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基金诊断
宏利基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3438
1.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.64亿元
环比 44.16%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26北京银行CD084 | 112612084 | 2.40% | 99,282.23 |
| 26中信银行CD172 | 112608172 | 2.40% | 99,284.62 |
| 26浙商银行CD064 | 112613064 | 2.38% | 98,540.68 |
| 26徽商银行CD025 | 112691448 | 1.69% | 69,899.44 |
| 26兴业银行CD079 | 112610079 | 1.64% | 67,645.07 |
| 25中国银行CD056 | 112504056 | 1.21% | 49,911.75 |
| 26江西银行CD015 | 112692099 | 1.21% | 49,876.24 |
| 26建设银行CD118 | 112605118 | 1.21% | 49,913.47 |
| 26交通银行CD118 | 112606118 | 1.20% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 254/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 120/958 |
| 近6月 | 0.66% | -0.60% | 0.00% | 115/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.38% | 0.00% | 92/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.06% | 29.60% | 0.00% | 820/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -1.95% | 0.00% | 105/960 |
| 2025 | 1.59% | 17.66% | 0.00% | 34/947 |
| 2024 | 1.44% | 14.69% | -- | 785/911 |
十大持仓
| 49,666.67 |
| 25交通银行CD187 | 112506187 | 0.97% | 39,935.52 |