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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0301
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
51.52亿元
环比 20.73%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 24国开03 | 240203 | 25.61% | 131,971.68 |
| 25国开08 | 250208 | 19.07% | 98,241.03 |
| 25农发23 | 250423 | 10.48% | 53,994.7 |
| 23国开08 | 230208 | 7.75% | 39,922.53 |
| 25国开03 | 250203 | 7.17% | 36,967.58 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 1.14%
满1年
100.0%
平均收益 1.90%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | -1.61% | -- | 107/559 |
| 近3月 | 0.63% | -10.18% | 0.14% | 154/555 |
| 近6月 | 1.61% | -0.49% | 0.29% | 132/552 |
| 近1年 | 2.85% | 0.49% | 0.29% | 118/538 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.00% | 28.52% | 1.10% | 367/562 |
| 今年以来 | 2.34% | -1.84% | 0.29% | 113/562 |
| 2025 | 0.44% | 17.66% | 1.10% | 317/553 |
| 2024 | 3.11% | 14.69% | -- | 360/404 |
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