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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-09-03 至 2026-09-21 · 492个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
49.1
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
38.1
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
74.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1245
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
2024-09-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.12亿元
环比 -27.94%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科大讯飞 | 262.96 | 1.72% |
| 新易盛 | 209.4 | 1.37% |
| 中际旭创 | 193.01 | 1.26% |
| 润泽科技 | 183.63 | 1.20% |
| 浪潮信息 | 148.35 | 0.97% |
| 紫光股份 | 135.62 | 0.89% |
| 拓维信息 | 107.74 | 0.70% |
| 网宿科技 | 106.16 | 0.69% |
| 中国长城 | 82.18 | 0.54% |
| 润和软件 | 81.4 | 0.53% |
| 深信服 | 78.76 | 0.52% |
| 科华数据 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 16.96%
满1年
97.0%
平均收益 44.21%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.42% | -1.72% | -- | 3256/4367 |
| 近3月 | -5.92% | -8.14% | 13.53% | 1991/4208 |
| 近6月 | -4.32% | -0.60% | 20.38% | 2664/3965 |
| 近1年 | -0.02% | 0.84% | 22.25% | 2220/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 112.45% | 38.68% | 25.46% | 331/4468 |
| 今年以来 | -2.68% | -1.95% | 22.25% | 2707/4468 |
| 2025 | 48.57% | 17.66% | 25.46% | 514/3860 |
| 2024 | 46.94% | 14.69% | -- | 21/2661 |
十大持仓
| 57.62 |
| 0.38% |
| 汉得信息 | 54.52 | 0.36% |
| 光环新网 | 55.28 | 0.36% |
| 神州泰岳 | 45.16 | 0.30% |
| 东华软件 | 44.33 | 0.29% |
| 广联达 | 43.71 | 0.29% |
| 奥飞数据 | 44.52 | 0.29% |
| 卫宁健康 | 36.5 | 0.24% |
| 易点天下 | 35.81 | 0.23% |