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基金诊断
中银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4331
1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
105.03亿元
环比 19.63%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 09250409 | 3.49% | 258,028.63 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 2.02% | 149,467.19 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 1.35% | 99,575.18 |
| 25国开14 | 250214 | 1.22% | 89,935.92 |
| 25国开13 | 250213 | 1.15% | 85,186.93 |
| 26民生银行CD123 | 112615123 | 1.08% | 79,737.66 |
| 25农发09 | 250409 | 1.02% | 75,309.01 |
| 24国开14 | 240214 | 0.97% | 71,476.01 |
| 26光大银行CD005 | 112617005 | 0.94% | 69,427.53 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 58/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 40/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 45/958 |
| 近1年 | 1.40% | 0.38% | 0.00% | 24/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.21% | 28.61% | 0.00% | 811/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -1.95% | 0.00% | 30/960 |
| 2025 | 1.59% | 17.66% | 0.00% | 37/947 |
| 2024 | 1.56% | 14.69% | -- | 730/911 |
十大持仓
| 26渤海银行CD043 | 112621043 | 0.88% | 64,886.57 |