页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
财通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-05-06 至 2026-09-21 · 576个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
35.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
33.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
80.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1784
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1705 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +12.7%
当前偏离锚值 +0.7%
2024-05-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.61亿元
环比 -49.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.95% | 3,751.12 |
| 采矿业 | 10.34% | 692.98 |
| 金融业 | 7.24% | 485.15 |
| 批发和零售业 | 4.52% | 303.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.21% | 215.11 |
| 建筑业 | 2.75% | 184.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.70% | 181.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.81% | 121.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63% | 108.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 81.22 |
| 房地产业 | 0.94% | 62.69 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 838.22 | 5.33% |
| 东方雨虹 | 664.97 | 4.23% |
| 兴业银行 | 628.32 | 4.00% |
| 上海医药 | 604.56 | 3.85% |
| 新兴铸管 | 603.92 | 3.84% |
| 华域汽车 | 603.13 | 3.84% |
| 圣农发展 | 558.51 | 3.55% |
| 建设银行 | 540.39 | 3.44% |
| 顾家家居 | 535.05 | 3.40% |
| 正泰电器 | 534.1 | 3.40% |
| 中联重科 | 533.08 | 3.39% |
| 分众传媒 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 80% | 15.7% | -0.22 | 19.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 6.83%
满1年
97.0%
平均收益 17.60%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.44% | -1.72% | -- | 1603/5565 |
| 近3月 | 4.32% | -8.14% | 5.12% | 909/5459 |
| 近6月 | -6.53% | -0.60% | 16.20% | 4069/5222 |
| 近1年 | -1.38% | 0.84% | 19.11% | 3106/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.84% | 24.10% | 19.11% | 2780/5643 |
| 今年以来 | -5.40% | -1.95% | 19.11% | 4151/5644 |
| 2025 | 21.12% | 17.66% | 9.75% | 3198/5118 |
| 2024 | 2.84% | 14.69% | -- | 2373/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新兴铸管 | 000778 | 钢铁 | 2.98% | 0.20% |
| 弘亚数控 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.25% |
| 16.77 |
| 教育 | 0.21% | 14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% | 7.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.10% | 6.41 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 0.45 |
| 508.36 |
| 3.23% |
| 苏博特 | 453.94 | 2.89% |
| 国泰海通 | 448.56 | 2.85% |
| 中信特钢 | 421.1 | 2.68% |
| 兔宝宝 | 406.23 | 2.58% |
| 嘉化能源 | 402.45 | 2.56% |
| 横店东磁 | 398.89 | 2.54% |
| 桐昆股份 | 392.72 | 2.50% |
| 新洋丰 | 375.7 | 2.39% |
| 华泰证券 | 375.2 | 2.39% |
| 华新建材 | 361.49 | 2.30% |
| 潞安环能 | 357.88 | 2.28% |
| 广东鸿图 | 354.09 | 2.25% |
| 精工钢构 | 349.12 | 2.22% |
| 物产中大 | 331.15 | 2.11% |
| 中创智领 | 326.03 | 2.07% |
| 若羽臣 | 316.9 | 2.02% |
| 我武生物 | 315.39 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 939.56 | 5.98% |
| 兔宝宝 | 790.58 | 5.03% |
| 分众传媒 | 784.59 | 4.99% |
| 兴业银行 | 748.59 | 4.76% |
| 正泰电器 | 746.29 | 4.75% |
| 东方雨虹 | 737.85 | 4.69% |
| 建设银行 | 735.49 | 4.68% |
| 华域汽车 | 729.7 | 4.64% |
| 国泰海通 | 717.76 | 4.57% |
| 顾家家居 | 670.86 | 4.27% |
| 中信特钢 | 653.83 | 4.16% |
| 横店东磁 | 647.65 | 4.12% |
| 精工钢构 | 639.69 | 4.07% |
| 上海医药 | 619.95 | 3.94% |
| 桐昆股份 | 600.03 | 3.82% |
| 华泰证券 | 591.57 | 3.76% |
| 双汇发展 | 581.17 | 3.70% |
| 中国人保 | 578.14 | 3.68% |
| 嘉化能源 | 567.92 | 3.61% |
| 物产中大 | 555.71 | 3.53% |
| 新疆天业 | 548.35 | 3.49% |
| 圣农发展 | 545.43 | 3.47% |
| 瀚蓝环境 | 543.26 | 3.46% |
| 中创智领 | 531.23 | 3.38% |
| 广东鸿图 | 518.2 | 3.30% |
| 贵州轮胎 | 514.6 | 3.27% |
| 云天化 | 471.75 | 3.00% |
| 上峰材料 | 466.37 | 2.97% |
| 苏博特 | 461.89 | 2.94% |
| 大唐发电 | 455.65 | 2.90% |
| 中联重科 | 441.92 | 2.81% |
| 招商蛇口 | 434.1 | 2.76% |
| 中国能建 | 428.84 | 2.73% |
| 浙江龙盛 | 403.75 | 2.57% |
| 捷佳伟创 | 388.66 | 2.47% |
| 鄂尔多斯 | 368.3 | 2.34% |
| 广东建工 | 358.66 | 2.28% |
| 新兴铸管 | 356.4 | 2.27% |
| 王府井 | 350.05 | 2.23% |
| 华侨城A | 341.47 | 2.17% |
| 海螺水泥 | 329.82 | 2.10% |
| 中国铝业 | 329.11 | 2.09% |
| 三七互娱 | 319.57 | 2.03% |
| 002833 |
| 机械设备 |
| 2.66% |
| 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2.64% | 0.35% |
| 上海医药 | 601607 | 医药生物 | 2.52% | 新增 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车 | 2.50% | 0.60% |
| 长虹华意 | 000404 | 家用电器 | 2.45% | 新增 |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 2.42% | 新增 |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 2.42% | 0.44% |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 2.38% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.36% | 新增 |