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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-03-29 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
18.1
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
9.7
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
37.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.5% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -7.0%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2321
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 1.3246 · 低位区间 -5.2% · 高位区间 +19.1%
当前偏离锚值 -7.0%
2024-03-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.86亿元
环比 -14.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.56% | 58,125.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.81% | 3,904.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.45% | 1,644.8 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 13.56%
满1年
86.0%
平均收益 26.77%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.50% | -1.72% | -- | 4261/4367 |
| 近3月 | -18.96% | -8.14% | 27.37% | 3750/4208 |
| 近6月 | -5.10% | -0.60% | 27.37% | 2742/3965 |
| 近1年 | -19.68% | 0.84% | 27.37% | 3238/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.21% | 28.10% | 27.37% | 1842/4468 |
| 今年以来 | -16.52% | -1.95% | 27.37% | 3871/4468 |
| 2025 | 33.86% | 17.66% | 24.71% | 1034/3860 |
| 2024 | 10.26% | 14.69% | -- | 1471/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 5.81% | 3.16% |
| 机器人 |
| 300024 |
| 机械设备 |
| 4.78% |
| 0.59% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.73% | 1.25% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 4.44% | 0.01% |
| 埃斯顿 | 002747 | 机械设备 | 3.95% | 1.32% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 3.72% | 新增 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 3.72% | 新增 |
| 昊志机电 | 300503 | 机械设备 | 3.52% | 新增 |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保 | 2.82% | 新增 |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 2.67% | 0.23% |