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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-09-03 至 2026-09-22 · 486个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
47.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
73.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3165
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（全指医药）
79.8
温度 21.2/100 · PE分位 33.2% · PB分位 9.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度
27
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1868 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +13.1%
当前偏离锚值 +10.9%
2024-09-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 82.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.60% | 1,272.32 |
| 批发和零售业 | 6.68% | 127.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.38% | 102.71 |
| 卫生和社会工作 | 0.47% | 8.99 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天士力 | 96.8 | 28.18% |
| 益丰药房 | 88.51 | 25.77% |
| 西点药业 | 82.03 | 23.88% |
| 艾力斯 | 79.16 | 23.04% |
| 佐力药业 | 69.21 | 20.15% |
| 大参林 | 64.91 | 18.90% |
| 益盛药业 | 64.44 | 18.76% |
| 我武生物 | 59.84 | 17.42% |
| 山外山 | 57.7 | 16.80% |
| 昊帆生物 | 57.14 | 16.64% |
| 赛诺医疗 | 53.81 | 15.66% |
| 佰仁医疗 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 3.15% | 60.1 |
| 25国债19 | 019792 | 1.59% | 30.31 |
| 25国债12 | 019782 | 0.52% | 10.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 73% | 23.5% | 0.13 | 16.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.86%
满1年
93.0%
平均收益 18.77%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -1.72% | -- | 2156/5562 |
| 近3月 | 19.45% | -8.14% | 8.25% | 161/5453 |
| 近6月 | 13.16% | -0.60% | 14.48% | 1440/5220 |
| 近1年 | 4.45% | 0.84% | 15.95% | 2534/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.60% | 38.68% | 17.18% | 2271/5637 |
| 今年以来 | 12.51% | -1.95% | 15.95% | 1574/5638 |
| 2025 | 23.94% | 17.66% | 11.53% | 2900/5118 |
| 2024 | -5.62% | 14.69% | -- | 3680/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.1% · 债券 5.3% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 益丰药房 | 603939 | 医药生物 | 3.90% | 新增 |
| 西点药业 |
| 51.36 |
| 14.95% |
| 键凯科技 | 49.75 | 14.48% |
| 宣泰医药 | 48.77 | 14.20% |
| 赛科希德 | 45.37 | 13.21% |
| 同和药业 | 45.34 | 13.20% |
| 惠泰医疗 | 45.23 | 13.17% |
| 迈普医学 | 44.48 | 12.95% |
| 春立医疗 | 43.27 | 12.60% |
| 方盛制药 | 42.93 | 12.50% |
| 东宝生物 | 42.06 | 12.24% |
| 奥浦迈 | 41.29 | 12.02% |
| 维力医疗 | 39.96 | 11.63% |
| 康缘药业 | 38.68 | 11.26% |
| 东星医疗 | 36.35 | 10.58% |
| 东阿阿胶 | 34.48 | 10.04% |
| 康华生物 | 33.24 | 9.68% |
| 威尔药业 | 30.72 | 8.94% |
| 微芯生物 | 30.34 | 8.83% |
| 爱威科技 | 30.28 | 8.82% |
| 康德莱 | 26.53 | 7.72% |
| 昭衍新药 | 25.5 | 7.42% |
| 赛托生物 | 24.54 | 7.14% |
| 昊海生科 | 22.62 | 6.59% |
| 纳微科技 | 22.45 | 6.53% |
| 伟思医疗 | 22.27 | 6.48% |
| 赛伦生物 | 21.1 | 6.14% |
| 马应龙 | 20.18 | 5.87% |
| 何氏眼科 | 19.87 | 5.79% |
| 赛分科技 | 19.35 | 5.63% |
| 第一医药 | 17.39 | 5.06% |
| 神奇制药 | 17.1 | 4.98% |
| 天臣医疗 | 16.81 | 4.90% |
| 黄山胶囊 | 16.73 | 4.87% |
| 奕瑞科技 | 16.61 | 4.83% |
| 毕得医药 | 16.24 | 4.73% |
| 安科生物 | 15.8 | 4.60% |
| 羚锐制药 | 15.3 | 4.45% |
| 药康生物 | 14.94 | 4.35% |
