,264.81 | 2.13% |
| 中国动力 | 2,221.1 | 2.09% |
| 百川股份 | 2,154.64 | 2.02% |
| 湖南白银 | 2,134.86 | 2.01% |
| 思瑞浦 | 2,135.44 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 6,536.79 | 6.14% |
| 沪电股份 | 4,956.49 | 4.66% |
| 胜宏科技 | 4,195.32 | 3.94% |
| 思源电气 | 4,105.8 | 3.86% |
| 新易盛 | 3,815.42 | 3.58% |
| 福耀玻璃 | 3,733.38 | 3.51% |
| 阳光电源 | 3,652.81 | 3.43% |
| 工业富联 | 3,551.28 | 3.34% |
| 宇通客车 | 3,338.48 | 3.14% |
| 山金国际 | 3,321.06 | 3.12% |
| 洛阳钼业 | 2,994.41 | 2.81% |
| 立讯精密 | 2,866.26 | 2.69% |
| 宁德时代 | 2,822.91 | 2.65% |
| 赛轮轮胎 | 2,779.46 | 2.61% |
| 德明利 | 2,586.61 | 2.43% |
| 兆易创新 | 2,477.58 | 2.33% |
| 紫金矿业 | 2,338.9 | 2.20% |
| 中国动力 | 2,220.58 | 2.09% |
| 和而泰 | 2,119.32 | 1.99% |
| 睿创微纳 | 2,079.68 | 1.95% |
| 航宇转债 |
| 118050 |
| 0.00% |
| 46.36 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.00% | 43.22 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.00% | 43.57 |
| 安克转债 | 123257 | 0.00% | 42.01 |
| 国力转债 | 118035 | 0.00% | 9.09 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.00% | 42.92 |
| 金25转债 | 113699 | 0.00% | 41.66 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.00% | 45.23 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.00% | 41.84 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.00% | 42.84 |
| 路维转债 | 118056 | 0.00% | 44.41 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.00% | 45.53 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.00% | 43.98 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.00% | 43.86 |
| 688766 |
| -- |
| 0.16% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.15% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.14% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 0.13% | 新增 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 0.13% | 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 0.13% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.11% | 持平 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 0.11% | 新增 |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 0.10% | 新增 |