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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-19 至 2026-09-21 · 447个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8917
+1.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.7%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0872 · 低位区间 -6.6% · 高位区间 +12.9%
当前偏离锚值 -18.0%
2024-11-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 7.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.45% | 22,968.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.27% | 2,613.76 |
| 采矿业 | 1.53% | 430.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 356.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 318.69 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 899.04 | 1.91% |
| 广信科技 | 797.04 | 1.70% |
| 锦波生物 | 714.67 | 1.52% |
| 吉林碳谷 | 570.03 | 1.21% |
| 纳科诺尔 | 532.04 | 1.13% |
| 并行科技 | 494.66 | 1.05% |
| 同力股份 | 464.71 | 0.99% |
| 连城数控 | 454.06 | 0.97% |
| 诺思兰德 | 445.12 | 0.95% |
| 锦华新材 | 441.86 | 0.94% |
| 曙光数创 | 426.94 | 0.91% |
| 星图测控 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.95% | 263.45 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 23% | 28.4% | -1.22 | 35.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 0.04%
满1年
41.0%
平均收益 -2.07%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.75% | -4.62% | -- | 3925/4367 |
| 近3月 | -17.44% | -8.79% | 20.91% | 3546/4208 |
| 近6月 | -23.22% | -3.24% | 27.95% | 3773/3965 |
| 近1年 | -33.30% | 0.21% | 35.14% | 3511/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.93% | 13.34% | 36.81% | 3712/4468 |
| 今年以来 | -26.55% | -2.65% | 35.14% | 4378/4468 |
| 2025 | 23.20% | 17.66% | 26.11% | 1764/3860 |
| 2024 | -2.68% | 14.69% | -- | 2251/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.77% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 419.45 |
| 0.89% |
| 戈碧迦 | 415.88 | 0.88% |
| 基康技术 | 391.42 | 0.83% |
| 天工股份 | 368.57 | 0.78% |
| 青矩技术 | 355.11 | 0.76% |
| 安达科技 | 355.89 | 0.76% |
| 科力股份 | 321.12 | 0.68% |
| 富士达 | 307.88 | 0.65% |
| 五新智能 | 302.05 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 2,026.62 | 4.31% |
| 锦波生物 | 1,858.39 | 3.95% |
| 纳科诺尔 | 1,338.16 | 2.85% |
| 同力股份 | 1,084.06 | 2.31% |
| 并行科技 | 1,068 | 2.27% |
| 连城数控 | 1,036.76 | 2.20% |
| 星图测控 | 1,008.62 | 2.15% |
| 曙光数创 | 920.14 | 1.96% |
| 戈碧迦 | 902.36 | 1.92% |
| 诺思兰德 | 885.08 | 1.88% |
| 吉林碳谷 | 821.52 | 1.75% |
| 富士达 | 775.82 | 1.65% |
| 安达科技 | 728.23 | 1.55% |
| 艾融软件 | 708.24 | 1.51% |
| 天马新材 | 703.5 | 1.50% |
| 开发科技 | 660.89 | 1.41% |
| 华岭股份 | 657.76 | 1.40% |
| 开特股份 | 656.86 | 1.40% |
| 奥迪威 | 631.34 | 1.34% |
| 鼎智科技 | 618.72 | 1.32% |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 5.99% |
| 1.07% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.09% | 0.87% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.67% | 0.84% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.62% | 0.64% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.22% | 0.37% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 3.02% | 新增 |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.01% | 0.08% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.90% | 0.53% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.84% | 新增 |