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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-05-08 至 2026-09-22 · 579个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
71.4
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
56.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.5% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.8%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +4.2%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4757
-1.32%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.8%
网格适配度
68
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.4156 · 低位区间 -6.2% · 高位区间 +27.0%
当前偏离锚值 +4.2%
2024-05-08 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.35亿元
环比 -26.45%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 16.22%
满1年
100.0%
平均收益 46.53%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.04% | -1.61% | -- | 4347/4386 |
| 近3月 | 7.27% | -10.18% | 14.45% | 292/4208 |
| 近6月 | -7.53% | -0.49% | 32.22% | 2819/3970 |
| 近1年 | 4.02% | 0.49% | 47.24% | 1028/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.57% | 25.19% | 47.24% | 1124/4479 |
| 今年以来 | -4.36% | -1.84% | 47.24% | 2780/4479 |
| 2025 | 84.43% | 17.66% | 13.97% | 86/3860 |
| 2024 | -16.34% | 14.69% | -- | 2614/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 1.6% · 债券 5.3% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.18% | 0.09% |
| 中金黄金 |
| 600489 |
| 有色金属 |
| 0.14% |
| 0.05% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 0.12% | 0.04% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 0.12% | 0.04% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 0.08% | 0.03% |
| 湖南黄金 | 002155 | 有色金属 | 0.07% | 0.03% |
| 招金矿业 | 01818 | -- | 0.07% | 0.02% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 0.06% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 0.06% | 0.03% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 0.05% | 0.04% |