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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-05-21 至 2026-09-21 · 553个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
10.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
46.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2610
+1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3647 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +20.2%
当前偏离锚值 -7.6%
2024-05-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 -4.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.34% | 2,034.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21% | 71.42 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇川技术 | 71.47 | 2.32% |
| 三花智控 | 59.7 | 1.94% |
| 福耀玻璃 | 48.46 | 1.57% |
| 拓普集团 | 35.83 | 1.16% |
| 赛轮轮胎 | 20.38 | 0.66% |
| 华懋科技 | 20.15 | 0.65% |
| 超捷股份 | 18.39 | 0.60% |
| 长盈精密 | 18.55 | 0.60% |
| 银轮股份 | 17.69 | 0.57% |
| 永鼎股份 | 16.21 | 0.53% |
| 德赛西威 | 15.96 | 0.52% |
| 华域汽车 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 11.54%
满1年
89.0%
平均收益 25.89%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.30% | -1.72% | -- | 2747/4367 |
| 近3月 | -14.51% | -8.14% | 18.66% | 3287/4208 |
| 近6月 | -11.95% | -0.60% | 25.63% | 3329/3965 |
| 近1年 | -18.50% | 0.84% | 29.08% | 3206/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.10% | 23.49% | 29.08% | 1750/4468 |
| 今年以来 | -21.38% | -1.95% | 29.08% | 4165/4468 |
| 2025 | 40.87% | 17.66% | 21.05% | 731/3860 |
| 2024 | 13.86% | 14.69% | -- | 1171/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 0.5% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 8.75% | 0.11% |
| 三花智控 |
| 15.64 |
| 0.51% |
| 双环传动 | 14.9 | 0.48% |
| 模塑科技 | 14.86 | 0.48% |
| 新泉股份 | 14.42 | 0.47% |
| 均胜电子 | 14.25 | 0.46% |
| 浙江荣泰 | 14.08 | 0.46% |
| 中科创达 | 13.75 | 0.45% |
| 五洲新春 | 13.24 | 0.43% |
| 中创智领 | 12.95 | 0.42% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇川技术 | 106.05 | 3.44% |
| 三花智控 | 87.02 | 2.82% |
| 福耀玻璃 | 72.22 | 2.34% |
| 拓普集团 | 48.78 | 1.58% |
| 永鼎股份 | 32.64 | 1.06% |
| 赛轮轮胎 | 29.27 | 0.95% |
| 银轮股份 | 28.56 | 0.93% |
| 长盈精密 | 27.05 | 0.88% |
| 德赛西威 | 24.4 | 0.79% |
| 华域汽车 | 22.81 | 0.74% |
| 双环传动 | 21.84 | 0.71% |
| 均胜电子 | 21.03 | 0.68% |
| 新泉股份 | 20.69 | 0.67% |
| 中科创达 | 20.72 | 0.67% |
| 浙江荣泰 | 19.32 | 0.63% |
| 中创智领 | 18.11 | 0.59% |
| 四维图新 | 17.85 | 0.58% |
| 万向钱潮 | 17.35 | 0.56% |
| 万丰奥威 | 17.08 | 0.55% |
| 华懋科技 | 17.04 | 0.55% |
| 002050 |
| 家用电器 |
| 6.83% |
| 0.17% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 5.64% | 0.73% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.48% | 3.21% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 3.42% | 0.17% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 2.93% | 0.42% |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 2.37% | 新增 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 2.11% | 0.26% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 1.96% | 0.07% |
| 长盈精密 | 300115 | 电子 | 1.84% | 0.23% |