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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-24 至 2026-09-22 · 457个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
85.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
41.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8759
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
68.8
温度 32.2/100 · PE分位 42.2% · PB分位 22.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
2024-09-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 59.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.30% | 2,798.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.10% | 1,032.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2.74% | 117.49 |
| 金融业 | 1.68% | 71.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 141.99 | 6.20% |
| 海康威视 | 134.14 | 5.86% |
| 奥普特 | 129.79 | 5.67% |
| 江丰电子 | 129.19 | 5.64% |
| 安集科技 | 128.53 | 5.62% |
| 佰维存储 | 127.97 | 5.59% |
| 虹软科技 | 126.11 | 5.51% |
| 蓝特光学 | 120.18 | 5.25% |
| 焦点科技 | 119.66 | 5.23% |
| 东方财富 | 112.01 | 4.89% |
| 华丰科技 | 99.26 | 4.34% |
| 完美世界 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.24% | 10.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 41% | 34.0% | 0.90 | 25.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 21.27%
满1年
100.0%
平均收益 47.10%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.34% | -1.72% | -- | 680/5562 |
| 近3月 | -8.30% | -8.14% | 25.77% | 2801/5453 |
| 近6月 | 20.41% | -0.60% | 25.77% | 953/5220 |
| 近1年 | 32.08% | 0.84% | 25.77% | 721/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 87.59% | 35.43% | 25.77% | 1109/5637 |
| 今年以来 | 27.25% | -1.95% | 25.77% | 773/5638 |
| 2025 | 42.43% | 17.66% | 16.66% | 1341/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 0.2% · 现金 11.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.10% | 新增 |
| 兆易创新 |
| 98.93 |
| 4.32% |
| 巨人网络 | 97.75 | 4.27% |
| 恺英网络 | 94.59 | 4.13% |
| 科锐国际 | 92.98 | 4.06% |
| 绿联科技 | 92.34 | 4.03% |
| 炬芯科技 | 92.35 | 4.03% |
| 芯原股份 | 92.3 | 4.03% |
| 生益电子 | 91.61 | 4.00% |
| 中国中免 | 89.55 | 3.91% |
| 道通科技 | 89.54 | 3.91% |
| 兆易创新 | 88.9 | 3.88% |
| 高德红外 | 86.26 | 3.77% |
| 新易盛 | 85.15 | 3.72% |
| 思特威 | 84.92 | 3.71% |
| 协创数据 | 84.46 | 3.69% |
| 浙数文化 | 84.23 | 3.68% |
| 科达利 | 83.72 | 3.66% |
| 当升科技 | 83.24 | 3.64% |
| 华域汽车 | 82.55 | 3.61% |
| 广立微 | 82.31 | 3.60% |
| 嘉元科技 | 81.04 | 3.54% |
| 江波龙 | 80.71 | 3.53% |
| 大族数控 | 80.9 | 3.53% |
| 恒生电子 | 80.64 | 3.52% |
| 福昕软件 | 79.66 | 3.48% |
| 盛科通信 | 77.85 | 3.40% |
| 炬光科技 | 77.48 | 3.39% |
| 华润微 | 76.91 | 3.36% |
| 景旺电子 | 76.61 | 3.35% |
| 环旭电子 | 76.72 | 3.35% |
| 鹏鼎控股 | 75.96 | 3.32% |
| 扬杰科技 | 76 | 3.32% |
| 科大讯飞 | 75.23 | 3.29% |
| 中科曙光 | 74.81 | 3.27% |
| 长飞光纤 | 72.5 | 3.17% |
| 华图山鼎 | 71.02 | 3.10% |
| 中微公司 | 70.61 | 3.08% |
| 柏楚电子 | 70.42 | 3.08% |
| 福晶科技 | 70.16 | 3.07% |
| 东山精密 | 70.17 | 3.07% |
| 中南传媒 | 69.56 | 3.04% |
| 澜起科技 | 69.5 | 3.04% |
| 顺络电子 | 68.17 | 2.98% |
| 阳光电源 | 68.12 | 2.98% |
| 豪威集团 | 67.39 | 2.94% |
| 领益智造 | 67.15 | 2.93% |
| 沪电股份 | 66.49 | 2.91% |
| 源杰科技 | 64.38 | 2.81% |
| 宁德时代 | 63.34 | 2.77% |
| 立讯精密 | 62.98 | 2.75% |
| 瑞芯微 | 62.9 | 2.75% |
| 芯碁微装 | 62.92 | 2.75% |
