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基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-26 至 2026-09-18 · 538个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
27.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类162只基金
风险调整后收益 权重 28%
46.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2897
+2.03%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2024-04-26 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 144.38%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上海瀚讯 | 31.91 | 2.40% |
| 大中矿业 | 31.73 | 2.39% |
| 长江通信 | 29.92 | 2.25% |
| 君正股份 | 29.03 | 2.19% |
| 信科移动 | 27.38 | 2.06% |
| 铂力特 | 24.18 | 1.82% |
| 永兴材料 | 20.45 | 1.54% |
| 华友钴业 | 16.85 | 1.27% |
| 信达证券 | 14.71 | 1.11% |
| 金力永磁 | 14.49 | 1.09% |
| 捷佳伟创 | 13.74 | 1.03% |
| 云南锗业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 4% | 27.2% | 0.08 | 26.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 9.94%
满1年
100.0%
平均收益 23.54%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.62% | -4.62% | -- | 183/189 |
| 近3月 | -16.54% | -8.79% | 26.45% | 177/183 |
| 近6月 | -1.39% | -3.24% | 26.45% | 124/176 |
| 近1年 | 3.77% | 0.21% | 26.45% | 119/162 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.82% | 25.75% | 26.45% | 45/191 |
| 今年以来 | 1.86% | -2.65% | 26.45% | 132/191 |
| 2025 | 22.53% | 17.66% | 9.06% | 119/177 |
| 2024 | 7.22% | 14.69% | -- | 30/170 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.7% · 债券 4.3% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科蓝讯 | 688332 | -- | 1.05% | 新增 |
| 永兴材料 |
| 12.26 |
| 0.92% |
| 迈为股份 | 11.84 | 0.89% |
| 光迅科技 | 11.3 | 0.85% |
| 太辰光 | 10.95 | 0.82% |
| 三七互娱 | 10.79 | 0.81% |
| 天承科技 | 10.74 | 0.81% |
| 九丰能源 | 10.55 | 0.79% |
| 中科蓝讯 | 10.37 | 0.78% |
| 立讯精密 | 9.92 | 0.75% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江通信 | 33.86 | 2.55% |
| 大中矿业 | 32.13 | 2.42% |
| 君正股份 | 31.75 | 2.39% |
| 铂力特 | 26.39 | 1.99% |
| 上海瀚讯 | 24.63 | 1.85% |
| 信科移动 | 15.96 | 1.20% |
| 信达证券 | 15.15 | 1.14% |
| 菲利华 | 13.95 | 1.05% |
| 捷佳伟创 | 13.98 | 1.05% |
| 华友钴业 | 12.97 | 0.98% |
| 云南锗业 | 12.92 | 0.97% |
| 太辰光 | 12.88 | 0.97% |
| 天承科技 | 12.58 | 0.95% |
| 金力永磁 | 12.1 | 0.91% |
| 迈为股份 | 11.38 | 0.86% |
| 永兴材料 | 11.32 | 0.85% |
| 光迅科技 | 10.9 | 0.82% |
| 峰岹科技 | 10.8 | 0.81% |
| 科华数据 | 10.39 | 0.78% |
| 锐捷网络 | 9.4 | 0.71% |
| 002756 |
| 有色金属 |
| 0.75% |
| 0.10% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 0.69% | 新增 |
| 信科移动 | 688387 | -- | 0.60% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 0.58% | 新增 |
| 海亮股份 | 002203 | 有色金属 | 0.55% | 新增 |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 0.51% | 新增 |