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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-06-14 至 2026-09-21 · 504个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
91.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
56.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
10.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0948
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
2024-06-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 210.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.69% | 1,905.45 |
| 房地产业 | 0.44% | 57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% | 42.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 352.23 | 4.98% |
| 兆易创新 | 200.64 | 2.84% |
| 杰瑞股份 | 157.25 | 2.22% |
| 新易盛 | 146.17 | 2.07% |
| 海光信息 | 137.24 | 1.94% |
| 亨通光电 | 118.77 | 1.68% |
| 光库科技 | 77.84 | 1.10% |
| 拓荆科技 | 70.5 | 1.00% |
| 福晶科技 | 70.36 | 0.99% |
| 江波龙 | 68.29 | 0.97% |
| 锐捷网络 | 65.86 | 0.93% |
| 长源东谷 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835.SH | 46.33% | 6,009.87 |
| 26国债01 | 019827.SH | 15.52% | 2,012.96 |
| 22国开03 | 220203.IB | 7.85% | 1,017.92 |
| 25国债13 | 019785.SH | 4.68% | 607.58 |
| 24国债24 | 019761.SH | 3.10% | 402.22 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 10% | 7.1% | 0.56 | 7.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 2.63%
满1年
100.0%
平均收益 5.83%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.80% | -4.62% | -- | 2166/2760 |
| 近3月 | -4.92% | -8.79% | 7.12% | 2579/2662 |
| 近6月 | 4.02% | -3.24% | 7.12% | 108/2515 |
| 近1年 | 5.47% | 0.21% | 7.12% | 189/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.48% | 27.27% | 7.12% | 1596/2803 |
| 今年以来 | 3.91% | -2.65% | 7.12% | 211/2804 |
| 2025 | 3.57% | 17.66% | 2.81% | 954/2458 |
| 2024 | 1.73% | 14.69% | -- | 1914/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.5% · 债券 77.5% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.92% | 2.83% |
| 杰瑞股份 |
| 61.7 |
| 0.87% |
| 万通发展 | 60.42 | 0.85% |
| 东山精密 | 58.68 | 0.83% |
| 紫金矿业 | 56.73 | 0.80% |
| 天山铝业 | 55.64 | 0.79% |
| 君正股份 | 55.56 | 0.79% |
| 长芯博创 | 51.8 | 0.73% |
| 中矿资源 | 49.43 | 0.70% |
| 神火股份 | 48.92 | 0.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 139.57 | 1.97% |
| 新华保险 | 95.85 | 1.36% |
| 中际旭创 | 84.31 | 1.19% |
| 杰瑞股份 | 81.83 | 1.16% |
| 亨通光电 | 80.89 | 1.14% |
| 新易盛 | 80.02 | 1.13% |
| 江丰电子 | 68.74 | 0.97% |
| 华泰证券 | 68.69 | 0.97% |
| 中国太保 | 68.15 | 0.96% |
| 阳光电源 | 65.13 | 0.92% |
| 吉利汽车 | 60 | 0.85% |
| 拓荆科技 | 59.78 | 0.85% |
| 鼎通科技 | 59.05 | 0.83% |
| 东吴证券 | 56.66 | 0.80% |
| 领益智造 | 53.86 | 0.76% |
| 海螺创业 | 52.35 | 0.74% |
| 紫金矿业 | 52.16 | 0.74% |
| 国信证券 | 50.6 | 0.72% |
| 中矿资源 | 47.59 | 0.67% |
| 天山铝业 | 46.24 | 0.65% |
| 002353 |
| 机械设备 |
| 1.18% |
| 0.48% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.94% | 0.59% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.94% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.86% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.67% | 新增 |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 0.65% | 新增 |
| 锐捷网络 | 301165 | 通信 | 0.62% | 新增 |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 0.58% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.54% | 新增 |