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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
62.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
60.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
65.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2922
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
31.36亿元
环比 99.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 53.81% | 7,629,400,087.23 |
| 通讯 | 12.41% | 1,760,231,034.71 |
| 非必需消费品 | 8.52% | 1,208,387,900.33 |
| 必需消费品 | 5.54% | 785,586,000.45 |
| 医疗保健 | 3.16% | 448,118,684.27 |
| 工业 | 2.97% | 420,723,070.57 |
| 公用事业 | 1.01% | 143,118,812.11 |
| 材料 | 0.92% | 131,075,020.62 |
| 能源 | 0.40% | 57,093,438.02 |
| 金融 | 0.15% | 20,808,079.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 36,051.7 | 4.16% |
| 苹果 | 31,043.42 | 3.59% |
| 微软 | 21,946.25 | 2.54% |
| 亚马逊 | 19,222.6 | 2.22% |
| 科磊 | 19,123.1 | 2.21% |
| 美光科技 | 18,893.29 | 2.18% |
| 特斯拉 | 17,538.32 | 2.03% |
| 谷歌-A | 15,026.11 | 1.74% |
| 超威半导体 | 14,227.87 | 1.64% |
| 谷歌-C | 14,067.37 | 1.63% |
| 博通 | 13,588.22 | 1.57% |
| Meta Platforms Inc-A |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 65% | 19.3% | 0.64 | 13.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 8.95%
满1年
100.0%
平均收益 17.69%
满2年
100.0%
平均收益 38.13%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -4.62% | -- | 117/439 |
| 近3月 | -3.35% | -8.79% | 10.57% | 250/439 |
| 近6月 | 17.75% | -3.24% | 11.35% | 111/428 |
| 近1年 | 13.73% | 0.21% | 13.55% | 157/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.43% | 25.99% | 21.67% | 221/441 |
| 今年以来 | 11.88% | -2.65% | 11.85% | 148/441 |
| 2025 | 15.81% | 17.66% | 21.11% | 279/426 |
| 2024 | 15.04% | 14.69% | -- | 225/380 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 --% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 6.76% | 0.91% |
| 苹果 | AAPL | -- | 5.93% | 新增 |
| 美光科技 | MU |
| 13,132.34 |
| 1.52% |
| 英特尔 | 10,681.46 | 1.23% |
| 沃尔玛 | 10,360.21 | 1.20% |
| 闪迪 | 9,820.21 | 1.13% |
| 开市客 | 8,741.5 | 1.01% |
| 思科 | 8,738.79 | 1.01% |
| 拉姆研究 | 7,892.19 | 0.91% |
| Arm Holdings plc ADR | 7,592.69 | 0.88% |
| 应用材料 | 7,563.13 | 0.87% |
| 泰瑞达 | 7,456.92 | 0.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科磊 | 14,575.59 | 1.68% |
| 英伟达 | 10,817.7 | 1.25% |
| 苹果 | 9,197.45 | 1.06% |
| 微软 | 7,380.85 | 0.85% |
| 亚马逊 | 5,751.51 | 0.66% |
| 霍尼韦尔 | 4,694.29 | 0.54% |
| 谷歌-A | 4,474.91 | 0.52% |
| 特斯拉 | 4,339.72 | 0.50% |
| Meta Platforms Inc-A | 4,229.67 | 0.49% |
| 谷歌-C | 4,048.07 | 0.47% |
| 博通 | 3,805.05 | 0.44% |
| 泰瑞达 | 3,353.2 | 0.39% |
| 美光科技 | 3,255.47 | 0.38% |
| Rocket Lab Corp | 2,888.45 | 0.33% |
| 超威半导体 | 2,747.19 | 0.32% |
| 开市客 | 2,717.57 | 0.31% |
| 奈飞 | 2,506.14 | 0.29% |
| 阿斯利康 | 2,216.33 | 0.26% |
| Palantir Technologies Inc-A | 2,235.66 | 0.26% |
| 思科 | 2,017.04 | 0.23% |
| 沃尔玛 | 1,297.49 | 0.15% |
| -- |
| 5.02% |
| 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 3.87% | 1.10% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.65% | 1.83% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.58% | 0.46% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 2.93% | 0.43% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 2.90% | 0.13% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.70% | 新增 |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.69% | 0.13% |