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基金诊断
工银瑞信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.5404
1.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.65亿元
环比 -19.68%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 3.98% | 219,582.71 |
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 2.71% | 149,219.39 |
| 26上海银行CD019 | 112616019 | 1.63% | 89,833.68 |
| 25建设银行CD443 | 112505443 | 1.63% | 89,710.15 |
| 26光大银行CD030 | 112617030 | 1.45% | 79,725.34 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 1.45% | 79,734.68 |
| 26华夏银行CD149 | 112618149 | 1.45% | 79,751.53 |
| 25交通银行CD244 | 112506244 | 1.44% | 79,619.98 |
| 26交通银行CD089 | 112606089 | 1.44% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 162/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 139/958 |
| 近6月 | 0.65% | -1.30% | 0.00% | 174/958 |
| 近1年 | 1.36% | 0.12% | 0.00% | 129/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.88% | 27.70% | 0.00% | 827/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 137/960 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.00% | 162/947 |
| 2024 | 1.35% | 14.69% | -- | 805/911 |
十大持仓
| 79,554.91 |
| 26上海银行CD030 | 112616030 | 1.27% | 69,765.18 |