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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-08-28 至 2026-09-21 · 486个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.5
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
95.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
83.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9599
+1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
2024-08-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.79亿元
环比 778.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 4,717.57 | 99.91% |
| 新易盛 | 4,506.78 | 95.44% |
| 中国巨石 | 3,290.21 | 69.68% |
| 源杰科技 | 2,908.64 | 61.60% |
| 兆易创新 | 2,631.55 | 55.73% |
| 生益科技 | 2,620.51 | 55.50% |
| 建滔集团 | 2,206.49 | 46.73% |
| 建滔积层板 | 2,047.61 | 43.36% |
| 联讯仪器 | 1,438.36 | 30.46% |
| 普冉股份 | 1,367.29 | 28.96% |
| 大族激光 | 1,353.51 | 28.66% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 15% | 41.6% | 1.53 | 36.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 25.11%
满1年
100.0%
平均收益 54.74%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.42% | -1.72% | -- | 1306/5565 |
| 近3月 | -25.82% | -8.14% | 36.60% | 5198/5459 |
| 近6月 | 53.05% | -0.60% | 36.60% | 116/5222 |
| 近1年 | 65.16% | 0.84% | 36.60% | 204/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.99% | 38.13% | 36.60% | 1026/5643 |
| 今年以来 | 61.06% | -1.95% | 36.60% | 175/5644 |
| 2025 | 17.54% | 17.66% | 18.96% | 3558/5118 |
| 2024 | 3.53% | 14.69% | -- | 2251/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.7% · 债券 --% · 现金 24.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.51% | 0.15% |
| 中际旭创 |
| 天孚通信 |
| 1,335.15 |
| 28.28% |
| 联瑞新材 | 1,204.02 | 25.50% |
| 中材科技 | 1,119.93 | 23.72% |
| 剑桥科技 | 1,106.17 | 23.43% |
| 东山精密 | 1,020.46 | 21.61% |
| 京东方A | 978.48 | 20.72% |
| 深南电路 | 903.48 | 19.13% |
| 泰金新能 | 899.69 | 19.05% |
| 招商轮船 | 826 | 17.49% |
| 兴森科技 | 730.22 | 15.46% |
| 国际复材 | 719.95 | 15.25% |
| 沪电股份 | 714.14 | 15.12% |
| 光迅科技 | 596.34 | 12.63% |
| 长飞光纤光缆 | 552.5 | 11.70% |
| 亨通光电 | 507.07 | 10.74% |
| 三环集团 | 500.56 | 10.60% |
| 珂玛科技 | 453.27 | 9.60% |
| 澜起科技 | 446.37 | 9.45% |
| 金安国纪 | 442.77 | 9.38% |
| 中国移动 | 423.56 | 8.97% |
| 鼎泰高科 | 359.1 | 7.60% |
| 德福科技 | 348.56 | 7.38% |
| 仕佳光子 | 332.09 | 7.03% |
| 铜冠铜箔 | 322.45 | 6.83% |
| 中微公司 | 278.62 | 5.90% |
| 江钨装备 | 248.25 | 5.26% |
| 协创数据 | 242.74 | 5.14% |
| 宏和科技 | 242.62 | 5.14% |
| 江海股份 | 238.56 | 5.05% |
| 生益电子 | 236.69 | 5.01% |
| TCL科技 | 226.03 | 4.79% |
| 长芯博创 | 200.44 | 4.24% |
| 阿里巴巴-W | 200.32 | 4.24% |
| 新洁能 | 183.94 | 3.90% |
| 南亚新材 | 184.03 | 3.90% |
| 盛科通信 | 174.32 | 3.69% |
| 宏景科技 | 170.48 | 3.61% |
