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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-11-19 至 2026-09-21 · 447个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
13.5
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.0
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
22.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
49.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.8%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -18.1%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8884
+1.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.8%
网格适配度
52
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.0847 · 低位区间 -6.7% · 高位区间 +12.8%
当前偏离锚值 -18.1%
2024-11-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.24亿元
环比 0.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.45% | 22,968.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.27% | 2,613.76 |
| 采矿业 | 1.53% | 430.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 356.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 318.69 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.95% | 263.45 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 22% | 28.4% | -1.23 | 35.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 -0.06%
满1年
41.0%
平均收益 -2.27%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.76% | -4.62% | -- | 3929/4367 |
| 近3月 | -17.48% | -8.79% | 20.94% | 3554/4208 |
| 近6月 | -23.30% | -3.24% | 27.99% | 3777/3965 |
| 近1年 | -33.43% | 0.21% | 35.23% | 3514/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.25% | 13.34% | 36.94% | 3724/4468 |
| 今年以来 | -26.65% | -2.65% | 35.23% | 4382/4468 |
| 2025 | 22.97% | 17.66% | 26.12% | 1789/3860 |
| 2024 | -2.71% | 14.69% | -- | 2253/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.77% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 5.99% |
| 1.07% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.09% | 0.87% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.67% | 0.84% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.62% | 0.64% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.22% | 0.37% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 3.02% | 新增 |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.01% | 0.08% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.90% | 0.53% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.84% | 新增 |