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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-02 至 2026-09-21 · 593个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
27.3
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
8.3
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.9%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -9.5%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1075
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.9%
网格适配度
66
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.2233 · 低位区间 -4.5% · 高位区间 +16.5%
当前偏离锚值 -9.5%
2024-04-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.17亿元
环比 -7.00%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北斗星通 | 19.24 | 0.72% |
| 宁德时代 | 18.12 | 0.68% |
| 科大讯飞 | 15.47 | 0.58% |
| 德赛西威 | 13.54 | 0.51% |
| 大华股份 | 13.28 | 0.50% |
| 中科创达 | 12.73 | 0.48% |
| 汇川技术 | 11.94 | 0.45% |
| 欧菲光 | 11.71 | 0.44% |
| 四维图新 | 10.64 | 0.40% |
| 比亚迪 | 9.84 | 0.37% |
| 航天科技 | 7.82 | 0.29% |
| 广和通 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.27%
满1年
81.0%
平均收益 13.41%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -1.72% | -- | 1341/4367 |
| 近3月 | -8.33% | -8.14% | 11.46% | 2478/4208 |
| 近6月 | -14.03% | -0.60% | 20.21% | 3421/3965 |
| 近1年 | -22.98% | 0.84% | 29.40% | 3287/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.75% | 26.78% | 29.40% | 2494/4468 |
| 今年以来 | -19.34% | -1.95% | 29.40% | 4060/4468 |
| 2025 | 15.87% | 17.66% | 19.54% | 2377/3860 |
| 2024 | 18.49% | 14.69% | -- | 706/2661 |
十大持仓
| 6.71 |
| 0.25% |
| 千方科技 | 5.91 | 0.22% |
| 捷捷微电 | 5.79 | 0.22% |
| 盛路通信 | 5.04 | 0.19% |
| 天融信 | 5 | 0.19% |
| 高新兴 | 4.64 | 0.17% |
| 华阳集团 | 3.32 | 0.12% |
| 锐明技术 | 2.73 | 0.10% |
| 苏奥传感 | 2.45 | 0.09% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北斗星通 | 14.41 | 0.54% |
| 航天科技 | 5.07 | 0.19% |
| 盛路通信 | 0.91 | 0.03% |