页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-05-29 至 2026-09-22 · 564个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
13.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1314
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1318 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +11.0%
当前偏离锚值 -0.0%
2024-05-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.70亿元
环比 10.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.69% | 77.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 5.46 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联影医疗 | 332.17 | 4.00% |
| 百济神州 | 209.23 | 2.52% |
| 艾力斯 | 192.07 | 2.31% |
| 荣昌生物 | 152.7 | 1.84% |
| 百利天恒 | 151.68 | 1.83% |
| 君实生物 | 149.95 | 1.81% |
| 惠泰医疗 | 136.45 | 1.64% |
| 泽璟制药 | 134.52 | 1.62% |
| 奕瑞科技 | 124.7 | 1.50% |
| 博瑞医药 | 116.1 | 1.40% |
| 华大智造 | 103.91 | 1.25% |
| 皓元医药 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.41% | 40.53 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 5.11%
满1年
74.0%
平均收益 14.00%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.92% | -1.61% | -- | 3509/4386 |
| 近3月 | 12.48% | -10.18% | 13.92% | 250/4208 |
| 近6月 | 3.74% | -0.49% | 17.27% | 1081/3970 |
| 近1年 | -15.38% | 0.49% | 26.08% | 3103/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.14% | 25.77% | 29.81% | 2437/4479 |
| 今年以来 | -2.60% | -1.84% | 23.99% | 2800/4479 |
| 2025 | 19.16% | 17.66% | 17.78% | 2102/3860 |
| 2024 | -2.52% | 14.69% | -- | 2241/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.7% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 联影医疗 | 688271 | -- | 0.07% | 0.24% |
| 百济神州 |
| 82.89 |
| 1.00% |
| 益方生物 | 78.21 | 0.94% |
| 特宝生物 | 74.23 | 0.89% |
| 欧林生物 | 71.67 | 0.86% |
| 微芯生物 | 68.01 | 0.82% |
| 迈威生物 | 64.59 | 0.78% |
| 南微医学 | 63.1 | 0.76% |
| 三生国健 | 59.75 | 0.72% |
| 华熙生物 | 59.25 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联影医疗 | 58.88 | 0.71% |
| 艾力斯 | 34.42 | 0.41% |
| 百济神州 | 29.13 | 0.35% |
| 君实生物 | 27.23 | 0.33% |
| 荣昌生物 | 25.51 | 0.31% |
| 博瑞医药 | 22.01 | 0.26% |
| 泽璟制药 | 21.9 | 0.26% |
| 百利天恒 | 19.41 | 0.23% |
| 华大智造 | 18 | 0.22% |
| 惠泰医疗 | 17.34 | 0.21% |
| 奕瑞科技 | 16.91 | 0.20% |
| 皓元医药 | 12.94 | 0.16% |
| 微芯生物 | 12.14 | 0.15% |
| 欧林生物 | 12.72 | 0.15% |
| 益方生物 | 12.76 | 0.15% |
| 迈威生物 | 11.39 | 0.14% |
| 特宝生物 | 11.44 | 0.14% |
| 华熙生物 | 9.64 | 0.12% |
| 南微医学 | 9.21 | 0.11% |
| 三生国健 | 9.34 | 0.11% |
| 688235 |
| -- |
| 0.06% |
| 0.16% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 0.06% | 0.13% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 0.05% | 0.06% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 0.04% | 0.09% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 0.04% | 0.14% |
| 皓元医药 | 688131 | -- | 0.03% | 新增 |
| 君实生物 | 688180 | -- | 0.03% | 0.11% |
| 华大智造 | 688114 | -- | 0.02% | 0.02% |
| 欧林生物 | 688319 | -- | 0.02% | 新增 |