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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-05-08 至 2026-09-22 · 579个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
70.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
56.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +4.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4689
-1.32%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.9%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4107 · 低位区间 -6.3% · 高位区间 +26.9%
当前偏离锚值 +4.1%
2024-05-08 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.42亿元
环比 -35.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,911.75 | 4.42% |
| 中金黄金 | 2,686.62 | 4.08% |
| 山东黄金 | 2,534.21 | 3.85% |
| 赤峰黄金 | 1,873.8 | 2.84% |
| 山金国际 | 1,597.48 | 2.42% |
| 招金矿业 | 1,532.18 | 2.33% |
| 山东黄金 | 1,024.93 | 1.56% |
| 紫金黄金国际 | 976.41 | 1.48% |
| 紫金矿业 | 963.32 | 1.46% |
| 湖南黄金 | 885.78 | 1.34% |
| 铜陵有色 | 812.34 | 1.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.86% | 6,217.52 |
| 25国债19 | 019792 | 2.49% | 5,426.34 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 16.11%
满1年
100.0%
平均收益 46.25%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.05% | -1.61% | -- | 4349/4386 |
| 近3月 | 7.22% | -10.18% | 14.45% | 300/4208 |
| 近6月 | -7.63% | -0.49% | 32.25% | 2834/3970 |
| 近1年 | 3.81% | 0.49% | 47.29% | 1044/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.89% | 25.19% | 47.29% | 1135/4479 |
| 今年以来 | -4.50% | -1.84% | 47.29% | 2798/4479 |
| 2025 | 84.07% | 17.66% | 13.98% | 90/3860 |
| 2024 | -16.44% | 14.69% | -- | 2617/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.6% · 债券 5.3% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.18% | 0.09% |
| 中金黄金 |
| 中国黄金国际 |
| 735.45 |
| 1.12% |
| 老铺黄金 | 722 | 1.10% |
| 周大福 | 536.08 | 0.81% |
| 万国黄金集团 | 501.46 | 0.76% |
| 华钰矿业 | 489.86 | 0.74% |
| 江西铜业 | 468.89 | 0.71% |
| 恒邦股份 | 462.29 | 0.70% |
| 招金黄金 | 392.8 | 0.60% |
| 豫光金铅 | 343.21 | 0.52% |
| 江西铜业股份 | 326.86 | 0.50% |
| 白银有色 | 311.82 | 0.47% |
| 西部黄金 | 298.59 | 0.45% |
| 赤峰黄金 | 186.15 | 0.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,208.79 | 3.35% |
| 中金黄金 | 2,073.64 | 3.15% |
| 山东黄金 | 1,925.71 | 2.92% |
| 山金国际 | 1,827.64 | 2.77% |
| 赤峰黄金 | 1,481.39 | 2.25% |
| 招金矿业 | 1,122.01 | 1.70% |
| 铜陵有色 | 935.04 | 1.42% |
| 湖南黄金 | 880.38 | 1.34% |
| 山东黄金 | 745.04 | 1.13% |
| 紫金黄金国际 | 743.45 | 1.13% |
| 紫金矿业 | 717.64 | 1.09% |
| 老铺黄金 | 537.77 | 0.82% |
| 恒邦股份 | 526.16 | 0.80% |
| 中国黄金国际 | 514.05 | 0.78% |
| 招金黄金 | 450.22 | 0.68% |
| 周大福 | 406.05 | 0.62% |
| 华钰矿业 | 377.03 | 0.57% |
| 晓程科技 | 369.5 | 0.56% |
| 万国黄金集团 | 359.41 | 0.55% |
| 江西铜业 | 347.41 | 0.53% |
| 湖南白银 | 322.41 | 0.49% |
| 豫光金铅 | 260.64 | 0.40% |
| 江西铜业股份 | 242.28 | 0.37% |
| 赤峰黄金 | 136.34 | 0.21% |
| 600489 |
| 有色金属 |
| 0.14% |
| 0.05% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 0.12% | 0.04% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 0.12% | 0.04% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 0.08% | 0.03% |
| 湖南黄金 | 002155 | 有色金属 | 0.07% | 0.03% |
| 招金矿业 | 01818 | -- | 0.07% | 0.02% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 0.06% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 0.06% | 0.03% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 0.05% | 0.04% |