| 宏发股份 | 62.11 | 2.71% |
| 宋城演艺 | 56.28 | 2.46% |
| 恒瑞医药 | 55.81 | 2.44% |
| 中国汽研 | 55.73 | 2.44% |
| 亿纬锂能 | 54.8 | 2.39% |
| 芒果超媒 | 54.76 | 2.39% |
| 沃尔核材 | 53.69 | 2.35% |
| 天孚通信 | 53.86 | 2.35% |
| 欣旺达 | 53.32 | 2.33% |
| 金山办公 | 53.28 | 2.33% |
| 德赛西威 | 53.1 | 2.32% |
| 和而泰 | 52.78 | 2.31% |
| 三七互娱 | 52.86 | 2.31% |
| 神州泰岳 | 52.62 | 2.30% |
| 华勤技术 | 52.37 | 2.29% |
| 传音控股 | 51.86 | 2.27% |
| 迪哲医药 | 51.89 | 2.27% |
| 恒玄科技 | 51.97 | 2.27% |
| 光迅科技 | 51.18 | 2.24% |
| 帝科股份 | 51.14 | 2.23% |
| 寒武纪 | 46.96 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 174.72 | 7.63% |
| 芯碁微装 | 162.28 | 7.09% |
| 奥普特 | 143.99 | 6.29% |
| 生益科技 | 142.6 | 6.23% |
| 睿创微纳 | 118.29 | 5.17% |
| 协创数据 | 117.28 | 5.12% |
| 当升科技 | 113.24 | 4.95% |
| 大族数控 | 113.34 | 4.95% |
| 东方财富 | 109.21 | 4.77% |
| 焦点科技 | 107.01 | 4.68% |
| 华丰科技 | 105.49 | 4.61% |
| 安集科技 | 101.32 | 4.43% |
| 华峰测控 | 97.84 | 4.27% |
| 澜起科技 | 92.17 | 4.03% |
| 蓝特光学 | 83.09 | 3.63% |
| 江丰电子 | 81.62 | 3.57% |
| 宁德时代 | 80.06 | 3.50% |
| 立讯精密 | 79.75 | 3.48% |
| 生益电子 | 79.02 | 3.45% |
| 网宿科技 | 77.91 | 3.40% |
| 中微公司 | 76.71 | 3.35% |
| 海康威视 | 72.85 | 3.18% |
| 芯原股份 | 72.38 | 3.16% |
| 伟测科技 | 71.18 | 3.11% |
| 中际旭创 | 70.39 | 3.08% |
| 佰维存储 | 69.28 | 3.03% |
| 工业富联 | 69.18 | 3.02% |
| 盛科通信 | 69.12 | 3.02% |
| 拓荆科技 | 68.47 | 2.99% |
| 思特威 | 68.22 | 2.98% |
| 中南传媒 | 66.77 | 2.92% |
| 宏发股份 | 65.91 | 2.88% |
| 瑞芯微 | 65.05 | 2.84% |
| 绿联科技 | 63.67 | 2.78% |
| 领益智造 | 63.38 | 2.77% |
| 吉比特 | 63.38 | 2.77% |
| 经纬恒润 | 61.42 | 2.68% |
| 兴森科技 | 60.97 | 2.66% |
| 华图山鼎 | 60.87 | 2.66% |
| 高德红外 | 60.45 | 2.64% |
| 顺络电子 | 60.11 | 2.63% |
| 深南电路 | 59.45 | 2.60% |
| 豪威集团 | 59.11 | 2.58% |
| 深信服 | 58.49 | 2.56% |
| 源杰科技 | 58.55 | 2.56% |
| 阳光电源 | 58.47 | 2.55% |
| 帝科股份 | 57.85 | 2.53% |
| 顺网科技 | 57.28 | 2.50% |
| 江波龙 | 56.88 | 2.49% |
| 光迅科技 | 56.8 | 2.48% |
| 朗新科技 | 56.73 | 2.48% |
| 广立微 | 56.65 | 2.48% |
| 恒瑞医药 | 56.44 | 2.47% |
| 翱捷科技 | 56.18 | 2.45% |
| 华勤技术 | 55.68 | 2.43% |
| 亿纬锂能 | 55.49 | 2.42% |
| 炬芯科技 | 55.19 | 2.41% |
| 虹软科技 | 54.67 | 2.39% |
| 沃尔核材 | 54.49 | 2.38% |
| 思瑞浦 | 53.59 | 2.34% |
| 宋城演艺 | 52.93 | 2.31% |
| 欣旺达 | 52.69 | 2.30% |
| 芒果超媒 | 52.27 | 2.28% |
| 国轩高科 | 52.04 | 2.27% |
| 传音控股 | 51.08 | 2.23% |
| 中科创达 | 50.62 | 2.21% |
| 盛美上海 | 50.62 | 2.21% |
| 炬光科技 | 50.57 | 2.21% |
| 和而泰 | 50.26 | 2.20% |
| 广联达 | 50.37 | 2.20% |
| 三七互娱 | 50.38 | 2.20% |
| 中国汽研 | 50.01 | 2.18% |
| 天孚通信 | 49.72 | 2.17% |
| 巨人网络 | 49.45 | 2.16% |
| 兆易创新 | 49.21 | 2.15% |
| 神州泰岳 | 47.96 | 2.10% |
| 全志科技 | 47.97 | 2.10% |
| 飞荣达 | 47.84 | 2.09% |
| 移远通信 | 47.74 | 2.09% |
| 德赛西威 | 46.97 | 2.05% |
| 迪哲医药 | 46.59 | 2.04% |
| 中天科技 | 45.99 | 2.01% |
| 603986 |
| 电子 |
| 3.04% |
| 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.77% | 0.78% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 2.63% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 2.60% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.55% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 2.41% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 2.37% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 2.35% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.30% | 0.11% |