页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3457
1.28%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.92亿元
环比 2.94%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.58% | 199,564.03 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 1.58% | 199,302.28 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 1.57% | 198,498.5 |
| 26建设银行CD106 | 112605106 | 1.42% | 179,094.78 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.19% | 149,715.18 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 1.18% | 149,145.05 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 1.18% | 149,300.54 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 1.03% | 129,728.5 |
| 26中国银行CD032 | 112604032 | 1.02% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 133/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 119/958 |
| 近6月 | 0.66% | -0.60% | 0.00% | 106/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.38% | 0.00% | 80/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.20% | 28.32% | 0.00% | 813/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 80/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 61/947 |
| 2024 | 1.58% | 14.69% | -- | 721/911 |
十大持仓
| 128,587.13 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 1.02% | 129,018.68 |