| 中天科技 | 168.63 | 3.57% |
| 永鼎股份 | 167.12 | 3.54% |
| 方邦股份 | 163.57 | 3.46% |
| 中国电信 | 156.52 | 3.31% |
| 长光华芯 | 149.12 | 3.16% |
| 北方华创 | 148.18 | 3.14% |
| 长飞光纤 | 148.47 | 3.14% |
| 寒武纪 | 133.23 | 2.82% |
| 盈峰环境 | 122.38 | 2.59% |
| 杰华特 | 120.53 | 2.55% |
| 星图测控 | 117.89 | 2.50% |
| 思源电气 | 117.43 | 2.49% |
| 中远海能 | 116.15 | 2.46% |
| 联想集团 | 114.4 | 2.42% |
| 德科立 | 109.2 | 2.31% |
| 兴福电子 | 108.25 | 2.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 1,671.46 | 35.40% |
| 天孚通信 | 1,343.53 | 28.45% |
| 东山精密 | 1,086.24 | 23.00% |
| 深南电路 | 978.81 | 20.73% |
| 铜冠铜箔 | 790.71 | 16.75% |
| 长飞光纤光缆 | 689.86 | 14.61% |
| 德福科技 | 670.63 | 14.20% |
| 光迅科技 | 558.36 | 11.82% |
| 亨通光电 | 514.29 | 10.89% |
| 三环集团 | 507.3 | 10.74% |
| 澜起科技 | 458.24 | 9.70% |
| 华虹宏力 | 428.89 | 9.08% |
| 中国移动 | 421.29 | 8.92% |
| 寒武纪 | 413.37 | 8.75% |
| 腾讯控股 | 374.07 | 7.92% |
| 大族激光 | 345.69 | 7.32% |
| 立讯精密 | 310.97 | 6.59% |
| 仕佳光子 | 310.54 | 6.58% |
| 江海股份 | 310.46 | 6.57% |
| 宏和科技 | 309.4 | 6.55% |
| 江淮汽车 | 302.02 | 6.40% |
| 中微公司 | 296.51 | 6.28% |
| 中芯国际 | 294.43 | 6.24% |
| 协创数据 | 280.48 | 5.94% |
| 沪电股份 | 262.59 | 5.56% |
| 中国巨石 | 243.39 | 5.15% |
| 生益电子 | 242.55 | 5.14% |
| 芯原股份 | 237.67 | 5.03% |
| TCL科技 | 231.92 | 4.91% |
| 宏景科技 | 230.58 | 4.88% |
| 南亚新材 | 207.57 | 4.40% |
| 长芯博创 | 205.32 | 4.35% |
| 汇成股份 | 186.27 | 3.94% |
| 灿芯股份 | 182.59 | 3.87% |
| 紫金矿业 | 181.34 | 3.84% |
| 长光华芯 | 179.99 | 3.81% |
| 中际旭创 | 178.29 | 3.78% |
| 光启技术 | 174.8 | 3.70% |
| 阿里巴巴-W | 172.18 | 3.65% |
| 北方华创 | 169.65 | 3.59% |
| 长飞光纤 | 165.63 | 3.51% |
| 紫金矿业 | 165.4 | 3.50% |
| 中天科技 | 161.93 | 3.43% |
| 方邦股份 | 159.72 | 3.38% |
| 中国电信 | 158.19 | 3.35% |
| 联讯仪器 | 156.72 | 3.32% |
| 蓝思科技 | 155.35 | 3.29% |
| 盛科通信 | 152.08 | 3.22% |
| 中芯国际 | 135.26 | 2.86% |
| 生益科技 | 134.09 | 2.84% |
| 建滔积层板 | 127.14 | 2.69% |
| 思源电气 | 125.84 | 2.67% |
| 国际复材 | 122.16 | 2.59% |
| 腾景科技 | 122.26 | 2.59% |
| 盈峰环境 | 119.95 | 2.54% |
| 新易盛 | 114.27 | 2.42% |
| 中远海能 | 108.52 | 2.30% |
| 德科立 | 107.99 | 2.29% |
| 星图测控 | 103.95 | 2.20% |
| 杰华特 | 103.07 | 2.18% |
| 景旺电子 | 101.62 | 2.15% |
| 华虹宏力 | 66.24 | 1.40% |
| 300308 |
| 通信 |
| 9.43% |
| 0.33% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 6.65% | 1.76% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.13% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.09% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.92% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.98% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.15% | 3.31% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 2.69% | 2.02% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.65% | 新增 |