| 三诺生物 | 14.92 | 4.34% |
| 心脉医疗 | 14.41 | 4.19% |
| 康弘药业 | 14.08 | 4.10% |
| 卫信康 | 13.45 | 3.92% |
| 翔宇医疗 | 13.44 | 3.91% |
| 可孚医疗 | 12.94 | 3.77% |
| 百普赛斯 | 12.71 | 3.70% |
| 三鑫医疗 | 11.95 | 3.48% |
| 皓元医药 | 11.58 | 3.37% |
| 康恩贝 | 11.55 | 3.36% |
| 健之佳 | 11.43 | 3.33% |
| 溢多利 | 10.96 | 3.19% |
| 恩华药业 | 10.72 | 3.12% |
| 祥生医疗 | 10.64 | 3.10% |
| 本立科技 | 10.55 | 3.07% |
| 吉贝尔 | 10.52 | 3.06% |
| 百洋医药 | 9.87 | 2.87% |
| 京新药业 | 9.81 | 2.86% |
| 瑞迈特 | 9.7 | 2.82% |
| 康辰药业 | 9.68 | 2.82% |
| 盘龙药业 | 9.61 | 2.80% |
| 华润江中 | 9.32 | 2.71% |
| 特宝生物 | 9.22 | 2.68% |
| 博腾股份 | 9.03 | 2.63% |
| 普洛药业 | 8.97 | 2.61% |
| 威高骨科 | 8.89 | 2.59% |
| 贝达药业 | 8.77 | 2.55% |
| 乐心医疗 | 8.73 | 2.54% |
| 恒瑞医药 | 8.67 | 2.53% |
| 天宇股份 | 8.52 | 2.48% |
| 南微医学 | 8.45 | 2.46% |
| 新光药业 | 8.32 | 2.42% |
| 桂林三金 | 8.26 | 2.41% |
| 海泰新光 | 8.01 | 2.33% |
| 山河药辅 | 7.53 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赛诺医疗 | 49.96 | 14.55% |
| 大参林 | 36.88 | 10.74% |
| 纳微科技 | 35.1 | 10.22% |
| 东阿阿胶 | 32.64 | 9.50% |
| 艾力斯 | 32.38 | 9.43% |
| 康德莱 | 26.59 | 7.74% |
| 恒瑞医药 | 25.84 | 7.52% |
| 海泰新光 | 25.5 | 7.42% |
| 赛伦生物 | 25.23 | 7.35% |
| 天士力 | 25.04 | 7.29% |
| 马应龙 | 24.54 | 7.14% |
| 奕瑞科技 | 24.46 | 7.12% |
| 药明康德 | 23.89 | 6.95% |
| 爱威科技 | 23.32 | 6.79% |
| 药康生物 | 22.39 | 6.52% |
| 康弘药业 | 21.91 | 6.38% |
| 赛分科技 | 19.9 | 5.79% |
| 黄山胶囊 | 18.19 | 5.30% |
| 东宝生物 | 17.91 | 5.21% |
| 南微医学 | 17.57 | 5.11% |
| 本立科技 | 17.52 | 5.10% |
| 千金药业 | 16.32 | 4.75% |
| 神奇制药 | 16.26 | 4.73% |
| 赛科希德 | 15.48 | 4.51% |
| 佐力药业 | 15.44 | 4.49% |
| 可孚医疗 | 15.33 | 4.46% |
| 康恩贝 | 15.29 | 4.45% |
| 天臣医疗 | 15.03 | 4.38% |
| 羚锐制药 | 14.94 | 4.35% |
| 安科生物 | 13.98 | 4.07% |
| 西点药业 | 13.32 | 3.88% |
| 吉贝尔 | 12.98 | 3.78% |
| 我武生物 | 12.92 | 3.76% |
| 三鑫医疗 | 12.36 | 3.60% |
| 祥生医疗 | 11.63 | 3.39% |
| 新光药业 | 11.55 | 3.36% |
| 溢多利 | 11.15 | 3.25% |
| 华康洁净 | 11.01 | 3.21% |
| 威尔药业 | 10.73 | 3.12% |
| 恩华药业 | 10.49 | 3.05% |
| 卫信康 | 10.42 | 3.03% |
| 百洋医药 | 10.06 | 2.93% |
| 誉衡药业 | 9.74 | 2.84% |
| 桂林三金 | 9.72 | 2.83% |
| 乐普医疗 | 9.7 | 2.82% |
| 皓元医药 | 9.67 | 2.81% |
| 盘龙药业 | 9.44 | 2.75% |
| 华润江中 | 9.45 | 2.75% |
| 同和药业 | 9.39 | 2.73% |
| 威高骨科 | 9.28 | 2.70% |
| 乐心医疗 | 9.23 | 2.69% |
| 普洛药业 | 8.74 | 2.54% |
| 维力医疗 | 8.64 | 2.52% |
| 特宝生物 | 8.67 | 2.52% |
| 贝达药业 | 8.43 | 2.46% |
| 健之佳 | 8.33 | 2.42% |
| 瑞迈特 | 8.26 | 2.41% |
| 京新药业 | 8.23 | 2.40% |
| 键凯科技 | 8.05 | 2.34% |
| 科兴制药 | 7.99 | 2.33% |
| 何氏眼科 | 7.75 | 2.25% |
| 仟源医药 | 7.62 | 2.22% |
| 春立医疗 | 7.55 | 2.20% |
| 山河药辅 | 7.35 | 2.14% |
| 达嘉维康 | 7.36 | 2.14% |
| 特一药业 | 7.04 | 2.05% |
| 上海谊众 | 7.05 | 2.05% |
| 三友医疗 | 7.02 | 2.04% |
| 万泽股份 | 6.98 | 2.03% |
| 康辰药业 | 6.97 | 2.03% |
| 大博医疗 | 6.89 | 2.01% |
| 迈普医学 | 6.91 | 2.01% |
| 301130 |
| 医药生物 |
| 3.54% |
| 新增 |
| 天士力 | 600535 | 医药生物 | 3.53% | 新增 |
| 昊帆生物 | 301393 | 医药生物 | 3.32% | 新增 |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 3.22% | 0.33% |
| 山外山 | 688410 | -- | 3.21% | 0.03% |
| 益盛药业 | 002566 | 医药生物 | 2.97% | 0.47% |
| 佐力药业 | 300181 | 医药生物 | 2.89% | 新增 |
| 我武生物 | 300357 | 医药生物 | 2.87% | 0.32% |
| 键凯科技 | 688356 | -- | 2.54% | 新增 |