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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-05-31 至 2026-09-21 · 557个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
45.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
46.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5996
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2024-05-31 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.54亿元
环比 -27.30%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华东医药 | 4,717.89 | 1.75% |
| 厦门钨业 | 4,096.33 | 1.52% |
| 华润三九 | 4,034.64 | 1.49% |
| 福日电子 | 3,747.84 | 1.39% |
| 华自科技 | 3,588.25 | 1.33% |
| 楚天科技 | 3,562.26 | 1.32% |
| 川仪股份 | 3,531.82 | 1.31% |
| 赛轮轮胎 | 3,457.35 | 1.28% |
| 复星医药 | 3,338.09 | 1.24% |
| 赢合科技 | 3,334.3 | 1.23% |
| 江河集团 | 3,257.71 | 1.21% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 81% | 19.7% | 0.08 | 13.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 14.90%
满1年
100.0%
平均收益 36.20%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.44% | -1.72% | -- | 349/1115 |
| 近3月 | 0.93% | -8.14% | 6.97% | 346/1095 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 11.44% | 638/1074 |
| 近1年 | 4.39% | 0.84% | 13.94% | 560/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.96% | 26.81% | 15.50% | 434/1127 |
| 今年以来 | 1.33% | -1.95% | 13.94% | 606/1127 |
| 2025 | 39.17% | 17.66% | 15.50% | 350/1065 |
| 2024 | 13.43% | 14.69% | -- | 224/990 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 1.0% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 1.74% | 0.30% |
| 川仪股份 |
| 天士力 |
| 3,112.23 |
| 1.15% |
| 德赛西威 | 3,016.19 | 1.12% |
| 深圳燃气 | 2,953.15 | 1.09% |
| 方盛制药 | 2,913.75 | 1.08% |
| 紫光股份 | 2,887.2 | 1.07% |
| 帝科股份 | 2,884.81 | 1.07% |
| 甬金股份 | 2,852.3 | 1.06% |
| 浙富控股 | 2,768.88 | 1.02% |
| 亿道信息 | 2,661.11 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 7,649.48 | 2.83% |
| 福达合金 | 7,216.16 | 2.67% |
| 大族激光 | 6,900.82 | 2.55% |
| 高能环境 | 6,879.64 | 2.55% |
| 甬金股份 | 5,132.19 | 1.90% |
| 时代新材 | 5,073.26 | 1.88% |
| 意华股份 | 4,463.23 | 1.65% |
| 亚太股份 | 4,371.04 | 1.62% |
| 鼎胜新材 | 3,648.23 | 1.35% |
| 富特科技 | 3,649.78 | 1.35% |
| 天能股份 | 3,627.08 | 1.34% |
| 普利特 | 3,574.13 | 1.32% |
| 歌尔股份 | 3,552.95 | 1.32% |
| 和胜股份 | 3,546.7 | 1.31% |
| 金田股份 | 3,512.86 | 1.30% |
| 回天新材 | 3,469.5 | 1.28% |
| 国恩股份 | 3,393.22 | 1.26% |
| 湖北宜化 | 3,198.41 | 1.18% |
| 星网锐捷 | 3,122.97 | 1.16% |
| 环旭电子 | 3,071.52 | 1.14% |
| 603100 |
| 机械设备 |
| 1.62% |
| 新增 |
| 史丹利 | 002588 | 基础化工 | 1.60% | 0.13% |
| 帝科股份 | 300842 | 电力设备 | 1.59% | 新增 |
| 福日电子 | 600203 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 立中集团 | 300428 | 汽车 | 1.55% | 0.17% |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 1.50% | 0.13% |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 1.47% | 新增 |
| 永创智能 | 603901 | 机械设备 | 1.44% | 新增 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车 | 1.40% | 新增 |