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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-03-29 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
65.4
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
76.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7999
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
2024-03-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.43亿元
环比 38.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.17% | 10,186.92 |
| 金融业 | 4.59% | 569.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.78% | 468.29 |
| 批发和零售业 | 1.47% | 182.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.91% | 113.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.86% | 106.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 76.92 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 57.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 38.53 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.01 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,626.03 | 16.11% |
| 中际旭创 | 1,009.77 | 10.01% |
| 新易盛 | 686.15 | 6.80% |
| 东方财富 | 491.24 | 4.87% |
| 阳光电源 | 412.63 | 4.09% |
| 胜宏科技 | 287.58 | 2.85% |
| 温氏股份 | 271.69 | 2.69% |
| 汇川技术 | 255.71 | 2.53% |
| 迈瑞医疗 | 191.47 | 1.90% |
| 天孚通信 | 185.65 | 1.84% |
| 亿纬锂能 | 166.58 | 1.65% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.34% | 414.3 |
| 26国债01 | 019827 | 0.41% | 50.32 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 21.35%
满1年
100.0%
平均收益 47.85%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.73% | -1.61% | -- | 3605/4386 |
| 近3月 | -20.88% | -10.18% | 24.74% | 3797/4208 |
| 近6月 | 2.02% | -0.49% | 24.74% | 1338/3970 |
| 近1年 | 10.91% | 0.49% | 24.74% | 839/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 79.99% | 28.24% | 26.73% | 591/4479 |
| 今年以来 | 6.83% | -1.84% | 24.74% | 981/4479 |
| 2025 | 49.22% | 17.66% | 19.78% | 491/3860 |
| 2024 | 12.91% | 14.69% | -- | 1267/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.2% · 债券 3.8% · 现金 4.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 13.85% | 4.99% |
| 宁德时代 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.08 |
| 江波龙 |
| 151.05 |
| 1.50% |
| 三环集团 | 136.27 | 1.35% |
| 蓝思科技 | 126.9 | 1.26% |
| 香农芯创 | 118.95 | 1.18% |
| 同花顺 | 117.9 | 1.17% |
| 信维通信 | 112.88 | 1.12% |
| 罗博特科 | 113.4 | 1.12% |
| 长川科技 | 108.81 | 1.08% |
| 先导智能 | 104.31 | 1.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,926.73 | 19.09% |
| 中际旭创 | 1,186.94 | 11.76% |
| 新易盛 | 832.64 | 8.25% |
| 东方财富 | 554.88 | 5.50% |
| 阳光电源 | 459.5 | 4.55% |
| 胜宏科技 | 347.09 | 3.44% |
| 温氏股份 | 307.5 | 3.05% |
| 汇川技术 | 279.6 | 2.77% |
| 天孚通信 | 266.36 | 2.64% |
| 迈瑞医疗 | 212.88 | 2.11% |
| 亿纬锂能 | 179.52 | 1.78% |
| 三环集团 | 171.13 | 1.70% |
| 蓝思科技 | 139.21 | 1.38% |
| 同花顺 | 132.1 | 1.31% |
| 信维通信 | 123.75 | 1.23% |
| 先导智能 | 117.04 | 1.16% |
| 蓝色光标 | 114.24 | 1.13% |
| 长川科技 | 113.85 | 1.13% |
| 润泽科技 | 109.84 | 1.09% |
| 江波龙 | 106.86 | 1.06% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 12.90% |
| 5.84% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.50% | 2.33% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.28% | 1.14% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.96% | 1.09% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.65% | 0.13% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.63% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.36% | 0.05% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.96% | 新增 |