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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
83.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
52.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -0.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7108
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.8%
网格适配度
83
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.7235 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +32.6%
当前偏离锚值 -0.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 -7.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.91% | 8,252.44 |
| 采矿业 | 0.54% | 4,940.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 19,421.43 | 4.33% |
| 洛阳钼业 | 16,046.21 | 3.58% |
| 北方稀土 | 10,111.31 | 2.25% |
| 华友钴业 | 8,791.87 | 1.96% |
| 中国铝业 | 8,249.61 | 1.84% |
| 中金黄金 | 7,505.54 | 1.67% |
| 山东黄金 | 7,361.85 | 1.64% |
| 厦门钨业 | 5,383.24 | 1.20% |
| 赤峰黄金 | 5,157.92 | 1.15% |
| 江西铜业 | 4,810.72 | 1.07% |
| 西部矿业 | 4,316.46 | 0.96% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.50% | 22,645.84 |
| 25国债19 | 019792 | 1.36% | 12,328.01 |
| 26国债09 | 019835 | 1.21% | 11,018.1 |
| 豪26转债 | 113705 | 0.00% | 0.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 21.12%
满1年
91.0%
平均收益 55.11%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.76% | -1.72% | -- | 4049/4386 |
| 近3月 | -11.09% | -8.14% | 22.97% | 2792/4208 |
| 近6月 | -5.73% | -0.60% | 24.81% | 2746/3970 |
| 近1年 | 19.98% | 0.84% | 35.04% | 589/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.31% | 29.60% | 35.04% | 653/4479 |
| 今年以来 | -6.56% | -1.95% | 35.04% | 3160/4479 |
| 2025 | 93.33% | 17.66% | 12.68% | 36/3860 |
| 2024 | -1.25% | 14.69% | -- | 2189/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.4% · 债券 5.1% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.13% | 0.01% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 0.11% |
| 南山铝业 |
| 3,782.23 |
| 0.84% |
| 盛和资源 | 2,792.34 | 0.62% |
| 驰宏锌锗 | 2,327.18 | 0.52% |
| 金诚信 | 2,332.35 | 0.52% |
| 赣锋锂业 | 2,276.63 | 0.51% |
| 藏格矿业 | 2,157.01 | 0.48% |
| 云铝股份 | 2,059.21 | 0.46% |
| 中孚实业 | 2,065.87 | 0.46% |
| 白银有色 | 2,010.7 | 0.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 27,809.46 | 6.20% |
| 洛阳钼业 | 22,586.35 | 5.04% |
| 北方稀土 | 14,564.83 | 3.25% |
| 华友钴业 | 12,341.95 | 2.75% |
| 中国铝业 | 11,702.98 | 2.61% |
| 中金黄金 | 10,323.41 | 2.30% |
| 山东黄金 | 9,560.91 | 2.13% |
| 赤峰黄金 | 7,556.16 | 1.68% |
| 厦门钨业 | 7,429.89 | 1.66% |
| 江西铜业 | 6,872.67 | 1.53% |
| 西部矿业 | 6,224.56 | 1.39% |
| 南山铝业 | 5,343.99 | 1.19% |
| 盛和资源 | 4,064.9 | 0.91% |
| 金诚信 | 3,487.87 | 0.78% |
| 白银有色 | 3,455.9 | 0.77% |
| 驰宏锌锗 | 3,322.57 | 0.74% |
| 中孚实业 | 2,923.73 | 0.65% |
| 明泰铝业 | 2,651.87 | 0.59% |
| 华钰矿业 | 2,391.18 | 0.53% |
| 中稀有色 | 2,249.29 | 0.50% |
| 0.01% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 0.08% | 持平 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.06% | 0.02% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 0.05% | 新增 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 0.05% | 0.04% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 0.05% | 0.01% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 0.05% | 0.01% |
| 兴业银锡 | 000426 | 有色金属 | 0.04% | 新增 |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 0.04% | 0.05% |